- Тема
41k Популярность
20k Популярность
63k Популярность
31k Популярность
4k Популярность
96k Популярность
29k Популярность
27k Популярность
7k Популярность
18k Популярность
- Закрепить
41k Популярность
20k Популярность
63k Популярность
31k Популярность
4k Популярность
96k Популярность
29k Популярность
27k Популярность
7k Популярность
18k Популярность
Стратегия, основанная на данных: путь трансформации от биржи к в блокчейне
Путь трансформации: от биржи к стратегиям в блокчейне для трейдера, ориентированного на данные
В 2017 году трейдер из Тайваня вошел в сферу криптовалют, а через два года присоединился к отделу листинга на материковой бирже. Там он сосредоточился на анализе данных в блокчейне и дью-дилиженте проектов, этот опыт не только углубил его понимание отрасли, но и заложил прочную основу для анализа данных.
В 2022 году этот трейдер покинул биржу и начал путь самостоятельного предпринимательства. Сначала он сосредоточился на разработке приложений для NFT. Однако, с падением популярности рынка NFT, он остро почувствовал рост торговли Memecoin и быстро изменил направление, сосредоточив внимание на в блокчейне торговле и инвестиционных решениях, основанных на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Стратегия этого трейдера отличается четкими особенностями: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредотачивается на мониторинге в блокчейне и строгих правилах установки тейк-профита и стоп-лосса. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии тейк-профита и стоп-лосса, трейдинг может избавиться от влияния субъективных эмоций. В то же время он также указывает, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Изначально он сосредоточился на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширил фокус на поведение командных трейдеров, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Через глубокий анализ этих активностей в блокчейне он постоянно повышает точность торговых решений.
В настоящее время его основные активы включают BTC, ETH и SOL, которые составляют основу его инвестиционного портфеля. В последнее время проект под названием Moodeng стал важной вехой для него, достигнув 5000-кратной прибыли за короткий срок. Но для него значение Moodeng заключается не только в доходах.
Настоящая ценность Moodeng заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов Moodeng в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками". Этот практический результат не только укрепил доверие к его стратегии, но и предоставил ценную поддержку для будущих торговых решений.
Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле
В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "удвоение капитала и резкое уменьшение убытков", что является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций благодаря четким правилам и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математической модели.
Во время торговли достаточно поддерживать уровень победы более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:
• Ситуация с фиксацией прибыли: полная продажа активов после удвоения, что приводит к 100% прибыли.
• Ситуация с止损: продажа всех активов после их падения вдвое, убыток 50%.
Основываясь на вышеуказанном предположении, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Его стратегия основана на вероятности, акцент делается на стабильности психики, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.
В то же время его команда разработала ряд инструментов, сосредоточенных на данных, чтобы предоставить пользователям глубокие инсайты о рыночных тенденциях и действиях крупных игроков:
Инструмент анализа инсайдерской информации о токенах
Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Его основные функции включают:
Инструмент сигналов FOMO
Это инструмент для получения торговых сигналов в реальном времени, разработанный на основе базы данных из тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткие сроки происходит массовая покупка токена адресами с отличной исторической производительностью, этот инструмент подает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро поймать рыночные тренды и оценить, имеет ли токен потенциальное пространство для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации показывает, что уровень накопления основного капитала по токену достиг пика, и одновременно сигнал FOMO фиксирует коллективные покупки умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать рыночным хитом. Пользователи могут на основе данных, предоставляемых инструментами, в сочетании со стратегией удвоения вложений и остановки убытков, формировать позиции и отслеживать тренды.
Стратегия данных для захвата движений крупных игроков
На рынке криптовалют, крупные игроки получают прибыль через накопление и распределение, при этом на протяжении этого процесса поведение на цепи обязательно изменится. Основная идея торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных поймать модели поведения крупных игроков. Например, в период накопления, крупные игроки проявляют определенное поведение в блокчейне, которое может быть собрано и преобразовано в торговые сигналы.
Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, основные игроки могут изменить свою стратегию или даже скрыть свое поведение. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основных игроков. Он считает, что это постоянная игра, и динамически оптимизированная модель мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Его стратегия началась с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% выигрышной ставки на рынке и достигают значительных доходов. Используя инструменты для фильтрации этих адресов, он и его команда создали свой собственный список мониторинга, чтобы постоянно отслеживать группу адресов с выдающимися результатами.
