Чотири ключові моменти успішного трейдера

Інвестор FOF з багатим досвідом роботи у сімейних офісах поділився своїми поглядами на успіх трейдерів. Після п'яти років спостереження за сотнями фондів він підсумував чотири основні елементи для успішної торгівлі.

Цей інвестор спочатку розпочав свою кар'єру в період бурхливого розвитку мобільного інтернету, а потім протягом останніх п'яти-шести років відповідав за розподіл активів у сімейному офісі з технологічним фоном. Під час бика на ринку криптовалют у 2020 році він почав звертати увагу на цю сферу і інвестував незначну суму в кілька венчурних проектів, пов'язаних з цифровими активами, отримавши вражаючий прибуток.

Його унікальна ринкова перспектива походить з його бекґраунду, що дозволяє йому з верхнього рівня бачити всю картину ринку, розуміти, як різні учасники залучаються до ринку, а також тенденції змін у стратегіях заробітку з часом.

Спільні риси успішних трейдерів

При виборі фондів та звичайних партнерів цей інвестор зосереджується на трьох основних факторах: результати, команда та стратегія.

Щодо результатів, він підкреслив необхідність надійної підтримки даними. У вторинному ринку криптовалют через недостатню прозорість інформації особливо важливими є достовірність, стійкість результатів і аналіз причин минулих прибутків.

Щодо команди, він висловив три ключові моменти:

1. Чесність є надзвичайно важливою. Незалежно від того, чи це самостійна торгівля, чи управління активами, необхідно дотримуватися принципу чесності.
2. Брати на себе відповідальність. Навіть після досягнення успіху, ключові особи, що займаються торгівлею, повинні залишатися компактними, а відповідальна особа повинна особисто брати участь.
3. Мати глобальне бачення та постійно еволюціонувати. Коли структура ринку змінюється, засновник повинен мати мужність вносити корективи та рішуче їх виконувати.

У стратегічному плані необхідно відповідати сучасному попиту на ринку та трендам розвитку галузі. Він зазначив, що між вторинним ринком криптовалют та традиційним вторинним ринком існує значна різниця в таких аспектах, як створення бекенду, управління клієнтами, складність стратегій та відповідність законодавству, але це також означає величезні можливості.

Методи постійного вдосконалення трейдерів

1. Підтримуйте зв'язок з ринком, одночасно зберігаючи свою стійкість. Відмінні трейдери можуть залишатися зосередженими в потоці інформації і не піддаватися легкому впливу інших.

2. Виховувати вищий вимір перспективи. Спостереження за позицією та способом мислення різних учасників з висоти пташиного польоту допомагає вирішити багато труднощів.

3. Розвивайте якості "Street Smart". Видатні трейдери часто можуть наблизитися до суті речей, покладаючись на практичні рішення щодо купівлі та продажу та оцінки вартості, а не надмірно покладаючись на довгострокові теорії.

4. Вчитися у видатних. У нинішньому світі, наповненому невизначеністю, особливо важливо шукати високорівневі настанови.

Розміщення криптоактивів інституцій

Стратегії розподілу криптовалютних активів у інституційних інвесторів варіюються в залежності від властивостей та уподобань капіталу. Цей інвестор особисто більше схильний до інвестицій на вторинному ринку.

Він поділяє вторинний ринок криптовалют на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове утримання
2. Технічна торгівля, включаючи аналіз графіків та кількісну торгівлю
3. Торгівля на основі суб'єктивних суджень і "цінності"
4. DeFi інвестиції, більше нагадують мислення продуктового менеджера

Поточні успішні інвестиційні стратегії

1. Стратегія зміцнення валютного еквівалента:

   • TVL ігри: ставити та отримувати аеродропи
   • Квантова торгівля

2. Купівля біткоїнів за зниженою ціною або участь у видобутку

3. Стратегія, яка періодично випереджає біткоїн, така як CTA (консультант з товарних угод)

Квантова торгівля є найбільш перспективним класом активів для цього інвестора, оскільки вона має гарну ліквідність, великий обсяг і контрольовані характеристики ризику та доходності.

Рекомендоване читання

1. «Принципи професійної спекуляції»: систематичне пояснення торгової системи
2. Історія центральних банків, монетарна політика та книги з банківської справи, такі як «Алхімік»
3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи епохи Мін і Цін та французькі короткі оповідання.

Ці читання допомагають зрозуміти торгові навички, функціонування фінансової системи та роль людської природи у складних відносинах інтересів.