Kripto Piyasası Haftalık Raporu: Piyasa Korkusu Artıyor, Merkezi Olmayan Finans ve AI Ajanı Gündemde

Piyasa Genel Görünümü

piyasa ana eğilimleri

Pazar şu anda son derece panik içinde, duygu endeksi %53'ten %7'ye hızla düştü. ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumu yaklaşık 1 milyar dolar zorunlu tasfiyeye yol açtı, piyasalar belirgin bir de-leveraging sürecinden geçiyor.

Merkezi Olmayan Finans alanında TVL, son iki ayda ilk kez negatif büyüme (-2.21%) gösterdi, ancak stabilcoin piyasa değeri hala artış göstermeye devam ediyor(USDT +0.55%,USDC +1.44%), bu da piyasanın geri çekilmesine rağmen, temel likiditenin hala devam ettiğini ve makineli tüfek havuzları gibi stabil getiri projelerinin rağbet gördüğünü gösteriyor.

AI Agent yarışı pazar büyüklüğü 99 milyar dolara ulaştı, yatırım odakları spekülatif AI Meme coinlerinden altyapı inşaatına kaydı, bu da pazarın giderek olgunlaştığını ve proje yönlerinin daha mantıklı ve pratik hale geldiğini gösteriyor.

Meme coinlerin popülaritesinin belirgin şekilde düştüğü, fonların büyük ölçekte çekilmeye başladığı, piyasa spekülasyon ruhunun azaldığını gösteriyor. Yatırımcılar daha çok somut değer projeleri aramaya yöneliyor, bu da Meme coinlerin popülarite döneminin sonlanabileceğini işaret ediyor.

Piyasa büyük dalgalanmalar yaşarken, kamu zinciri sektörü güçlü bir düşüş direnci gösterdi ve yatırımcıların riskten korunma tercihi haline geldi, bu da pazardaki altyapıya olan güvenin hala sağlam olduğunu yansıtıyor.

Noel tatili yaklaşırken, piyasa likiditesinin azalması bekleniyor. BTC ve ETH'ye odaklanarak savunmacı bir yapılandırma stratejisi benimsenmesi önerilir. Ayrıca, Merkezi Olmayan Finans sabit getirileri ve AI altyapı projelerine dikkat edilmelidir, ancak tatil döneminde ortaya çıkabilecek dalgalanma riski konusunda dikkatli olunmalıdır.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi, geçen haftaki %53'ten %7'ye gerileyerek aşırı korku aralığında bulunuyor.
• Altcoin bu hafta benchmark endeksinin altında performans gösterdi ve büyük bir düşüş trendi sergiledi. Kaldıraç pozisyonlarının etkisiyle, piyasada yaklaşık 1 milyar dolardan fazla pozisyon zorunlu olarak kapatıldı ve uzun pozisyonlar önemli ölçüde de-leverajlandı. Altcoin'in kısa vadede benchmark endeksi ile senkronize kalması bekleniyor, bağımsız bir piyasa olma olasılığı düşük.
• Altcoin, aşırı panik bölgesinde olduğunda genellikle yukarı dönüş yapar.

Genel Piyasa Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta düşüş trendinde, duygu endeksi aşırı korku seviyesinde.

• DeFi ile ilgili projelerin performansı dikkat çekici, piyasanın temel getirileri artırmaya sürekli ilgi gösterdiğini gösteriyor.

• AI Agent yarışması projeleri bu hafta kamuoyunda yüksek ilgi görüyor, yatırımcılar bir sonraki piyasa patlama noktasını aktif bir şekilde arıyor.

• Bu hafta Meme alanındaki projeler genel olarak düştü, fonlar çekilmeye başladı, bu da piyasa heyecanının giderek azaldığını gösteriyor.

