Từ Meme coin đến chiến lược tạ: Con đường trưởng thành của một nhà giao dịch mã hóa toàn thời gian
Năm 2018, một nhà giao dịch lần đầu tiên bước vào thị trường mã hóa, mua một số bitcoin như một phần của danh mục tài sản. Tuy nhiên, chỉ đến sự trỗi dậy của DeFi vào năm 2020, anh mới thực sự bị thu hút bởi ngành này. Anh ngạc nhiên trước tiềm năng của DeFi, cho rằng nó có khả năng thay đổi bối cảnh tài chính toàn cầu.
Được truyền cảm hứng từ điều này, nhà giao dịch này đã hoàn toàn投入 vào ngành mã hóa vào cuối năm 2020. Anh ấy ban đầu làm việc tại một công ty khai thác niêm yết, phụ trách các hoạt động DeFi và Staking. Chiến lược đầu tư của anh chủ yếu tập trung vào các đồng coin chính như Bitcoin và Ethereum, đồng thời cũng thực hiện các chiến lược trung lập trên thị trường, chẳng hạn như thông qua các hoạt động chênh lệch giá với stablecoin và DeFi.
Với sự phục hồi của thị trường vào năm 2024, anh quyết định làm việc toàn thời gian trong giao dịch và đầu tư. Trải qua từ Meme coin đến ETF, rồi đến đợt bò ngắn hạn vào tháng 3, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có được và mất mát.
Hiện tại, anh ấy áp dụng "chiến lược tạ" để phân bổ tài sản: 90% số vốn đầu tư vào các tài sản tương đối ổn định như Bitcoin, 10% dùng cho các khoản đầu tư rủi ro cao với lợi nhuận cao, chủ yếu là các đồng Meme hoặc các tài sản rủi ro cao khác. Chiến lược này được hình thành từ quan sát của anh ấy về thị trường: một mặt, hiệu suất của các đồng tiền có giá trị không như mong đợi; mặt khác, môi trường vĩ mô tổng thể không có lợi cho các đồng tiền có giá trị, khó có thể tái hiện lại cảnh mọi người đều kiếm được tiền trong đợt tăng giá trước.
Khi tìm kiếm cơ hội đầu tư, anh đặc biệt chú trọng đến "tài sản chưa được định giá đầy đủ bởi thị trường". Ví dụ, trong các loại tiền mã hóa liên quan đến chính trị, anh đã thành công trong việc dự đoán và đầu tư vào các token liên quan đến biến động chính trị của Mỹ, thu được lợi nhuận đáng kể.
Ông nhấn mạnh rằng giao dịch thành công cần phải thiết lập một quy trình hoàn chỉnh, bao gồm việc sử dụng hệ thống "địa chỉ thông minh" và cộng đồng alpha để thu thập thông tin. Tuy nhiên, ông cảnh báo các nhà đầu tư không nên hoàn toàn phụ thuộc vào những công cụ này, mà phải đánh giá toàn diện bối cảnh dự án, câu chuyện và định giá. Ông khuyên nên thử nghiệm với một số tiền nhỏ trước, sau khi xác nhận tình hình dự án thì mới tăng vị thế.
Quy trình giao dịch của nhà giao dịch này bao gồm: tìm hiểu bối cảnh dự án, phân tích cấu trúc đồng tiền, lập kế hoạch giao dịch, thiết lập mức dừng lỗ và hình thức giao dịch, áp dụng các chiến lược chốt lời đa dạng, v.v. Ông cũng sử dụng bảng điều khiển màn hình lớn để theo dõi diễn biến của các đồng coin hot theo thời gian thực.
Ngoài giao dịch, anh ấy cũng thích đọc một số bài phân tích sâu từ các chuyên gia trong ngành để có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
Đối với các nhà đầu tư mới, ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học cách chốt lời theo từng đợt. Ông đã đề xuất ba phương pháp chốt lời: "chọc lên" khi thị trường bùng nổ, khi có sự kiện quan trọng "giá được nội hóa", và theo các mục tiêu định giá đã đặt trước. Ông cũng chia sẻ một mẹo nhỏ: thông qua danh sách các đồng coin phổ biến trong 24 giờ và 48 giờ, kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường.
Cuối cùng, ông chỉ ra rằng ngay cả những "nhà cái" chuyên nghiệp cũng sẽ gặp phải thua lỗ. Các bên dự án và nhà đầu tư khác nhau có các chiến lược và mục tiêu khác nhau, nhưng nhìn chung, họ quan tâm nhiều hơn đến lợi suất hàng năm thay vì chỉ đơn thuần là tỷ lệ gấp đôi. Đối với họ, sự chắc chắn và khả năng bán đủ token khi có tính thanh khoản dồi dào là rất quan trọng.
