头等仓总监揭秘1000倍AAVE投资秘诀及新周期Alpha特征

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从1000倍AAVE到新周期Alpha:头等仓投研总监的投资洞见

Stewart是头等仓投研总监,主要负责研报业务和二级市场投资。他从2017年进入加密货币行业,经历了多轮牛熊。

投资策略

  • 资金规模:几千万美元
  • 每个投资经理管理不超过10个仓位
  • 主要投资山寨币
  • 预期收益:跑赢BTC
  • 可承受任何程度回撤
  • 交易逻辑:好项目+好价格,相对长期持有

成功捕获1000倍AAVE的方法论

  1. 关注新兴赛道(当时是Open Finance)
  2. 考虑三个问题:有无需求?需求多大?能否满足需求?
  3. 持续跟踪项目迭代
  4. 在项目改进模式后及时建仓
  5. 在高点(2021年2-3月,$500-600)卖出

如何判断合适的价格

  • 概念型项目:天花板可以很高,取决于资金推动
  • 业务型项目:
    • 旧赛道:对标法,参考龙头项目的核心数据/市值比
    • 新赛道:缺乏准确方法,需要龙头项目来定价

这轮Alpha的特征

  • 新赛道开创者或领头羊
  • 有亮眼的业务数据支撑

但本轮Alpha很难找,因为"钱少、票多、盘子大"。目前表现较好的是MEME、铭文、Solana等。

投资方法论的转变

不再关注市场会用什么,而是思考市场会炒作什么。例如:

  • 铭文:给比特币矿工提供额外收入
  • MEME:天花板高,筹码结构适合主力推动

如何避免错过新机会

  1. 不再执着于传统价值投资
  2. 思考哪些主力/团体会炒作,如何炒作
  3. 要么参与,要么观察积累样本

Stop Doing List

  1. 不要再有偏见,不要执着于传统投资架构
  2. 不要再激情交易

推荐关注的交易员

  1. 筋斗云的老板咖啡:

    • 能力全面
    • 思考第一性原理
    • 能够逆人性,不FOMO
  2. Galois Capital的Kevin Zhou:

    • 交易决策基于定量化、精确的思维判断

信息获取来源

  • Twitter: @fishkiller, @nake13, @mindaoyang
  • 网站: ChainFeeds
  • 高频交流行业朋友

Stewart强调,当前市场环境变化很大,需要不断调整投资思路。通过持续对话、参与、试错和观察,才能更好地把握新的机会。

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评论
0/400
GateUser-40edb63bvip
· 07-31 14:47
老Stewart说得对啊
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OnChain_Detectivevip
· 07-30 23:05
眼光准 策略强
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入场恐惧症vip
· 07-30 10:22
币圈还得看事实
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薛定谔的纸手vip
· 07-29 15:54
早买早割才是真
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老钱包已哭晕vip
· 07-28 23:08
稳中求生最重要
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Gas_FeeNightmarevip
· 07-28 23:05
就这点干货啊
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社恐质押者vip
· 07-28 22:59
干就完了市场
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FlatTaxvip
· 07-28 22:40
实干派欣赏了
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