Sıcak Yarış Pisti

AI Ajanı

Bu hafta genel piyasa düşüş trendinde, her sektörde düşüş yaşandı. AI Agent sektörü token fiyatları da düştü, ancak piyasa tartışmalarının en yüksek olduğu alan. İlgi, AI Agent Meme tokenlerinden altyapı inşaatına kaydı.

AI Agent yarışı, sadece AI Meme'i değil, aynı zamanda AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra gibi birçok yarışı da içerdiği için muhtemelen gelecek piyasa gelişimini yönlendirecektir. Özünde, blockchain projeleri akıllı sözleşmelerin birer gösterim biçimidir ve AI Agent'ın doğuşu, akıllı sözleşmeleri geliştirmek ve iyileştirmek için ortaya çıkmıştır. AI Agent ve Crypto, mükemmel bir birleşimdir.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşteki AI Agent projeleri:

1. Worldcoin (WLD)
2. Fetch.ai (FET)
3. SingularityNET (AGIX)
4. Ocean Protocol (OCEAN)
5. Akash Ağı (AKT)

Merkezi Olmayan Finans赛道

TVL artış sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 (, TVL'si daha küçük projeler dikkate alınmamıştır, standart 30 milyon dolar ve üzeridir ):

1. VaultCraft: 5344.32%
2. Hyperliquid: 183.98%
3. Resolv: 77.31%
4. Babil: 64.43%
5. Lista DAO: 48.52%

VaultCraft (VCX):

• Proje Tanımı: Algorand tabanlı bir kamu blok zinciri projesi, depolama ve ağ başlatma maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır.
• Son Gelişmeler: Lido Finance'a dayalı stETH 4X kaldıraç Looper'ı piyasaya sürdü, çoklu zincir dağıtımını destekliyor, %7'den fazla APY getirisi sağlıyor. Matrixport ile 1000 BTC saklama hizmeti için işbirliği yapıldı, TVL hızla büyüdü. Safe ve CoWSwap ile stratejik ortaklık kuruldu.

Hyperliquid (HYPE):

• Proje Tanımı: Yüksek performanslı merkezi olmayan finans platformu, sürekli sözleşmeler ve spot ticarete odaklanmaktadır.
• Son Gelişmeler: Piyasa dalgalanmaları iyi bir ticaret ortamı sağlıyor, açık pozisyonlar 4.3 milyar doları aştı. Birçok popüler kripto para birimi için kaldıraç ticareti işlevleri eklendi, kullanıcıların katılımını çekiyor.

Resolv ( henüz çıkarılmamış ):

• Proje Tanıtımı: Delta Nötr Stabilcoin Projesi, piyasa nötr yatırım portföyünün tokenleştirilmesi etrafında şekillenmektedir.
• Son gelişmeler: Base entegrasyonu tamamlandı, Euler Finance aracılığıyla borç verme hizmetleri sunuldu, Aerodrome'da likidite havuzları başlatıldı. Grants programı başlatıldı ve ilk alıcılar onaylandı.

Babylon ( henüz yayınlanmadı ):

• Proje Tanıtımı: Bitcoin güvenliğini kullanarak diğer PoS zincirlerinin güvenliğini artıran bir proje.
• Son gelişmeler: Layeredge ile ZK ölçeklenebilirlik teknolojisinin uygulanmasını derinleştirme, Sui ile stratejik ortaklık kurarak modüler ekosistem inşasını ilerletme.

Lista DAO (LISTA):

• Proje Tanımı: BSC tabanlı likidite staking ve merkeziyetsiz stablecoin projesi.
• Son Gelişmeler: Gauge Voting ve Bribe Market işlevleri tanıtıldı, 48Club_Official gibi ortaklıklar kuruldu. Haftada yaklaşık 230.000 $ değerinde ve yüksek APR teşvikleri ile kullanıcılar çekilmektedir.

Pist genel performansı

• Stabil coin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT %0.55, USDC %1.44 arttı, bu da fonların sürekli girdiğini gösteriyor.