Sự hiểu biết này cũng giải thích tại sao nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay có xu hướng sử dụng Meme coin: giá trị của chúng không phụ thuộc vào những câu chuyện phức tạp, mà phản ánh trực tiếp tâm lý thị trường và dòng tiền.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ Meme coin đến chiến lược tạ: Sự trưởng thành và những hiểu biết của một trader mã hóa toàn thời gian
Từ Meme coin đến chiến lược tạ: Con đường trưởng thành của một nhà giao dịch mã hóa toàn thời gian
Năm 2018, một nhà giao dịch lần đầu tiên bước vào thị trường mã hóa, mua một số bitcoin như một phần của danh mục tài sản. Tuy nhiên, chỉ đến sự trỗi dậy của DeFi vào năm 2020, anh mới thực sự bị thu hút bởi ngành này. Anh ngạc nhiên trước tiềm năng của DeFi, cho rằng nó có khả năng thay đổi bối cảnh tài chính toàn cầu.
Được truyền cảm hứng từ điều này, nhà giao dịch này đã hoàn toàn投入 vào ngành mã hóa vào cuối năm 2020. Anh ấy ban đầu làm việc tại một công ty khai thác niêm yết, phụ trách các hoạt động DeFi và Staking. Chiến lược đầu tư của anh chủ yếu tập trung vào các đồng coin chính như Bitcoin và Ethereum, đồng thời cũng thực hiện các chiến lược trung lập trên thị trường, chẳng hạn như thông qua các hoạt động chênh lệch giá với stablecoin và DeFi.
Với sự phục hồi của thị trường vào năm 2024, anh quyết định làm việc toàn thời gian trong giao dịch và đầu tư. Trải qua từ Meme coin đến ETF, rồi đến đợt bò ngắn hạn vào tháng 3, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có được và mất mát.
Hiện tại, anh ấy áp dụng "chiến lược tạ" để phân bổ tài sản: 90% số vốn đầu tư vào các tài sản tương đối ổn định như Bitcoin, 10% dùng cho các khoản đầu tư rủi ro cao với lợi nhuận cao, chủ yếu là các đồng Meme hoặc các tài sản rủi ro cao khác. Chiến lược này được hình thành từ quan sát của anh ấy về thị trường: một mặt, hiệu suất của các đồng tiền có giá trị không như mong đợi; mặt khác, môi trường vĩ mô tổng thể không có lợi cho các đồng tiền có giá trị, khó có thể tái hiện lại cảnh mọi người đều kiếm được tiền trong đợt tăng giá trước.
Khi tìm kiếm cơ hội đầu tư, anh đặc biệt chú trọng đến "tài sản chưa được định giá đầy đủ bởi thị trường". Ví dụ, trong các loại tiền mã hóa liên quan đến chính trị, anh đã thành công trong việc dự đoán và đầu tư vào các token liên quan đến biến động chính trị của Mỹ, thu được lợi nhuận đáng kể.
Ông nhấn mạnh rằng giao dịch thành công cần phải thiết lập một quy trình hoàn chỉnh, bao gồm việc sử dụng hệ thống "địa chỉ thông minh" và cộng đồng alpha để thu thập thông tin. Tuy nhiên, ông cảnh báo các nhà đầu tư không nên hoàn toàn phụ thuộc vào những công cụ này, mà phải đánh giá toàn diện bối cảnh dự án, câu chuyện và định giá. Ông khuyên nên thử nghiệm với một số tiền nhỏ trước, sau khi xác nhận tình hình dự án thì mới tăng vị thế.
Quy trình giao dịch của nhà giao dịch này bao gồm: tìm hiểu bối cảnh dự án, phân tích cấu trúc đồng tiền, lập kế hoạch giao dịch, thiết lập mức dừng lỗ và hình thức giao dịch, áp dụng các chiến lược chốt lời đa dạng, v.v. Ông cũng sử dụng bảng điều khiển màn hình lớn để theo dõi diễn biến của các đồng coin hot theo thời gian thực.
Ngoài giao dịch, anh ấy cũng thích đọc một số bài phân tích sâu từ các chuyên gia trong ngành để có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
Đối với các nhà đầu tư mới, ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học cách chốt lời theo từng đợt. Ông đã đề xuất ba phương pháp chốt lời: "chọc lên" khi thị trường bùng nổ, khi có sự kiện quan trọng "giá được nội hóa", và theo các mục tiêu định giá đã đặt trước. Ông cũng chia sẻ một mẹo nhỏ: thông qua danh sách các đồng coin phổ biến trong 24 giờ và 48 giờ, kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường.
Cuối cùng, ông chỉ ra rằng ngay cả những "nhà cái" chuyên nghiệp cũng sẽ gặp phải thua lỗ. Các bên dự án và nhà đầu tư khác nhau có các chiến lược và mục tiêu khác nhau, nhưng nhìn chung, họ quan tâm nhiều hơn đến lợi suất hàng năm thay vì chỉ đơn thuần là tỷ lệ gấp đôi. Đối với họ, sự chắc chắn và khả năng bán đủ token khi có tính thanh khoản dồi dào là rất quan trọng.
Sự hiểu biết này cũng giải thích tại sao nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay có xu hướng sử dụng Meme coin: giá trị của chúng không phụ thuộc vào những câu chuyện phức tạp, mà phản ánh trực tiếp tâm lý thị trường và dòng tiền.