mercado de criptomoedas 5 grandes sinais positivos
Recentemente, o Ethereum (ETH) tem se destacado como um ativo em alta. Após o sucesso da atualização de Xangai, o ETH começou a subir, com um aumento de mais de 75% este ano.
O mercado apresenta uma tendência de alta, o mercado em baixa já terminou. O Bitcoin e o Ethereum superaram a faixa de negociação do mercado em baixa, e as altcoins estão em preparação. Apesar das várias preocupações no mercado, as criptomoedas têm estado em alta desde que o evento FTX atingiu o fundo. Durante a crise bancária, as criptomoedas, na verdade, aumentaram significativamente.
É hora de repensar esta questão clássica: é melhor entrar agora ou esperar o FOMO para comprar? Os seguintes 5 indicadores-chave podem ajudar você a tomar uma decisão. ( Atenção: este artigo não constitui aconselhamento de investimento, o risco no mercado de criptomoedas é elevado, por favor, decida com cautela )
1. Contratos em aberto
Os contratos futuros são uma das principais formas de os traders obterem exposição alavancada a encriptação.
O volume de posições ( de contratos em aberto ) reflete o número de contratos futuros não liquidadas no mercado, incluindo posições longas e curtas. Um volume de posições mais alto está geralmente associado à aversão ao risco e à alta liquidez.
O volume total de posições em futuros de Bitcoin ultrapassou o pico de 9,9 bilhões de dólares antes da FTX, tendo superado os 10 bilhões de dólares várias vezes na semana passada. O colapso da FTX deixou uma lacuna no mercado de encriptação de derivados, uma vez que a bolsa era um dos maiores players do mercado.
A reconstrução de posições em aberto e a melhoria da liquidez são sinais de recuperação do mercado. No entanto, é importante notar que a acumulação de alavancagem pode agravar a volatilidade quando os preços estão desfavoráveis.
2. Atividades em cadeia ativas
Apesar das dúvidas sobre as perspetivas macroeconómicas, a economia da blockchain está a prosperar. O número diário de endereços ativos nas principais blockchains de contratos inteligentes estabilizou em 2 milhões, pela primeira vez desde o fim do mercado em alta de 2022, um aumento de 77% em relação ao mínimo de agosto de 2022.
Os rendimentos DeFi também têm aumentado continuamente desde junho de 2022, subindo 94,2% em relação ao ponto mais baixo. Rendimentos DeFi mais altos estão frequentemente relacionados ao aumento dos preços dos ativos, refletindo mais atividades em cadeia e empréstimos. Isso também indica que os mutuários podem suportar custos de capital mais altos, melhorando a situação de capital geral.
Com o alívio do risco de inflação, a encriptação recupera a sua atratividade, e os rendimentos DeFi tornam-se mais competitivos.
3. Reduzir a manutenção de moedas estáveis
Desde o mínimo da crise da FTX, o "dinheiro inteligente" no mercado de criptomoedas tem aumentado a exposição a criptomoedas, sem sinais de desaceleração.
A exposição do "dinheiro inteligente" on-chain a stablecoins caiu para o nível mais baixo desde o colapso da Terra-Luna em maio de 2022, com esses participantes de alto lucro mantendo em média 15% de seus portfólios em stablecoins.
Embora o capital disponível nas carteiras de grandes investidores tenha diminuído, antes de atingir o ponto baixo de um mercado em alta abaixo de 5%, o "dinheiro inteligente" ainda tem um poder de fogo considerável.
A crise bancária de março afetou a disposição de manter stablecoins. Este é um sinal positivo, indicando que o sentimento do mercado está mudando de ativos atrelados ao dólar para criptomoedas.
4. Queda da volatilidade
O mercado de criptomoedas tem seu próprio índice de pânico. O índice de volatilidade de criptomoedas da CVI Finance é semelhante ao VIX das finanças tradicionais, rastreando a volatilidade implícita do Ethereum e do Bitcoin. Este índice caiu continuamente durante a recente crise bancária, e atualmente está até mesmo abaixo do ponto baixo de 62,80 anterior ao FTX.
Com a prosperidade do mercado e o aumento rápido dos contratos em aberto, pode haver um aumento na reflexividade da alavancagem nos preços. No entanto, o índice CVI mostra uma diminuição nas expectativas de volatilidade futura dos preços, o que é um sinal encorajador.
5. Retiradas de Ethereum suaves
Antes da atualização Shapella, havia preocupações de que haveria um período de retirada de várias semanas, e o mercado não conseguiria absorver grandes vendas. Mas a situação real é bastante otimista.
Até 19 de abril, 25,7 mil validadores estão em fila à espera de retiradas totais, dos quais a Kraken representa 46,5%. Devido às limitações de retirada impostas pela configuração da rede, isso será processado e tenderá a normalizar-se dentro de duas semanas.
Após o despliegue do Shapella, dentro de 5 dias, pode haver mais de 1 milhão de ETH de retiradas parciais removidas da cadeia de referência. Embora ainda não esteja completamente concluído, o mercado parece ter absorvido suavemente mais de 500 mil de suprimento excedente.
Uma parte significativa dos ativos não foi vendida, mas sim reestabelecida na rede. A maior entidade de investimento em participação, Lido, deve reinvestir as recompensas obtidas, ajudando a aumentar o número de validadores e a compensar as saídas de retiradas.
