交易員Painter的交易之道

一、關於交易員Painter

交易的核心是"人"，一個人的經歷、背景、性格、資金屬性決定了TA交易策略的養成。

1. Painter的交易策略是什麼？

1）資金體量和配置：

• 把加密市場定位爲超風險市場，配置不超過總資產的30%
• 主要資金分配在中低頻量化交易上（趨勢策略），確保每輪牛市不踏空，每輪熊市不死扛

2）預期收益和可承受回撤：

• 理想情況下，不帶槓杆年化收益約50%。帶兩倍槓杆加上長期資金複利，收益率會更高。
• 任何交易都設置止損，建議每筆交易設置2%-5%本金的虧損上限。控制單筆交易回撤，保持情緒穩定。

3）交易邏輯：

• 加密貨幣市場中，趨勢是所有盈利的源泉
• 用時間做槓杆，而非資金做槓杆
• 長期存活，等待流動性紅利週期，是最有效策略

2. Painter爲什麼會形成這樣的交易策略？

1）關於量化

• 2018年進入市場，早期主觀交易兩年無收益。2020年"312"危機後開始做量化，認知到市場運行規律，交易開始盈利。
• 主要資金分配在中低頻量化策略上，偏向趨勢類型。趨勢策略在價格漲多後買入、跌多後賣出，看似反人性但實際順應市場趨勢。
• 建議將可行的量化策略交給機器人執行，避免人爲情緒幹擾。量化策略做長期數據擬合，在多次交易執行下實現正收益預期。

2）關於風險控制

• 將加密貨幣定義爲超風險資產。要實現長期穩定盈利，學會控制風險是第一步。
• 開始交易前先考慮願意虧損多少，制定交易計劃並嚴格執行。

3. Painter的交易策略適合什麼樣的人？

適合想要認真做交易的人。可以幫助養成好的交易習慣，是真正交易員之路的起點。

二、Painter的交易故事

1. 爲什麼會有"805"的暴跌？

主要原因是日元Carry Trade：

1）比特幣ETF通過後的牛市，驅動力來源於日元Carry Trade。

2）日本央行加息結合美國經濟衰退預期，導致Carry Trade資金還款壓力增加，出現拋售。

3）從市場供需角度，長期震蕩後出現大幅清算也是必然。

2. 現在處於週期的什麼階段？應該如何操作？

1）關於走勢判斷

• 處於流動性大牛市（參考2017年和2021年）的洗盤階段或早期階段
• 當前行情主要由日元套利利差驅動，與真正流動性大牛市有區別
• 預計下一輪大牛市可能在2025年年中或第三季度到來

2）關於操作建議

• 每當價格出現新低時抄底10%倉位
• 對於山寨幣，在流動性充足時表現可能超越比特幣，可在跌至前低附近時考慮建倉

3. 交易什麼時候會失效？Stop Doing List是什麼？

1）任何策略都有盈利期和回撤期。當前震蕩行情對趨勢策略不利。

2）Stop Doing List：

• 永遠不要犯大錯，避免大幅回撤損傷資金和心態
• 不要期望"一波回本"，容易導致高槓杆和重倉操作
• 長期盈利靠無數筆小額盈利交易的疊加，而非單筆大額盈利

三、Painter的【Must Read】

1. 喜歡的交易員

1）YouTube博主羅晟 2）肥宅（2019-2021年牛市"傳奇交易員"）

2. 推薦的書籍

1）《海龜交易法》（丹尼斯） 2）《威科夫操盤法》 3）《高級趨勢技術分析》