Hướng dẫn nhập môn giao dịch Tùy chọn DeFi

Trong thị trường tiền điện tử đầy bất ổn này, khi các nhà đầu tư có quan điểm mạnh mẽ về xu hướng thị trường, giao dịch Tùy chọn trở thành một lựa chọn phổ biến. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn kiến thức cơ bản về giao dịch Tùy chọn và đề xuất một số giao thức Tùy chọn trên chuỗi đáng chú ý.

Tùy chọn giao dịch cơ bản

Tùy chọn là một loại công cụ tài chính phái sinh, cho phép người mua có quyền mua hoặc bán tài sản cơ sở vào một ngày cụ thể với một mức giá cụ thể, nhưng không có nghĩa vụ. Tùy chọn chủ yếu được chia thành hai loại:

• Quyền chọn mua (Calls): trao cho người mua quyền mua tài sản theo giá đã thỏa thuận
• Quyền chọn bán ( Puts ): trao cho người mua quyền bán tài sản với giá đã thỏa thuận.

Tùy chọn giao dịch có các yếu tố quan trọng bao gồm:

• Giá thực hiện: Giá thỏa thuận để mua bán tài sản cơ sở
• Ngày hết hạn: Thời gian hiệu lực của hợp đồng tùy chọn
• Tùy chọn phí: chi phí mua tùy chọn

Giao dịch Tùy chọn có đặc điểm là khả năng thua lỗ hạn chế và tiềm năng lợi nhuận vô hạn, phù hợp với nhiều loại nhà đầu tư. Tuy nhiên, trước khi giao dịch, việc hiểu các mô hình định giá Tùy chọn ( như mô hình Black-Scholes ) là rất quan trọng.

Năm giao thức tùy chọn trên chuỗi

1. Lyra

• Hỗ trợ chuỗi: Arbitrum, Optimism, Ethereum
• Đối tượng giao dịch: ETH, BTC

Lyra cung cấp giao diện người dùng đơn giản, nhiều lựa chọn giá thực hiện và ngày hết hạn, cũng như chênh lệch giá mua bán thấp. Hiện tại, tổng giá trị tài sản bị khóa trên Optimism và Arbitrum đã vượt quá 29 triệu USD. Phù hợp cho các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm mong muốn có trải nghiệm giống như các nhà môi giới truyền thống.

2. Hegic

• Hỗ trợ chuỗi: Arbitrum, Ethereum
• Đối tượng giao dịch: ETH, BTC

Điểm nổi bật của Hegic là cung cấp ngày hết hạn tùy chỉnh và chiến lược phức tạp chỉ với một cú nhấp chuột. Người dùng có thể lựa chọn các chiến lược tăng giá, giảm giá hoặc biến động dựa trên sở thích rủi ro và quan điểm thị trường của mình. Phù hợp cho những người tìm kiếm giao dịch linh hoạt và các chiến lược phức tạp.

3. Whiteheart

• Hỗ trợ chuỗi: Ethereum
• Đối tượng giao dịch: ETH, BTC

Whiteheart cung cấp hợp đồng phòng ngừa cực kỳ đơn giản, người dùng chỉ cần chọn tài sản cơ sở và số ngày phòng ngừa để khóa giá hiện tại. Phù hợp với những người mới muốn tránh rủi ro giảm giá một cách đơn giản.

4. Premia

• Hỗ trợ chuỗi: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Fantom
• Đối tượng giao dịch: ETH, BTC, YFI, LINK và nhiều loại token khác

Premia hỗ trợ giao dịch tùy chọn cho nhiều tài sản có vốn hóa nhỏ và cung cấp ngày đáo hạn tùy chỉnh. Điều đặc biệt ở đây là bảng điều khiển định giá tùy chọn, giúp người dùng đánh giá xem giá tùy chọn có hợp lý hay không. Phù hợp cho những người muốn giao dịch tùy chọn cho nhiều tài sản và hiểu sâu về định giá.

5. Siren

• Hỗ trợ chuỗi: Polygon
• Tài sản giao dịch: ETH, MATIC, SUSHI, YFI và nhiều loại token khác

Siren cung cấp giao diện giao dịch tương tự như chuỗi tùy chọn truyền thống trên Polygon, hỗ trợ nhiều loại tài sản và mức giá thực hiện. So với Lyra, Siren cung cấp nhiều tài sản cơ bản hơn và nhiều tùy chọn giao dịch ngoài sàn hơn. Phù hợp với những nhà giao dịch mong muốn có trải nghiệm của các nhà môi giới truyền thống trên Polygon.

Tổng thể, các giao thức tùy chọn trên chuỗi cung cấp cho nhà đầu tư tiền điện tử các công cụ quản lý rủi ro và đầu tư linh hoạt. Khi lựa chọn giao thức phù hợp, cần xem xét kinh nghiệm giao dịch của bản thân, sở thích rủi ro và nhu cầu giao dịch đối với tài sản cụ thể.