Основные методы стратегии включают:
Примеры сделок Moodeng
Успешная сделка Moodeng является важной вехой для команды. В сентябре 2024 года команда заметила, что кластер адресов с долгосрочной хорошей производительностью массово вошел в Moodeng и быстро собрал ликвидность. Команда, основываясь на прошлых методах ведения операций основного игрока, продолжала небольшие покупки и постепенно следила за развитием событий.
В процессе торговли крупные игроки посредством многократного роста и коррекций тестируют рыночные настроения на покупку и продажу, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация активов не была разбавлена. Путем реального мониторинга изменений долей владения этих крупных адресов было обнаружено, что после каждой коррекции крупные игроки снова начинают накапливать активы. Этот феномен усиливает уверенность команды в оптимистичном прогнозе по Moodeng.
В конечном итоге Moodeng выросла с первоначальной малой капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в процессе подтвердила теорию торговли "следования за крупными игроками".
Используйте возможности обращения средств на крипторынке
Циклические изменения на рынке криптовалют оказывают значительное влияние на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, в разные периоды времени внимание капитала будет различаться:
Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время в блокчейне нехватка ликвидности, объем торгов небольшой
Новые публичные блокчейны и переключение горячих тем: Экосистемные горячие темы будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana из-за высокой TPS и низкой комиссии за газ стала благоприятной средой для высокочастотной торговли и инновационных проектов.
Мем-треки и изменения в нарративе: В более сегментированных треках, таких как мем-токены, капитал также будет перераспределяться из-за обновлений на лаунчпаде или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка на Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночных средств постоянно перемещается.
С помощью инструментов данных в блокчейне команда в реальном времени отслеживает объемы торгов и потоки средств, что помогает в принятии решений. Например, недавние изменения в потоках капитала показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (такие как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать позиции в соответствии с движением капитала.
Хладнокровие и дисциплина: ключ к успеху в торговле
Бычиный рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна основываться на верифицированных стратегиях, а не на угождении рыночным эмоциям. Он указывает, что эмоциональные колебания на бычьем рынке могут легко сбить трейдеров с толку нарративом "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.
Своевременная фиксация прибыли: одной из больших ловушек в бычьем рынке является "недостаток желания продать". Даже если рынок растет, частичная продажа с прибылью является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы пропустили более высокие уровни, контроль риска всегда важнее, чем стремление к более высокой прибыли.
Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или квантовые фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, что делает торговлю более уверенной.
А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревожностью, которая может включать в себя: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочными откатами. В связи с этим он также поделился своими способами справляться с этим:
Фокус на торговой стратегии: Торговля, выходящая за рамки стратегии, даже если она прибыльна, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегии и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.
Создание спокойной среды для общения: избегайте вмешательства эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнёрами. Особенно на бычьем рынке перегретые эмоции могут привести к нерациональным решениям.
Помните о цикличности рынка: Он отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении следует быть осторожным с рисками, особенно когда в рынке присутствует лишь единая нарративная линия и нет четкой логической поддержки.
Способы быстрого повышения уровня осознания
Этот трейдер считает, что ключом к личностному росту является повышение уровня окружения, общение с людьми с высокой когницией может значительно ускорить собственную итерацию познания. Он подчеркивает, что прорыв к социальной зоне комфорта и активное взаимодействие с优秀 людьми является важным способом для самосовершенствования.
В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "восходящее общение", взаимодействуя с более успешными людьми, чтобы открыть для себя больше возможностей.
Он также упомянул, что "Богатый папа, бедный папа" — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства и учит его рассматривать управление капиталом с точки зрения "заставить деньги работать на себя". Он отметил, что эта книга разрушила представление о "стабильной работе" в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.
Кроме книг, его успех также связан с другими источниками знаний. Например:
Кроме того, он считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто изучают бизнес-кейсы Web2, исследуя, как можно перенести их успешные модели в Web3. Этот междисциплинарный подход позволяет ему оставаться на переднем крае в исследовании новых возможностей.
Итоги и рекомендации
Данные как основа и постоянная оптимизация: Торговая стратегия, основанная на данных, была проверена на практике и оказалась жизнеспособной, но требует постоянной динамической настройки. Кроме того, как ротация горячих тем в блокчейне, так и смена нарратива по отраслям требуют чуткости и адаптации.
Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от того, бычий рынок или медвежий, соблюдение торговых правил и сохранение независимого мнения помогут добиться долгосрочного преимущества.
Создание опор для понимания и денежного потока: Благодаря стабильному денежному потоку трейдеры могут более уверенно относиться к колебаниям рынка. Постоянно обучаясь и повышая уровень своих знаний, они остаются на переднем крае знаний.