Konuk: Colin Serbest Trader, Zincir Üstü Veri Araştırmacısı
Kayıt Tarihi: 2025.2.15
Herkese merhaba, bu bölüm podcast programına hoş geldiniz. Bugün, kripto varlıkların zincir üstü veri analizi üzerine tartışmak için serbest trader ve zincir üstü veri araştırmacısı Colin'i davet ettik.
Bu bölümde bahsedilen bazı veri göstergeleri ve kavramlar:
Gerçekleşmiş Fiyat (Realized Price): Bitcoin'in son zincir üzerindeki hareketinin fiyatına dayalı olarak ağırlıklı bir hesaplama ile elde edilir ve Bitcoin'in zincir üzerindeki tarihsel maliyetini yansıtır, piyasanın genel kâr/zarar durumunu değerlendirmek için uygundur.
URPD: Gerçekleşmiş fiyat dağılımı. BTC'nin fiyat dağılım durumunu gözlemlemek için kullanılır.
RUP (Göreli Gerçekleşmemiş Kar): Tüm Bitcoin sahiplerinin gerçekleşmemiş karlarının toplam piyasa değerine oranını ölçmek için kullanılan bir terim.
Cointime Gerçek Pazar Ortalama Fiyatı: Cointime Economics sistemi temel alınarak oluşturulmuş bir zincir üzerindeki ortalama fiyat göstergesi olup, Bitcoin'in "zaman ağırlığı"nı dahil ederek BTC'nin uzun vadeli değerini daha doğru bir şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. BTC'nin mevcut piyasa fiyatı ve gerçekleştirilmiş piyasa fiyatı (Realized Price) ile karşılaştırıldığında, Cointime sistemi altında Gerçek Pazar Ortalama Fiyatı zamanın etkisini de göz önünde bulundurarak, BTC'nin büyük döngülerdeki fiyatı için uygundur.
Shiller ECY: Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Robert Shiller tarafından önerilen bir değerleme göstergesi olup, borsa piyasasının uzun vadeli getiri potansiyelini değerlendirmek ve hisse senetlerinin diğer varlıklara göre çekiciliğini ölçmek için kullanılır. Shiller'ın fiyat-kazanç oranı göstergesi (CAPE) üzerinde geliştirilmiştir ve esas olarak faiz oranı ortamının etkisini dikkate alır.
Zincir üstü veri analizini öğrenme fırsatı
Sunucu: Colin, önce kendini tanıtır mısın?
Colin: Merhaba herkes, ben Colin. Sosyal medyada, blok zinciri verileri eğitimi, piyasa analizi ve ticaret kavramlarını paylaşan bir hesap işletiyorum. Kendimi üç şekilde konumlandırıyorum: olay odaklı bir yatırımcı, blok zinciri veri analisti ve endeks yatırımcısı.
Sunucu: Kripto varlıkların zincir üstü veri analizine ne koşullarda başladınız ve nasıl öğrenmeye başladınız?
Colin: İki ana sebep var. Öncelikle, amacım para kazanmak, bu yüzden bana kar etmeme yardımcı olacak her şeyi öğreniyorum. İkincisi, zincir üstü veri analiziyle rastgele karşılaştım. Altı yedi yıl önce bu konuya girmeye başladım, ama sistematik bir şekilde öğrenmedim, daha çok kesik kesik araştırdım.
Zincir üzerindeki veri analizi'nin değeri ve prensipleri
Sunucu: Günlük yaşamda hangi blok zinciri veri gözlem platformlarını kullanıyorsunuz?
**Colin：**Ben genellikle Glassnode kullanıyorum. Bu bir ücretli hizmet ve farklı üyelik seviyeleri var. Onu seçmemin nedeni, benim ihtiyaçlarıma en uygun olanı olması.
Sunucu: On-chain veri analizi, yatırımınızdaki temel değer ve arkasındaki prensipler nelerdir?
**Colin：**Bitcoin, blok zincir teknolojisini benimser; tüm transfer bilgileri açık ve şeffaftır. Tüm adresleri toplamak suretiyle, token akışını, kâr-zarar durumunu ve alım tercihlerini analiz edebiliriz. Bu, Bitcoin'in zincir üzerindeki veri analizinin diğer finansal piyasalara göre en büyük değeridir.
Zincir üzerindeki veri analizinin zorlukları
Sunucu: Gerçek hayatta zincir üstü veri analizinin ana zorlukları ve meydan okumaları nelerdir?
