Borsadan on-chain stratejisine: Veri odaklı bir trader'ın dönüşüm yolculuğu

2017 yılında, Tayvan kökenli bir trader kripto para alanına girdi, iki yıl sonra ana karasal borsanın listeleme departmanına katıldı. Orada, on-chain veri analizi ve proje due diligence üzerine yoğunlaştı, bu deneyim hem sektör hakkındaki anlayışını derinleştirdi hem de ona sağlam bir veri analizi temeli sağladı.

2022 yılında, bu trader borsadan ayrılarak kendi girişimcilik yoluna çıktı. Başlangıçta, NFT uygulama projeleri geliştirmeye odaklandı. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının düşmesiyle, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve yönünü hızla değiştirerek odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına çevirdi. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin stratejisi belirgin özelliklere sahip: anlatı değerlemesine odaklanmamakta, bunun yerine on-chain izleme ve katı kar alma zararı durdurma kurallarına odaklanmaktadır. Açık kar alma zararı durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin öznel duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtmektedir. Başlangıçta, on-chain akıllı para işlemlerine odaklanmış, ardından ekip yönetimi davranışlarına, sonrasında ise tek bir token’ın ana adres davranışlarına genişletmiştir. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analizi ile işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırmaktadır.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor, bu varlıklar onun temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Son zamanlarda, Moodeng adında bir proje onun için önemli bir dönüm noktası haline geldi ve kısa vadede 5000 kat getiri sağladı. Ancak onun için, Moodeng'in önemi sadece kazançlarla sınırlı değil.

Moodeng'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "büyük yatırımcıları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veriler ve Disiplin: Başarılı İşlemin Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu tüccar "sermaye çiftleme, yarıya indirme durdurma" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisinden kaçınır ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti (EV) geçerliliğini doğrular.

Ticaret sırasında, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar Alma Senaryosu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satmak, %100 kazanç sağlamak.

• Zarar durdurma senaryosu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tümüyle satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33'e ulaştığında veya geçtiğinde, trader'ın uzun vadeli getirisi olumlu bir şekilde artmaktadır. Stratejisi olasılıklara dayalıdır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararını etkilemekten kaçınarak, dengeli bir zihin durumuna odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İçgörü Analiz Aracı

Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin pozisyon yapısını ve adres davranışını analiz etmek. Temel işlevleri şunları içerir:

• Ana güç davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri gösteren adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana güç grubu" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adreslerin transfer davranışlarını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek, ana aktörlerin işlemleri hakkında doğru tahminler oluşturmak.

FOMO sinyal aracı

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içerisinde başarılı geçmiş performansa sahip bir grup adresin bir token'i topluca alması durumunda, bu araç sinyal verir. Bu tür sinyaller, kullanıcıların piyasa trendlerini hızla yakalamalarına ve token'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, token içgörü analiz aracı belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO sinyali akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa odak noktası olabileceğini işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri iki katına çıkarma ve kesme durdurma stratejileri ile birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalama Veri Stratejisi

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım ve satım yaparak kâr elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana oyuncular alım döneminde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejiler benimsediğinde, ana güç stratejisini ayarlayabilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana gücün olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Bu, sürekli bir oyun olduğuna inanıyor ve dinamik olarak optimize edilen izleme modeli stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarıdır.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla başarı oranı elde eden "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri araçlarla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanımlama: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışları da dahil olmak üzere bulmuştur. Bu tür düzenlilik stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçle birlikte hareket ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmekten kaçının, alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem ritmini etkilemeyin. Genellikle, alım pozisyonu ilgili token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki kümeler belirli bir token'a topluca girdiğinde, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng borsa örneği

Moodeng'in başarılı işlemi, ekibin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip, uzun süreli iyi performans gösteren bir adres kümesinin Moodeng'e büyük ölçüde girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmayı sürdürdü ve yavaş yavaş ilerledi.

İşlem sürecinde, ana aktör birden fazla yükseliş ve düzeltme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda tokenlerin yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlamaktadır. Bu ana aktör adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı izleyerek, her düzeltme sonrası ana aktörün tekrar alım yaptığı tespit edilmiştir. Bu fenomen, ekibin Moodeng'e olan yükseliş beklentisini güçlendirmiştir.

Sonunda, Moodeng başlangıçta küçük piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine kadar yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto pazarındaki fon döngüsü fırsatlarını değerlendirin

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları farklılık gösterebilir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara odaklanabilir, bu durumda on-chain likidite kıttır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Zinciri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişecek, örneğin yakın zamanda ETH'den Base, BSC'ye ve ardından Solana'ya geçiş oldu. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti sayesinde yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin merkezi haline geldi.

Meme yarışı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı yarımlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar da launchpad'in güncellenmesi veya anlatının değişmesi nedeniyle döngüsel olarak değişir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

On-chain veri araçları sayesinde, ekip gerçek zamanlı olarak on-chain işlem hacmini ve fon akışını izleyerek karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (örneğin AI Agent, Virtuals) popüler hale geldiğini gösteriyor; bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlayıp fon akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: İşlem Başarısının Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak aynı zamanda yüksek riskler de taşır. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu işlemci, işlemlerin doğrulama stratejisini merkezine alması gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Boğa piyasasındaki duygu dalgalanmalarının işlemcileri "sonsuz boğa piyasası" anlatısı ile yanıltmasının ve aşırı iyimserliğe yol açmasının kolay olduğunu belirtiyor.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Destekleyicisi: Nakit akışı, sakin ticaretin zihinsel dinginliğidir. Ana faaliyetler veya nicel fonlar gibi yollarla elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygılarla karşılaşır. Bu kaygılar arasında: fırsatları kaçırma korkusu, beklenen kazançların altında kalma ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar yer alır. Bu konuda, başa çıkma yöntemlerini de paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, geçici kazançlar değil.

Sakin bir iletişim ortamı oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinde kalmaktan kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişimi sürdürün. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almanıza neden olabilir.

Piyasanın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu vurguladı. Güçlü bir boğa duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatım ortaya çıktığında ve açık bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hızlı Bir Şekilde Bilinç Seviyesini Artırmanın Yolları

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendi突破 noktalarını aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaşça ortaya çıkıyor. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendisinin düşünmesini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı sosyalleşmeyi" teşvik ediyor; daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi sağlıyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın mali düşüncesi üzerinde derin bir etki yaratan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginliğin dört alanının kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden varlık yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Zincir üzerindeki veri analizine odaklanan bazı uzmanlar, derinlemesine piyasa içgörüleri sunmaktadır.
• Piyasa davranışları ve insan analizi temelinde bazı uzmanlar, büyük yatırımcıların davranış mantığını farklı bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Sosyal platformlardaki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızla yakalayın ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, geleceğin önemli yönünün Web2 ve Web3'ün kavramsal birleşimi olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce, yeni alandaki keşiflerinde onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak noktaların dönüşümü olsun isterse yarış hikayesinin değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye dayanmaz, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. Hem boğa piyasasında hem de ayı piyasasında, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli avantaj elde etmenin yoludur.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Kurma: Stabil bir nakit akışı temelinde, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha sakin bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön cephesinde tutun.