• Likidite giderek artıyor: Geleneksel piyasalardaki risksiz arbitraj oranları düşerken, zincir üstü DeFi projelerindeki arbitraj oranları artıyor, DeFi'ye geri dönmek iyi bir seçenek olacaktır.

• Fon Durumu: DeFi projesinin TVL'si 54.1 milyar dolardan 52.9 milyar dolara düştü, negatif büyüme %2.21, bu durum esasen piyasanın düşmesi nedeniyle tasfiyelerden kaynaklanıyor. Önümüzdeki iki hafta boyunca genel TVL değişimlerine dikkat edilmeli, düşüş trendinin devam edip etmeyeceği izlenmelidir.

Derin Analiz

Artış sürücüsü:

• Piyasa ortamı: Boğa piyasası döngüsü genel likidite talebinde artış sağlıyor
• Faiz oranı tarafı: Temel kredi faiz oranı yükseldi, piyasanın fon fiyatlandırma beklentilerini yansıtıyor.
• Getiri tarafı: Döngüsel arbitraj stratejisinin getiri oranı genişliyor, protokolün içsel getirisi belirgin şekilde iyileşiyor

Potansiyel riskler: Piyasanın sürekli yükselmesi, yatırımcıların düşüş riskini göz ardı etmesine neden oldu. Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisini değiştirmesi, hızlı bir düşüşe yol açtı; 1 milyar dolardan fazla sözleşme ve borçlanma varlığı tasfiye edildi. Tasfiye riski, zincirleme iflaslara yol açabilir ve fiyatları daha da düşürebilir.

Diğer pistlerin performansı

kamu blok zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa genelinde TVL artışında ilk 5:

1. Hyperliquid: 183.98%
2. Bitcoin: 44.94%
3. BSC: 2.71%
4. AILayer: 2.02%
5. Mantle: 0,75%

Hyperliquid: Piyasa dalgalanması şiddetli, iyi bir ticaret ortamı yaratıyor, açık pozisyonların toplamı 4,3 milyar doları aşıyor. Birçok popüler kripto para birimi için kaldıraçlı işlem özelliği eklendi.

Bitcoin: Pazar düşerken BTC'nin düşüşü daha az, kullanıcılar riskten korunmak için alım yapıyor. Kullanıcılar BTC'nin gelecekteki gelişimini daha çok umuyor, BTCFi projesine yatırarak ek gelir elde ediyor.

BSC: Yeni projeler tanıtmak, AI ve Web3'ün oyun alanındaki entegrasyonunu ilerletmek, Meme projelerinin gelişimini desteklemek ve Meme İnovasyon yarışmasını başlatmak.

AILayer: Topluluk yönetimi ve ekosistem işbirliğine odaklanarak, kullanıcı katılımını artırmak için birçok etkileşimli etkinlik düzenliyor.

Mantle: Compound III ile önemli bir atılım gerçekleştirdi, birçok teşvik etkinliği başlatarak büyük bir kullanıcı katılımı sağladı.

Yükseliş Listesi Genel Durumu

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin en yüksek 5 artışı:

1. UXLINK: 107.18%
2. ALIŞILAN: 74,72%
3. MOCA: 72,37%
4. HYPE: 52.43%
5. VELO: 47.49%

Bu hafta artış listesinde sektör yoğunlaşma özelliği görüldü, yükselen tokenlerin çoğu kamu blok zinciri alanına aittir.

UXLINK: DuckChain ile stratejik iş birliği yapıldı, yatırım desteği alındı. LINE platformu kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti, büyük ölçekli airdrop etkinliği başlatıldı.

USUAL: Yenilikçi teşvik stratejileri sunarak yüksek APY getirileri sağlamak. TVL hızlı bir şekilde büyüyor, USUAL token'ında deflasyon etkisi görülüyor.

MOCA: Moca 3.0 sürümünü yayınladı ve "entegre hesap" kavramını tanıttı. SK Planet ile iş birliği yaparak OK Cashbag uygulamasına entegre edildi.

