В постоянно меняющемся крипторынке направление крупных капиталов всегда было важным индикатором рыночных тенденций. Проведя глубокий анализ последних данных с排行榜 децентрализованной биржи деривативов, мы можем заглянуть в истинные движения "умных денег". По состоянию на 30 июля, киты на этой бирже открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этой, на первый взгляд, оптимистичной общей статистикой скрывается совершенно противоположная стратегия: трейдеры уверенно ставят на рост BTC и ETH, одновременно активно продавая множество токенов с малой капитализацией. Эта значительная диверсификация, что же она предвещает для направления рынка?
Общая тенденция: быки доминируют, но энтузиазм несколько снизился
С точки зрения макроданных, бычья сила по-прежнему преобладает. На 30 июля общая позиция топовых трейдеров составляет примерно 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции составляют около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Однако, под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычья тенденция начала демонстрировать снижение, соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, на которые Кит ставит против, до 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они ставят на повышение, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя Кит в целом склонен к бычьему настроению, их краткосрочные решения на понижение приносят больше прибыли.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что из топ-125 кошельков этой биржи короткие позиции также стали основными, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: основные монеты в тренде, мелкие монеты на понижение
Стратегические разногласия китов в основном проявляются в выборе токенов, что создает четкую картину "сохранения мейнстрима и короткой позиции по мелким монетам".
В отношении мейнстримовых активов, киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH с наибольшими позициями, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, по BTC общая сумма длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, тогда как короткие составляют только 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что указывает на то, что многие короткие позиции могут не быть просто медвежьими, а используются для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь немногими малокапитализированными токенами, которые нравятся китам.
Однако для других токенов с малой капитализацией отношение китов совершенно противоположное. Серия токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеет соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает, что медведи доминируют. А для токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций даже составляет менее 10%, что показывает крайнее медвежье настроение. Эти короткие позиции, как правило, находятся в прибыльном состоянии, что вновь подтверждает эффективность решений китов по коротким позициям.
В общем, хотя бычий тренд всех токенов остается основным, с 27 июля наблюдается тенденция к снижению, 28 июля соотношение длинных и коротких позиций упало с более чем 76% до 66%. Среди токенов, на которые смотрят Киты, 53,5% токенов находятся в прибыльном состоянии. Среди 29 токенов, которые в целом находятся в медвежьем тренде, 79% находятся в прибыльном состоянии.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в топе имеют длинные позиции, открыв в общей сложности 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет примерно 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по коротким позициям, их значительно меньше, примерно 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции коротких трейдеров, похоже, более склонны к хеджированию.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция китов BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция - около 7,98 миллионов долларов.
Ведущие трейдеры: долгосрочный оптимизм, краткосрочное наблюдение или продажа
Кроме общих данных, отношение топ-трейдеров также, похоже, может дать представление об их отношении к рынку.
На данный момент самый прибыльный трейдер имеет общий доход около 54,86 миллиона долларов, его кривая прибыли с декабря 2024 года в целом идет вверх, он является относительно стабильным и долговечным трейдером.
Его позиции в настоящее время выглядят относительно средними по общей сумме, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство занимает короткие позиции, а меньшинство – длинные. Среди них, наиболее прибыльная позиция – FARTCOIN, проданная по 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 прибыльных ордеров только 2 являются длинными с прибылью. AAVE с прибылью 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, он в основном соответствует большим данным, поддерживает длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на падение малокапитализированных токенов.
Рейтинг второго трейдера в настоящее время составляет около 35 миллионов долларов. Этот трейдер, очевидно, поддерживает долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, все его позиции являются длинными, а общий леверидж составляет всего 3,6 раза. С точки зрения периода, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC - 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, практически все позиции удерживаются в долгосрок. Однако его долгосрочные длинные позиции не все реализовали прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME составляет 45000 долларов, убыток по STRK составляет 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, только длинная позиция по ETH принесла ему прибыль в 7210000 долларов.
Прибыль третьего по величине трейдера достигла 40 миллионов долларов США (на самом деле он должен быть вторым по прибыли трейдером). В его позиции 78% объемов находятся в шортах. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В данный момент его позиции незначительны, он, похоже, находится в состоянии ожидания относительно рынка.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочную торговлю, склоняются к медвежьему настроению или предпочитают сократить позиции и ждать.
В целом, данные о китах描绘了市场图景 "坚守主流，做空小币种". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьей, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, у китов на маломасштабных токенах не только большое количество коротких позиций, но и более высокая прибыльность, что демонстрирует их общее недоверие к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. Что касается личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимистичное терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожной игре на понижение или ожиданию с активами. Для обычных инвесторов понимание этой "двусторонней" стратегии китов, возможно, важнее, чем просто следовать за направлением быков и медведей.
Предупреждение о рисках: Содержимое этой статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционной рекомендацией или мнением. Риск на крипторынке чрезвычайно высок, цены колеблются резко, инвестирование требует осторожности, пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PretendingSerious
· 08-12 14:14
BTC навсегда бог!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonMathMagic
· 08-12 14:13
Снова хочешь заняться медвежьими трейдерами?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 08-12 14:09
Снова ищешь мой маленький аккаунт в блокчейне~ Но этот раз разница между бычьими и медвежьими настроениями действительно приятная.
Кит стратегия диверсификации: BTC ETH держатся позиции в лонг, а малые токены подвергаются атаке.
