Четыре ключевых момента успешного трейдера

Инвестор FOF с богатым опытом работы в семейных офисах поделился своими взглядами на успех трейдеров. После пяти лет наблюдений за сотнями фондовых команд он выделил четыре ключевых элемента успешной торговли.

Этот инвестор изначально начал свою карьеру в период бурного развития мобильного интернета, а затем в течение последних пяти-шести лет занимался управлением активами в семейном офисе с технологическим бэкграундом. Во время бычьего рынка криптовалют в 2020 году он начал обращать внимание на эту сферу и вложил небольшие суммы денег в несколько венчурных проектов, связанных с цифровыми активами, получив удивительную прибыль.

Его уникальная рыночная перспектива проистекает из его фона, что позволяет ему взглянуть на рынок сверху вниз, понять, как различные участники вовлечены в рынок, а также изменения в стратегиях заработка с течением времени.

Общие характеристики успешных трейдеров

При выборе фондов и обычных партнеров этот инвестор в основном обращает внимание на три ключевых фактора: производительность, команду и стратегию.

Что касается производительности, он подчеркнул необходимость надежной поддержки данных. На вторичном рынке криптовалют, из-за недостатка прозрачности информации, особенно важны истинность производительности, ее устойчивость и анализ приписывания к прошлым доходам.

Что касается команды, он выделил три ключевых момента:

1. Честность имеет первостепенное значение. Независимо от того, идет ли речь о собственных торгах или управлении активами, необходимо придерживаться принципа честности.
2. Лично участвовать. Даже после достижения успеха ключевые трейдеры должны оставаться компактными, и руководитель должен лично принимать участие.
3. Иметь глобальное видение и постоянно эволюционировать. Когда структура рынка меняется, основатель должен иметь мужество внести коррективы и твердо их реализовать.

С точки зрения стратегии необходимо соответствовать текущему спросу на рынке и тенденциям его развития. Он отметил, что между вторичным рынком криптовалют и традиционным вторичным рынком существует значительная разница в построении бэк-офиса, управлении клиентами, сложности стратегий и соблюдении нормативных требований, но это также означает огромные возможности.

Способы постоянного улучшения трейдеров

1. Поддерживайте связь с рынком, оставаясь при этом верными своим принципам. Отличные трейдеры способны сохранять концентрацию в потоке информации и не поддаваться влиянию других.

2. Развивайте более высокие перспективы. Наблюдение за позициями и способами мышления различных участников с точки зрения сверху помогает решить многие трудности.

3. Развивайте качества "Street Smart". Отличные трейдеры обычно могут подойти к сути вещей, они полагаются на практические решения о покупке и продаже, а не излишне зависят от долгосрочных теорий.

4. Учитесь у выдающихся людей. В текущей неопределенной обстановке особенно важно искать высокоуровневое руководство.

Распределение криптоактивов институциями

Стратегии распределения криптовалютных активов варьируются в зависимости от характеристик и предпочтений капитала. Этот инвестор предпочитает инвестиции на вторичном рынке.

Он разделил вторичный рынок криптовалют на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное хранение
2. Техническая торговля, включая анализ графиков и количественную торговлю
3. Торговля, основанная на субъективных оценках и "ценности"
4. Инвестиции в DeFi больше похожи на мышление менеджера продукта

Текущие эффективные инвестиционные стратегии

1. Стратегия усиления на основе валюты:

   • TVL игры: ставьте и получайте airdrop
   • Квантовая торговля

2. Покупка биткойнов со скидкой или участие в майнинге

3. Стратегии, которые временно превосходят биткойн, такие как CTA (советник по торговле товарами)

Квантовая торговля является наиболее предпочтительным классом активов для этого инвестора, поскольку она обладает хорошей ликвидностью, масштабируемыми объемами и контролируемыми характеристиками соотношения риска и доходности.

Рекомендуемое чтение

1. "Принципы профессиональной спекуляции": систематическое изложение торговой системы
2. Книги по истории центрального банка, денежной политике и банковскому делу, такие как «Алхимик»
3. Литературные произведения, исследующие человеческую природу, такие как китайские романы эпохи Мин и Цин и французские короткие рассказы.

Эти материалы помогают понять торговые навыки, работу финансовой системы и роль человеческой природы в сложных интересных отношениях.