HYPE: Piyasa dalgalanması şiddetli, iyi bir ticaret ortamı yaratıyor, açık pozisyon sözleşmeleri 4.3 milyar doları aşıyor. Birçok popüler kripto para için kaldıraçlı işlem özelliği eklendi.

VELO: Sony Block Solutions Labs ile iş birliği yaparak yeni Layer 2 çözümlerine genişliyor. Likidite inşası konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi.

Meme token artış listesi

1. Fartcoin (FARTCOIN): 96.66%
2. aixbt tarafından Virtuals (AIXBT): %18.83
3. Cheems Token (CHEEMS): 8.58%

Bu hafta Meme projeleri piyasanın düşüşünden oldukça etkilendi, çok az sayıda Meme parası yükseldi. Şu aşamada piyasa ilgisi ve fonları Meme parası alanında değil.

Sosyal Medya Gündemi

En sık ortaya çıkan konu L1'lerdir, listede yer alan tokenler arasında HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX gibi tokenler bulunmaktadır.

Bu hafta sosyal medyada en çok dikkat çeken L1s projeleri oldu. Piyasa düştüğünde, her bir halka diğer alanlara göre daha iyi performans gösterdi. Yatırımcılar, BTC ve ETH dışında genellikle her bir halka yatırım yaptı. Düşüş sona erdikten sonra, her bir halka genellikle diğer projelerden önce yükseldi.

Pazar Teması Genel Görünümü

Haftalık getiri oranına göre istatistik, Cefi alanı en iyi performansı gösterirken, Gamefi alanı en kötü performansı gösteriyor.

• Cefi alanı: BNB ve BGB'nin payı büyük, toplamda %91.52. Binance sürekli yeni paralar ekleyerek trafik çekiyor, BNB piyasanın üzerinde bir performans sergiliyor. Bitgit dikkat çekici bir performans gösteriyor, BGB zıt yönde %37.93 artış gösterdi.

• Gamefi alanı: Piyasa ilgisi görmedi ve zenginlik yaratma etkisi eksik kaldı. Alan içindeki ana tokenler, piyasa genelinin altında performans gösterdi ve bu da genel performansı en kötü hale getirdi.

Gelecek Hafta Crypto Büyük Olay Tahmini

• 26 Aralık ( Perşembe ): ABD'de o hafta için ilk işsizlik maaşı başvurusu sayısı açıklandı.

Gelecek Hafta Beklentileri

Makro Faktörlerin Değerlendirilmesi

• Amerika'nın Noel tatiline girmesiyle, makro verilerin açıklanması az.
• Önceki yılın Noel ve Yeni Yıl tatillerinde, Amerika Birleşik Devletleri merkezli satın alma gücünün düştüğü bir piyasa ve piyasa dalgalanmasının arttığı görülmektedir.

sektör döngüsü trendi

• Merkezi Olmayan Finans alanı: Yatırımcılar, gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasanın genel olarak yükseleceğini bekliyor, bu yüzden token satmak istemiyorlar. Getirilerini artırmak için makinalı tüfek havuz projelerine katılıyorlar.

• AI alanı: AI Agent yolu sürekli olarak ilgi görüyor, pazar büyüklüğü 99 milyar dolara ulaştı. Web2 ve Web3 ekosistemleri hızla birleşiyor, AI Agent mevcut şifreleme ürünleriyle entegrasyon süreci hızlanıyor.

yatırım stratejisi önerileri

• Savunmacı bir yapı sürdürmek, BTC ve ETH varlıklarını artırmak, varlıkların riskten korunma özelliklerini güçlendirmek
• Yüksek getirili makine tüfeği havuzları Merkezi Olmayan Finans projelerine katılarak riskleri hedge etme
• Dikkatli olun, pozisyonları sıkı bir şekilde kontrol edin, risk yönetimini iyi yapın