No mercado de criptomoedas, os memecoins chamaram a atenção dos investidores como uma categoria de ativos especial. Embora geralmente sejam vistos como investimentos de alto risco, em certas situações, podem trazer vantagens únicas para o portfólio. Este artigo explorará por que alguns memecoins podem se tornar uma pequena parte do portfólio e como avaliar e cronometrar esses ativos.
Efeito Beta: Amplificando os Rendimentos dos Ativos Layer 1
Alguns memecoins têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos Layer 1 (L1) do seu ecossistema. Isso significa que, ao alocar moderadamente esses memecoins, os investidores podem obter um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem usar alavancagem real.
Tomando como exemplo a moeda cultural de um ecossistema Solana, quando seu beta de 30 dias ultrapassa o beta rolante de 90 dias, frequentemente ocorrem ganhos significativos a curto prazo. Nessa situação, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias dessa memecoin atinge 124% e 413%, respetivamente.
É importante notar que o crescimento explosivo dos memecoins geralmente ocorre em sincronia com a tendência positiva dos seus ativos L1. Por exemplo, quando o Solana sobe mais de 5% em uma semana, os memecoins relacionados tendem a ter um aumento ainda mais significativo no período a seguir.
No entanto, essa correlação não é absoluta. Em períodos de bom desempenho das memecoins, a correlação com os ativos L1 tende a enfraquecer, exibindo dinâmicas de mercado independentes.
Análise de Dados em Cadeia: Avaliando a Qualidade dos Memecoins
Além da dinâmica de preços, a análise de dados on-chain fornece uma base importante para avaliar a qualidade dos memecoins. Aqui estão alguns indicadores chave:
Crescimento dos detentores de Token: Reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação.
Mediana e média de posse: Medir a intensidade da crença dos detentores.
Proporção de grandes detentores: a percentagem de detentores com mais de $1000 e mais de $100,000, refletindo o interesse e a confiança dos investidores.
Taxa de retenção de grandes baleias: mede a crença de longo prazo dos grandes detentores.
Comportamento de negociação de grandes baleias: analisar as tendências de compra ou saída de grandes detentores.
Além disso, a liquidez de negociação, a história da volatilidade dos preços e o volume de contratos em aberto são também indicadores importantes na avaliação da qualidade de memecoins.
Comunidade e Fé: O Valor Intangível que Impulsiona
O sucesso das memecoins está frequentemente intimamente relacionado ao poder da comunidade que as apoia. Uma comunidade forte pode impulsionar a disseminação e o crescimento do valor das memecoins. Ao avaliar o poder da comunidade, pode-se prestar atenção aos seguintes pontos:
Narrativa e slogans que ressoam
A forte crença e senso de pertença dos membros da comunidade
Liderança e capacidade de coordenação eficazes
Grau de integração cultural
Canais de promoção inovadores, como plataformas de novos médias como o TikTok
Avaliação de Valor e Momento de Entrada
Avaliar o "valor justo" de um memecoin pode ser feito analisando a relação entre o valor realizado e o valor de mercado. O MVRV (relação entre valor de mercado e valor realizado) é um indicador útil. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode significar que está próximo de um fundo local, representando uma potencial oportunidade de entrada.
Os indicadores de momentum como o RSI (Índice de Força Relativa) e as médias móveis também podem ajudar a determinar o momento de entrada. Além disso, indicadores de sentimento social como as tendências de busca do Google também podem fornecer insights valiosos sobre o mercado.
Considerações sobre o ambiente macroeconómico
As memecoins são ativos de alto risco, cujo desempenho depende fortemente das condições de liquidez do mercado como um todo e da aversão ao risco. Um ambiente macroeconômico favorável e o retorno do "espírito animal" costumam ser catalisadores para um desempenho excepcional dos memecoins.
Conclusão
Investir em memecoin requer considerar vários fatores, incluindo sua relação com ativos L1, desempenho de dados on-chain, força da comunidade, avaliação de valor e ambiente macroeconômico. Embora essa estratégia de investimento envolva alto risco, através de análise sistemática e alocação cuidadosa, memecoin pode trazer oportunidades únicas de retorno para o portfólio. No entanto, os investidores devem sempre ter em mente que, no mercado de criptomoedas, altos retornos geralmente vêm acompanhados de alto risco, portanto, é necessário manter vigilância e racionalidade.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
11 gostos
Recompensa
11
6
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
BearMarketSage
· 08-16 04:12
shitcoin subir morreu Negociadores em baixa lah!
