من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول تاجر مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل متداول من أصل تايواني مجال العملات المشفرة، وبعد عامين انضم إلى قسم إدراج العملات في تبادل داخل البر الرئيسي. هناك، ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع، ولم تعمق هذه التجربة فهمه للصناعة فحسب، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لتحليل البيانات.
في عام 2022، ترك هذا المتداول تبادل وبدأ رحلة ريادة الأعمال المستقلة. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بتعديل اتجاهه بسرعة، مع تحويل تركيزه نحو داخل السلسلة والتوجهات الاستثمارية المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة اتجاهات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بأنها واضحة: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح ووقف الخسائر. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح ووقف الخسائر، يمكن للتداول أن يتحرر من تأثير المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه إلى سلوك الفريق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL، وهذه الأصول تشكل حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. في الآونة الأخيرة، أصبح مشروع يسمى Moodeng علامة فارقة مهمة له، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يكمن فقط في العوائد.
تتمثل القيمة الحقيقية لـ Moodeng في تأكيد فعالية استراتيجياته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العنوان الرئيسي لـ Moodeng داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الكبار" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجياته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
أثناء عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. هذه الاستراتيجية تتجنب تأثير مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق عائد 100%.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداول سترتفع بشكل إيجابي. تعتمد استراتيجيته على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التراجع عن قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الكبرى:
أداة تحليل معلومات الرموز
من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوك القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي لديها ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة قوة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم تركيز حيازة الرموز بشكل نوعي وكمّي، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يقومون بتجميعها.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر عبر السلسلة أو خلاطة العملات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة حول عمليات الجهات الرئيسية.
أداة إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها استناداً إلى قاعدة بيانات لعناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق على مدار آلاف السنين. عندما يحدث دخول جماعي لعناوين ذات سجل تاريخي ممتاز لشراء رمز معين في السوق في فترة زمنية قصيرة، فإن هذه الأداة ستصدر إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل内幕 الرموز أن مستوى تجميع القوة الرئيسية للرمز قد وصل إلى ذروته، في نفس الوقت الذي تلتقط فيه إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي توفرها الأدوات، بالاشتراك مع استراتيجيات استرداد التكلفة الضعف ووقف الخسارة.
استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال التجميع والتوزيع، وبالطبع ستتغير سلوكيات الاحتفاظ داخل السلسلة خلال هذه العملية. يتمثل جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط نمط سلوك اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، أثناء فترة التجميع، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد تقوم القوة الرئيسية بتعديل استراتيجيتها أو حتى إخفاء سلوكها. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار لتحديد سلوك القوة الرئيسية المحتمل المخفي. ويعتقد أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرارية فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية لديه تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادة ما تحقق نسبة فوز تزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه قائمة مراقبة خاصة به، حيث يقوم بمراقبة مستمرة لمجموعة من مجموعات العناوين ذات الأداء الممتاز.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض تجمعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك جمع الأموال وتوزيعها جماعياً. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجيات.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 حيازة، وابقَ متواضعًا لتفادي التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز حصة الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال تجارب صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
Moodeng تبادل案例
نجاح صفقة Moodeng هو معلم مهم لفريق العمل. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين طويل الأمد بأداء متميز يدخل Moodeng بشكل ضخم، وبدأ بسرعة في جمع الأصول. استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، تبعًا لأساليب تداول اللاعبين الرئيسيين السابقة.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والتصحيح، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازات هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ Moodeng.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد ضخمة، ولكن أيضًا من خلال هذه العملية تحققوا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق العملات المشفرة
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز الأموال في فترات مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة وتحويل النقاط الساخنة: ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بفضل TPS العالي وأتعاب الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**ميدان الميم والتحول في السرد: **في الميدان الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تتغير بؤرة الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب الفريق بشكل لحظي حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفقات الأموال، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث دورات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ على السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التجارة يجب أن تركز على استراتيجيات التحقق بدلاً من الانصياع لعواطف السوق. يشير إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بقصة "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم مفرطين في التفاؤل.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى إذا فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائمًا أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية وغيرها من الطرق، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، الذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعائدات التي لا تفي بالتوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجع القصير الأجل. وللتعامل مع ذلك، شارك أيضًا طرقه للتعامل مع هذه الأمور:
إطار التداول المركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقية الفهم، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التشويش بواسطة الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء تبادل هادئين وعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورية في السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما يكون هناك سرد واحد فقط في السوق ولا يوجد منطق واضح يدعمه.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الخاص به. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص الممتازين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقطة اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن تصرفات ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره الشخصي. إنه يروج ل"التواصل نحو الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بجانب الكتب، كانت تقدمه أيضًا نتيجة لمصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل داخل السلسلة KOL
بعض الخبراء الذين يركزون على تحليل البيانات داخل السلسلة يقدمون رؤى عميقة في السوق.
بعض الخبراء الذين يعتمدون على تحليل سلوك السوق وطبيعة الإنسان يفسرون من زاوية أخرى منطق سلوك القوى الكبرى.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على المنصات الاجتماعية، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق ومناقشة مجالات جديدة وفرص الأعمال مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الجمع بين الوعي في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الطريقة في التفكير عبر المجالات تجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: لقد تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: لا يعتمد التداول الناجح فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
بناء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
5
مشاركة
تعليق
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 07-19 10:41
هل دخلت meme أيضًا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
PebbleHander
· 07-17 10:57
البحث أهم من السرد!