Colin： İki ana zorluk var. Birincisi öğrenme ile ilgili zorluklar, sistematik öğretim kaynakları bulmak oldukça zor. İkincisi ise görüşlerimizi nasıl doğru şekilde kanıtlayacağımız. Bitcoin'in tarihi oldukça kısa olduğu için, örnek sayısı yetersiz, bu nedenle araştırmamızı saf bir tümevarım yerine çıkarım yöntemi ile yapmalıyız ve ardından zamanın doğrulamasını beklemeliyiz.
Dikkat Çeken Zincir Üstü Göstergeler
Sunucu: Günlük analizlerinizde hangi zincir üzerindeki göstergelere uzun süre dikkat ediyorsunuz?
**Colin：**Üç ana konuya odaklanıyorum:
URPD göstergesi: Piyasa yapısını ve dağıtım sürecini gözlemleyin.
RUP göstergesi: Pazarın genel karlılık durumunu ölçer.
Cointime Gerçek Piyasa Ortalama Fiyatı: Bitcoin'in uzun vadeli değerini değerlendirmek.
Ayrıca, ABD hisse senedi piyasasının Shiller ECY göstergesine de dikkat edeceğim.
Veri çatışması durumunu nasıl değerlendirirsiniz
Sunucu: Farklı göstergeler çelişki gösterdiğinde, bunu nasıl ele alıyorsunuz?
Colin: Farklı seviyelere farklı ağırlıklar vereceğim. En çok önemsediğim şey, özellikle dağıtım süreci olan chip yapısı. "Dağıtım sona erdi mi?" kriterini değerlendirme standardı olarak alacağım. Büyük ölçekli bir dağıtım gerçekleşse bile, eğer sona ermediyse, bu boğa piyasasının bitmediği anlamına gelir.
BTC'nin bu döngüdeki konumunu değerlendirme ve dayanağı
Sunucu: Kapsamlı değerlendirmene göre, BTC şu anda bu büyük döngünün hangi aşamasında? Dayanağın nedir?
**Colin：**Bence BTC şu anda zirve oluşumu koşullarına sahip. Ana gerekçeler şunlardır:
URPD düşük maliyetli chiplerin büyük bir şekilde dağıtıldığını gösteriyor.
RUP'un sapması, düşük maliyetli ellerin çıkış yaptığını gösteriyor.
Amerikan hisse senedi piyasası değerleme olarak yüksek.
Bu faktörler bir araya geldiğinde, 2025 yılına karşı karamsar bir tutum sergilememi sağlıyor.
Zincir üzerindeki veri analizi nasıl başlar
Sunucu: Zincir üzerindeki veri analizi öğrenmek isteyen acemilere ne gibi önerilerde bulunursunuz?
Colin: Zincir üstü verilerle öğrenmeye başlamanızı, teknik analizden ziyade öneriyorum. Zincir üstü veriler, günlük grafik seviyesinde olduğu için yeni başlayanlar için uygundur ve piyasayı takip etmek için çok zamanı olmayan kişiler için idealdir. Öğrenme yöntemi olarak, doğrudan yazarın makalelerini ve formüllerini incelemenizi, göstergelerin arkasındaki prensipleri anlamanızı öneririm. Glassnode'un Haftalık zincir üstü köşesi harika bir öğrenme kaynağıdır.
Zincir üzerindeki veri araştırmacısının günlükleri
Sunucu: Bir trader ve zincir üstü veri analisti olarak tipik bir günün nasıl geçiyor?
Colin: Benim günlük rutinim, Amerikan borsa açılış saatine göre şekilleniyor çünkü o zaman kripto piyasasında en iyi likidite mevcut. Zincir üzerindeki veri değişikliklerini gözlemliyorum, ETF net akışını, piyasa volatilitesini, korku ve açgözlülük endeksini, sözleşme piyasası açık pozisyonlarını kaydediyorum. Ayrıca Coinbase ve diğer borsalar arasındaki fiyat farklılıklarına da dikkat ediyorum. Bunun dışında teknik analiz yapıyorum ve piyasayı takip ediyorum, görüşlerimi sosyal medyada paylaşıyorum. Hayatımda da spor yapmaya ve ailemle vakit geçirmeye zaman ayırıyorum.
Sunucu: Colin'in bugünkü paylaşımı için teşekkürler, umarım bu içerikler herkesin zincir üzerindeki veri analizi konusunda daha iyi anlamasına yardımcı olur. Tekrar hatırlatmak isterim ki, bu bölüm yalnızca referans amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Dinlediğiniz için teşekkürler!
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
5
Repost
Share
Comment
0/400
NightAirdropper
· 08-07 14:44
On-chain arbitrageci bu mu?
View OriginalReply0
GasBandit
· 08-06 07:43
Veri bir metafizik işte, kim anlıyor kim anlıyor.
View OriginalReply0
InfraVibes
· 08-06 07:38
Ekranın arkasından bile on-chain veri araştırmacısının profesyonelliğini boğa gibi hissedebiliyorsunuz.