Глубина анализа: Шифрование рынка Кит движений
В постоянно меняющемся крипторынке направление крупных капиталов всегда было важным индикатором рыночных тенденций. Проведя глубокий анализ последних данных с排行榜 децентрализованной биржи деривативов, мы можем заглянуть в истинные движения "умных денег". По состоянию на 30 июля, киты на этой бирже открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Однако под этой, на первый взгляд, оптимистичной общей статистикой скрывается совершенно противоположная стратегия: трейдеры уверенно ставят на рост BTC и ETH, одновременно активно продавая множество токенов с малой капитализацией. Эта значительная диверсификация, что же она предвещает для направления рынка?
Общая тенденция: быки доминируют, но энтузиазм несколько снизился
С точки зрения макроданных, бычья сила по-прежнему преобладает. На 30 июля общая позиция топовых трейдеров составляет примерно 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции составляют около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет примерно 66%.
Однако, под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычья тенденция начала демонстрировать снижение, соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыльности, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, на которые Кит ставит против, до 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они ставят на повышение, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя Кит в целом склонен к бычьему настроению, их краткосрочные решения на понижение приносят больше прибыли.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что из топ-125 кошельков этой биржи короткие позиции также стали основными, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: основные монеты в тренде, мелкие монеты на понижение
Стратегические разногласия китов в основном проявляются в выборе токенов, что создает четкую картину "сохранения мейнстрима и короткой позиции по мелким монетам".
В отношении мейнстримовых активов, киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH с наибольшими позициями, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, по BTC общая сумма длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, тогда как короткие составляют только 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что указывает на то, что многие короткие позиции могут не быть просто медвежьими, а используются для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19,83 миллиона долларов) и AAVE (25,18 миллиона долларов), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь немногими малокапитализированными токенами, которые нравятся китам.
Однако для других токенов с малой капитализацией отношение китов совершенно противоположное. Серия токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеет соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает, что медведи доминируют. А для токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций даже составляет менее 10%, что показывает крайнее медвежье настроение. Эти короткие позиции, как правило, находятся в прибыльном состоянии, что вновь подтверждает эффективность решений китов по коротким позициям.
В общем, хотя бычий тренд всех токенов остается основным, с 27 июля наблюдается тенденция к снижению, 28 июля соотношение длинных и коротких позиций упало с более чем 76% до 66%. Среди токенов, на которые смотрят Киты, 53,5% токенов находятся в прибыльном состоянии. Среди 29 токенов, которые в целом находятся в медвежьем тренде, 79% находятся в прибыльном состоянии.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в топе имеют длинные позиции, открыв в общей сложности 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет примерно 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. Что касается данных по коротким позициям, их значительно меньше, примерно 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции коротких трейдеров, похоже, более склонны к хеджированию.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция китов BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция - около 7,98 миллионов долларов.
Ведущие трейдеры: долгосрочный оптимизм, краткосрочное наблюдение или продажа
Кроме общих данных, отношение топ-трейдеров также, похоже, может дать представление об их отношении к рынку.
На данный момент самый прибыльный трейдер имеет общий доход около 54,86 миллиона долларов, его кривая прибыли с декабря 2024 года в целом идет вверх, он является относительно стабильным и долговечным трейдером.
Его позиции в настоящее время выглядят относительно средними по общей сумме, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллионов долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство занимает короткие позиции, а меньшинство – длинные. Среди них, наиболее прибыльная позиция – FARTCOIN, проданная по 1.44 доллара, текущая нереализованная прибыль достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 прибыльных ордеров только 2 являются длинными с прибылью. AAVE с прибылью 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, он в основном соответствует большим данным, поддерживает длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на падение малокапитализированных токенов.
Рейтинг второго трейдера в настоящее время составляет около 35 миллионов долларов. Этот трейдер, очевидно, поддерживает долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, все его позиции являются длинными, а общий леверидж составляет всего 3,6 раза. С точки зрения периода, этот трейдер явно является долгосрочным трейдером, его цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC - 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, практически все позиции удерживаются в долгосрок. Однако его долгосрочные длинные позиции не все реализовали прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME составляет 45000 долларов, убыток по STRK составляет 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, только длинная позиция по ETH принесла ему прибыль в 7210000 долларов.
Прибыль третьего по величине трейдера достигла 40 миллионов долларов США (на самом деле он должен быть вторым по прибыли трейдером). В его позиции 78% объемов находятся в шортах. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В данный момент его позиции незначительны, он, похоже, находится в состоянии ожидания относительно рынка.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры все еще сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочную торговлю, склоняются к медвежьему настроению или предпочитают сократить позиции и ждать.
В целом, данные о китах描绘了市场图景 "坚守主流，做空小币种". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьей, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, у китов на маломасштабных токенах не только большое количество коротких позиций, но и более высокая прибыльность, что демонстрирует их общее недоверие к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. Что касается личных стратегий ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимистичное терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожной игре на понижение или ожиданию с активами. Для обычных инвесторов понимание этой "двусторонней" стратегии китов, возможно, важнее, чем просто следовать за направлением быков и медведей.
Предупреждение о рисках: Содержимое этой статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционной рекомендацией или мнением. Риск на крипторынке чрезвычайно высок, цены колеблются резко, инвестирование требует осторожности, пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.