شاهد النسخة الأصليةرد0
BoredStaker
· 07-17 03:59
أوه لاعب الميم جاء
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlatTax
· 07-17 03:54
التحول هو حاجة ملحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-ccc36bc5
· 07-17 03:32
ما فائدة المراقبة، فقط يجب أن نكون حذرين وننطلق في الوقت المناسب.
استراتيجية مدفوعة بالبيانات: الطريق إلى التحول من التبادل إلى داخل السلسلة
من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول تاجر مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل متداول من أصل تايواني مجال العملات المشفرة، وبعد عامين انضم إلى قسم إدراج العملات في تبادل داخل البر الرئيسي. هناك، ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع، ولم تعمق هذه التجربة فهمه للصناعة فحسب، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لتحليل البيانات.
في عام 2022، ترك هذا المتداول تبادل وبدأ رحلة ريادة الأعمال المستقلة. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بتعديل اتجاهه بسرعة، مع تحويل تركيزه نحو داخل السلسلة والتوجهات الاستثمارية المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة اتجاهات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بأنها واضحة: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح ووقف الخسائر. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح ووقف الخسائر، يمكن للتداول أن يتحرر من تأثير المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه إلى سلوك الفريق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL، وهذه الأصول تشكل حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. في الآونة الأخيرة، أصبح مشروع يسمى Moodeng علامة فارقة مهمة له، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يكمن فقط في العوائد.
تتمثل القيمة الحقيقية لـ Moodeng في تأكيد فعالية استراتيجياته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العنوان الرئيسي لـ Moodeng داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الكبار" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجياته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
أثناء عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. هذه الاستراتيجية تتجنب تأثير مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق عائد 100%.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل الأصول بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداول سترتفع بشكل إيجابي. تعتمد استراتيجيته على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التراجع عن قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الكبرى:
أداة تحليل معلومات الرموز
من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
أداة إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها استناداً إلى قاعدة بيانات لعناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق على مدار آلاف السنين. عندما يحدث دخول جماعي لعناوين ذات سجل تاريخي ممتاز لشراء رمز معين في السوق في فترة زمنية قصيرة، فإن هذه الأداة ستصدر إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل内幕 الرموز أن مستوى تجميع القوة الرئيسية للرمز قد وصل إلى ذروته، في نفس الوقت الذي تلتقط فيه إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي توفرها الأدوات، بالاشتراك مع استراتيجيات استرداد التكلفة الضعف ووقف الخسارة.
استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال التجميع والتوزيع، وبالطبع ستتغير سلوكيات الاحتفاظ داخل السلسلة خلال هذه العملية. يتمثل جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط نمط سلوك اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، أثناء فترة التجميع، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد تقوم القوة الرئيسية بتعديل استراتيجيتها أو حتى إخفاء سلوكها. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار لتحديد سلوك القوة الرئيسية المحتمل المخفي. ويعتقد أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرارية فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية لديه تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادة ما تحقق نسبة فوز تزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه قائمة مراقبة خاصة به، حيث يقوم بمراقبة مستمرة لمجموعة من مجموعات العناوين ذات الأداء الممتاز.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
Moodeng تبادل案例
نجاح صفقة Moodeng هو معلم مهم لفريق العمل. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين طويل الأمد بأداء متميز يدخل Moodeng بشكل ضخم، وبدأ بسرعة في جمع الأصول. استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، تبعًا لأساليب تداول اللاعبين الرئيسيين السابقة.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والتصحيح، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازات هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ Moodeng.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد ضخمة، ولكن أيضًا من خلال هذه العملية تحققوا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق العملات المشفرة
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز الأموال في فترات مختلفة:
تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة وتحويل النقاط الساخنة: ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بفضل TPS العالي وأتعاب الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**ميدان الميم والتحول في السرد: **في الميدان الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تتغير بؤرة الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب الفريق بشكل لحظي حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفقات الأموال، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث دورات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ على السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التجارة يجب أن تركز على استراتيجيات التحقق بدلاً من الانصياع لعواطف السوق. يشير إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بقصة "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم مفرطين في التفاؤل.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى إذا فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائمًا أولوية على السعي لتحقيق عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية وغيرها من الطرق، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، الذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعائدات التي لا تفي بالتوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجع القصير الأجل. وللتعامل مع ذلك، شارك أيضًا طرقه للتعامل مع هذه الأمور:
إطار التداول المركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقية الفهم، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التشويش بواسطة الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء تبادل هادئين وعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورية في السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما يكون هناك سرد واحد فقط في السوق ولا يوجد منطق واضح يدعمه.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الخاص به. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص الممتازين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقطة اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن تصرفات ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده على تحسين مساره الشخصي. إنه يروج ل"التواصل نحو الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وأشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بجانب الكتب، كانت تقدمه أيضًا نتيجة لمصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الجمع بين الوعي في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الطريقة في التفكير عبر المجالات تجعل منه متقدماً في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: لقد تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: لا يعتمد التداول الناجح فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
بناء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.