View OriginalReply0
TopBuyerBottomSeller
· 08-06 07:27
Bir şey daha söyleme, ben Full Pozisyon Bitcoin'im.
View OriginalReply0
HypotheticalLiquidator
· 08-06 07:26
Bu on-chain veri göstergelerinin gizli risk kontrol çizgisi ölümcül olanıdır.
Bitcoin on-chain verilerini çözmek: URPD'den Cointime'a, BTC piyasa trendlerini anlamak
Ana Metin
Sunucu: Bir yatırım şirketinin araştırma ortağı
Konuk: Colin Serbest Trader, Zincir Üstü Veri Araştırmacısı
Kayıt Tarihi: 2025.2.15
Herkese merhaba, bu bölüm podcast programına hoş geldiniz. Bugün, kripto varlıkların zincir üstü veri analizi üzerine tartışmak için serbest trader ve zincir üstü veri araştırmacısı Colin'i davet ettik.
Bu bölümde bahsedilen bazı veri göstergeleri ve kavramlar:
Gerçekleşmiş Fiyat (Realized Price): Bitcoin'in son zincir üzerindeki hareketinin fiyatına dayalı olarak ağırlıklı bir hesaplama ile elde edilir ve Bitcoin'in zincir üzerindeki tarihsel maliyetini yansıtır, piyasanın genel kâr/zarar durumunu değerlendirmek için uygundur.
URPD: Gerçekleşmiş fiyat dağılımı. BTC'nin fiyat dağılım durumunu gözlemlemek için kullanılır.
RUP (Göreli Gerçekleşmemiş Kar): Tüm Bitcoin sahiplerinin gerçekleşmemiş karlarının toplam piyasa değerine oranını ölçmek için kullanılan bir terim.
Cointime Gerçek Pazar Ortalama Fiyatı: Cointime Economics sistemi temel alınarak oluşturulmuş bir zincir üzerindeki ortalama fiyat göstergesi olup, Bitcoin'in "zaman ağırlığı"nı dahil ederek BTC'nin uzun vadeli değerini daha doğru bir şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. BTC'nin mevcut piyasa fiyatı ve gerçekleştirilmiş piyasa fiyatı (Realized Price) ile karşılaştırıldığında, Cointime sistemi altında Gerçek Pazar Ortalama Fiyatı zamanın etkisini de göz önünde bulundurarak, BTC'nin büyük döngülerdeki fiyatı için uygundur.
Shiller ECY: Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Robert Shiller tarafından önerilen bir değerleme göstergesi olup, borsa piyasasının uzun vadeli getiri potansiyelini değerlendirmek ve hisse senetlerinin diğer varlıklara göre çekiciliğini ölçmek için kullanılır. Shiller'ın fiyat-kazanç oranı göstergesi (CAPE) üzerinde geliştirilmiştir ve esas olarak faiz oranı ortamının etkisini dikkate alır.
Zincir üstü veri analizini öğrenme fırsatı
Sunucu: Colin, önce kendini tanıtır mısın?
Colin: Merhaba herkes, ben Colin. Sosyal medyada, blok zinciri verileri eğitimi, piyasa analizi ve ticaret kavramlarını paylaşan bir hesap işletiyorum. Kendimi üç şekilde konumlandırıyorum: olay odaklı bir yatırımcı, blok zinciri veri analisti ve endeks yatırımcısı.
Sunucu: Kripto varlıkların zincir üstü veri analizine ne koşullarda başladınız ve nasıl öğrenmeye başladınız?
Colin: İki ana sebep var. Öncelikle, amacım para kazanmak, bu yüzden bana kar etmeme yardımcı olacak her şeyi öğreniyorum. İkincisi, zincir üstü veri analiziyle rastgele karşılaştım. Altı yedi yıl önce bu konuya girmeye başladım, ama sistematik bir şekilde öğrenmedim, daha çok kesik kesik araştırdım.
Zincir üzerindeki veri analizi'nin değeri ve prensipleri
Sunucu: Günlük yaşamda hangi blok zinciri veri gözlem platformlarını kullanıyorsunuz?
**Colin：**Ben genellikle Glassnode kullanıyorum. Bu bir ücretli hizmet ve farklı üyelik seviyeleri var. Onu seçmemin nedeni, benim ihtiyaçlarıma en uygun olanı olması.
Sunucu: On-chain veri analizi, yatırımınızdaki temel değer ve arkasındaki prensipler nelerdir?
