Від мем монет до стратегії "барбелл": шлях зростання повного робочого дня трейдера шифрування

У 2018 році трейдер вперше зайшов на ринок шифрування, придбавши кілька біткоїнів як частину свого портфеля активів. Проте тільки з появою DeFi у 2020 році він справді зацікавився цією індустрією. Він був вражений потенціалом DeFi і вважав, що це може змінити глобальний фінансовий ландшафт.

Натхнений цим, цей трейдер в кінці 2020 року повністю занурився в індустрію шифрування. Спочатку він працював у публічній компанії з видобутку, відповідаючи за бізнес DeFi та Staking. Його інвестиційна стратегія переважно зосереджена на основних монетах, таких як біткойн та ефір, а також включає ринкові нейтральні стратегії, такі як арбітражні операції зі стабільними монетами та DeFi.

З наближенням відновлення ринку у 2024 році він вирішив повністю зайнятися торгівлею та інвестиціями. Пройшовши шлях від Meme монет до ETF, а потім до короткочасного бичачого ринку в березні, він накопичив багатий досвід, з перемогами та поразками.

Наразі він використовує "стратегію "барбелл" для розподілу активів: 90% коштів інвестується в відносно стабільні активи, такі як біткойн, 10% витрачається на інвестиції з високим ризиком і високою віддачею, в основному на Meme монети або інші високоризиковані активи. Ця стратегія виникла з його спостережень за ринком: з одного боку, показники монет вартості не відповідають очікуванням; з іншого боку, загальне макроекономічне середовище є несприятливим для монет вартості, що ускладнює відтворення успіху попереднього бичачого ринку, коли кожен міг заробити.

Під час пошуку інвестиційних можливостей він особливо звертає увагу на "активи, які не були належно оцінені ринком". Наприклад, у політично пов'язаних шифруваннях він успішно прогнозував і інвестував у токени, пов'язані з політичними змінами в США, отримавши значний прибуток.

Він підкреслив, що успішна торгівля вимагає створення повного процесу, включаючи використання системи "розумна адреса" та спільноти alpha для отримання інформації. Проте він нагадав інвесторам не покладатися повністю на ці інструменти, а замість цього всебічно оцінювати фонову інформацію проекту, наратив і оцінку. Він рекомендує спочатку невелику суму для проби, а після підтвердження стану проекту збільшити позицію.

Цей трейдер має такий торговий процес: розуміння фону проєкту, аналіз структури монет, розробка торгового плану, встановлення рівнів стоп-лоссу та торгових форм, використання різноманітних стратегій take-profit тощо. Він також використовує великий екран для моніторингу в реальному часі тенденцій популярних монет.

Окрім торгівлі, він також любить читати глибокі аналітичні статті деяких експертів галузі, щоб отримати більш повні уявлення про ринок.

Для новачків-інвесторів він особливо підкреслив важливість навчитися поступово фіксувати прибуток. Він рекомендує три способи фіксації прибутку: "вгору шпилька" під час сплеску ринку, "інтеграція ціни" під час важливих подій, а також відповідно до заздалегідь встановлених цільових оцінок. Він також поділився маленьким трюком: шляхом спостереження за списком популярних монет протягом 24 та 48 годин, вчасно ловити можливості на ринку.

Нарешті, він зазначив, що навіть професійні "гравці" можуть зазнавати збитків. Різні проекти і фінансисти мають різні стратегії і цілі, але загалом більше зосереджуються на річній дохідності, а не на простих множникових поверненнях. Для них визначеність і можливість продати достатню кількість монет під час наявності ліквідності є критично важливими.

Це розуміння також пояснює, чому багато дрібних інвесторів зараз більше схиляються до Meme монет: їхня вартість не залежить від складної наративної упаковки, а більш прямо відображає ринкові настрої та рух капіталу.