Ver originalResponder0
SchrodingerWallet
· 08-13 16:03
Só depois de ter enlouquecido outra vez é que falo.
Ver originalResponder0
faded_wojak.eth
· 08-13 10:54
Quando é que o memecoin não perde dinheiro?
Ver originalResponder0
SchroedingersFrontrun
· 08-13 10:46
Tudo em tudo em nada Tudo em metade ainda há salvação
Ver originalResponder0
Web3Educator
· 08-13 10:35
*ajusta os óculos virtuais* observação fascinante sobre os multiplicadores beta, mas os dados dos meus alunos sugerem métricas de volatilidade mais altas
Estratégia de investimento em Memecoins: consideração abrangente de alta beta, dados na cadeia e força da comunidade
Memecoins: uma estratégia de investimento única
No mercado de criptomoedas, os memecoins chamaram a atenção dos investidores como uma categoria de ativos especial. Embora geralmente sejam vistos como investimentos de alto risco, em certas situações, podem trazer vantagens únicas para o portfólio. Este artigo explorará por que alguns memecoins podem se tornar uma pequena parte do portfólio e como avaliar e cronometrar esses ativos.
Efeito Beta: Amplificando os Rendimentos dos Ativos Layer 1
Alguns memecoins têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos Layer 1 (L1) do seu ecossistema. Isso significa que, ao alocar moderadamente esses memecoins, os investidores podem obter um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem usar alavancagem real.
Tomando como exemplo a moeda cultural de um ecossistema Solana, quando seu beta de 30 dias ultrapassa o beta rolante de 90 dias, frequentemente ocorrem ganhos significativos a curto prazo. Nessa situação, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias dessa memecoin atinge 124% e 413%, respetivamente.
É importante notar que o crescimento explosivo dos memecoins geralmente ocorre em sincronia com a tendência positiva dos seus ativos L1. Por exemplo, quando o Solana sobe mais de 5% em uma semana, os memecoins relacionados tendem a ter um aumento ainda mais significativo no período a seguir.
No entanto, essa correlação não é absoluta. Em períodos de bom desempenho das memecoins, a correlação com os ativos L1 tende a enfraquecer, exibindo dinâmicas de mercado independentes.
Análise de Dados em Cadeia: Avaliando a Qualidade dos Memecoins
Além da dinâmica de preços, a análise de dados on-chain fornece uma base importante para avaliar a qualidade dos memecoins. Aqui estão alguns indicadores chave:
Além disso, a liquidez de negociação, a história da volatilidade dos preços e o volume de contratos em aberto são também indicadores importantes na avaliação da qualidade de memecoins.
Comunidade e Fé: O Valor Intangível que Impulsiona
O sucesso das memecoins está frequentemente intimamente relacionado ao poder da comunidade que as apoia. Uma comunidade forte pode impulsionar a disseminação e o crescimento do valor das memecoins. Ao avaliar o poder da comunidade, pode-se prestar atenção aos seguintes pontos:
Avaliação de Valor e Momento de Entrada
Avaliar o "valor justo" de um memecoin pode ser feito analisando a relação entre o valor realizado e o valor de mercado. O MVRV (relação entre valor de mercado e valor realizado) é um indicador útil. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode significar que está próximo de um fundo local, representando uma potencial oportunidade de entrada.
Os indicadores de momentum como o RSI (Índice de Força Relativa) e as médias móveis também podem ajudar a determinar o momento de entrada. Além disso, indicadores de sentimento social como as tendências de busca do Google também podem fornecer insights valiosos sobre o mercado.
Considerações sobre o ambiente macroeconómico
As memecoins são ativos de alto risco, cujo desempenho depende fortemente das condições de liquidez do mercado como um todo e da aversão ao risco. Um ambiente macroeconômico favorável e o retorno do "espírito animal" costumam ser catalisadores para um desempenho excepcional dos memecoins.
Conclusão
Investir em memecoin requer considerar vários fatores, incluindo sua relação com ativos L1, desempenho de dados on-chain, força da comunidade, avaliação de valor e ambiente macroeconômico. Embora essa estratégia de investimento envolva alto risco, através de análise sistemática e alocação cuidadosa, memecoin pode trazer oportunidades únicas de retorno para o portfólio. No entanto, os investidores devem sempre ter em mente que, no mercado de criptomoedas, altos retornos geralmente vêm acompanhados de alto risco, portanto, é necessário manter vigilância e racionalidade.