**Colin：**Bitcoin, blok zincir teknolojisini benimser; tüm transfer bilgileri açık ve şeffaftır. Tüm adresleri toplamak suretiyle, token akışını, kâr-zarar durumunu ve alım tercihlerini analiz edebiliriz. Bu, Bitcoin'in zincir üzerindeki veri analizinin diğer finansal piyasalara göre en büyük değeridir.
Zincir üzerindeki veri analizinin zorlukları
Sunucu: Gerçek hayatta zincir üstü veri analizinin ana zorlukları ve meydan okumaları nelerdir?
Colin： İki ana zorluk var. Birincisi öğrenme ile ilgili zorluklar, sistematik öğretim kaynakları bulmak oldukça zor. İkincisi ise görüşlerimizi nasıl doğru şekilde kanıtlayacağımız. Bitcoin'in tarihi oldukça kısa olduğu için, örnek sayısı yetersiz, bu nedenle araştırmamızı saf bir tümevarım yerine çıkarım yöntemi ile yapmalıyız ve ardından zamanın doğrulamasını beklemeliyiz.
Dikkat Çeken Zincir Üstü Göstergeler
Sunucu: Günlük analizlerinizde hangi zincir üzerindeki göstergelere uzun süre dikkat ediyorsunuz?
**Colin：**Üç ana konuya odaklanıyorum:
URPD göstergesi: Piyasa yapısını ve dağıtım sürecini gözlemleyin.
RUP göstergesi: Pazarın genel karlılık durumunu ölçer.
Cointime Gerçek Piyasa Ortalama Fiyatı: Bitcoin'in uzun vadeli değerini değerlendirmek.
Ayrıca, ABD hisse senedi piyasasının Shiller ECY göstergesine de dikkat edeceğim.
Veri çatışması durumunu nasıl değerlendirirsiniz
Sunucu: Farklı göstergeler çelişki gösterdiğinde, bunu nasıl ele alıyorsunuz?
Colin: Farklı seviyelere farklı ağırlıklar vereceğim. En çok önemsediğim şey, özellikle dağıtım süreci olan chip yapısı. "Dağıtım sona erdi mi?" kriterini değerlendirme standardı olarak alacağım. Büyük ölçekli bir dağıtım gerçekleşse bile, eğer sona ermediyse, bu boğa piyasasının bitmediği anlamına gelir.
BTC'nin bu döngüdeki konumunu değerlendirme ve dayanağı
Sunucu: Kapsamlı değerlendirmene göre, BTC şu anda bu büyük döngünün hangi aşamasında? Dayanağın nedir?
**Colin：**Bence BTC şu anda zirve oluşumu koşullarına sahip. Ana gerekçeler şunlardır:
Bu faktörler bir araya geldiğinde, 2025 yılına karşı karamsar bir tutum sergilememi sağlıyor.
Zincir üzerindeki veri analizi nasıl başlar
Sunucu: Zincir üzerindeki veri analizi öğrenmek isteyen acemilere ne gibi önerilerde bulunursunuz?
Colin: Zincir üstü verilerle öğrenmeye başlamanızı, teknik analizden ziyade öneriyorum. Zincir üstü veriler, günlük grafik seviyesinde olduğu için yeni başlayanlar için uygundur ve piyasayı takip etmek için çok zamanı olmayan kişiler için idealdir. Öğrenme yöntemi olarak, doğrudan yazarın makalelerini ve formüllerini incelemenizi, göstergelerin arkasındaki prensipleri anlamanızı öneririm. Glassnode'un Haftalık zincir üstü köşesi harika bir öğrenme kaynağıdır.
Zincir üzerindeki veri araştırmacısının günlükleri
Sunucu: Bir trader ve zincir üstü veri analisti olarak tipik bir günün nasıl geçiyor?
Colin: Benim günlük rutinim, Amerikan borsa açılış saatine göre şekilleniyor çünkü o zaman kripto piyasasında en iyi likidite mevcut. Zincir üzerindeki veri değişikliklerini gözlemliyorum, ETF net akışını, piyasa volatilitesini, korku ve açgözlülük endeksini, sözleşme piyasası açık pozisyonlarını kaydediyorum. Ayrıca Coinbase ve diğer borsalar arasındaki fiyat farklılıklarına da dikkat ediyorum. Bunun dışında teknik analiz yapıyorum ve piyasayı takip ediyorum, görüşlerimi sosyal medyada paylaşıyorum. Hayatımda da spor yapmaya ve ailemle vakit geçirmeye zaman ayırıyorum.
Sunucu: Colin'in bugünkü paylaşımı için teşekkürler, umarım bu içerikler herkesin zincir üzerindeki veri analizi konusunda daha iyi anlamasına yardımcı olur. Tekrar hatırlatmak isterim ki, bu bölüm yalnızca referans amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Dinlediğiniz için teşekkürler!