Perspectivas de mercado
Apesar do ambiente macroeconómico instável, as criptomoedas apresentam uma tendência de alta. As principais moedas digitais já ultrapassaram a faixa de negociação do mercado em baixa, e as altcoins também mostram uma tendência de subida.
Após um excesso de pessimismo e vendas em 2023, os investidores descobriram que estavam subexpostos, aumentando continuamente as suas posições e fazendo com que o mercado de criptomoedas estivesse à beira de um pequeno mercado em alta. Desde o início do ano, o "capital inteligente" participou na subida e ainda há capital suficiente para ser alocado.
Esta ronda de alta não se reflete apenas nos preços, as criptomoedas encontraram oportunidades de adoção sustentável, mantendo uma alta atividade de utilizadores, impulsionando os rendimentos de DeFi. O equivalente local do VIX ultrapassou os mínimos de 2022, com os níveis de negociação a atingir máximos desde a última bull run. As expectativas pessimistas em relação ao Shapella do Ethereum já são coisa do passado.
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DefiPlaybook
· 16h atrás
Há quanto tempo você saiu e agora precisa pagar impostos?
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blockBoy
· 08-11 23:49
Tudo em! Comprar é ganhar.
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SilentObserver
· 08-10 11:30
Ah, novamente a画大饼 antes do embarque do investidor de retalho.
5 sinais positivos no mercado de criptomoedas: ETH lidera, a atividade na cadeia aumenta significativamente
mercado de criptomoedas 5 grandes sinais positivos
Recentemente, o Ethereum (ETH) tem se destacado como um ativo em alta. Após o sucesso da atualização de Xangai, o ETH começou a subir, com um aumento de mais de 75% este ano.
O mercado apresenta uma tendência de alta, o mercado em baixa já terminou. O Bitcoin e o Ethereum superaram a faixa de negociação do mercado em baixa, e as altcoins estão em preparação. Apesar das várias preocupações no mercado, as criptomoedas têm estado em alta desde que o evento FTX atingiu o fundo. Durante a crise bancária, as criptomoedas, na verdade, aumentaram significativamente.
É hora de repensar esta questão clássica: é melhor entrar agora ou esperar o FOMO para comprar? Os seguintes 5 indicadores-chave podem ajudar você a tomar uma decisão. ( Atenção: este artigo não constitui aconselhamento de investimento, o risco no mercado de criptomoedas é elevado, por favor, decida com cautela )
1. Contratos em aberto
Os contratos futuros são uma das principais formas de os traders obterem exposição alavancada a encriptação.
O volume de posições ( de contratos em aberto ) reflete o número de contratos futuros não liquidadas no mercado, incluindo posições longas e curtas. Um volume de posições mais alto está geralmente associado à aversão ao risco e à alta liquidez.
O volume total de posições em futuros de Bitcoin ultrapassou o pico de 9,9 bilhões de dólares antes da FTX, tendo superado os 10 bilhões de dólares várias vezes na semana passada. O colapso da FTX deixou uma lacuna no mercado de encriptação de derivados, uma vez que a bolsa era um dos maiores players do mercado.
A reconstrução de posições em aberto e a melhoria da liquidez são sinais de recuperação do mercado. No entanto, é importante notar que a acumulação de alavancagem pode agravar a volatilidade quando os preços estão desfavoráveis.
2. Atividades em cadeia ativas
Apesar das dúvidas sobre as perspetivas macroeconómicas, a economia da blockchain está a prosperar. O número diário de endereços ativos nas principais blockchains de contratos inteligentes estabilizou em 2 milhões, pela primeira vez desde o fim do mercado em alta de 2022, um aumento de 77% em relação ao mínimo de agosto de 2022.
Os rendimentos DeFi também têm aumentado continuamente desde junho de 2022, subindo 94,2% em relação ao ponto mais baixo. Rendimentos DeFi mais altos estão frequentemente relacionados ao aumento dos preços dos ativos, refletindo mais atividades em cadeia e empréstimos. Isso também indica que os mutuários podem suportar custos de capital mais altos, melhorando a situação de capital geral.
Com o alívio do risco de inflação, a encriptação recupera a sua atratividade, e os rendimentos DeFi tornam-se mais competitivos.
3. Reduzir a manutenção de moedas estáveis
Desde o mínimo da crise da FTX, o "dinheiro inteligente" no mercado de criptomoedas tem aumentado a exposição a criptomoedas, sem sinais de desaceleração.
A exposição do "dinheiro inteligente" on-chain a stablecoins caiu para o nível mais baixo desde o colapso da Terra-Luna em maio de 2022, com esses participantes de alto lucro mantendo em média 15% de seus portfólios em stablecoins.
Embora o capital disponível nas carteiras de grandes investidores tenha diminuído, antes de atingir o ponto baixo de um mercado em alta abaixo de 5%, o "dinheiro inteligente" ainda tem um poder de fogo considerável.
A crise bancária de março afetou a disposição de manter stablecoins. Este é um sinal positivo, indicando que o sentimento do mercado está mudando de ativos atrelados ao dólar para criptomoedas.
4. Queda da volatilidade
O mercado de criptomoedas tem seu próprio índice de pânico. O índice de volatilidade de criptomoedas da CVI Finance é semelhante ao VIX das finanças tradicionais, rastreando a volatilidade implícita do Ethereum e do Bitcoin. Este índice caiu continuamente durante a recente crise bancária, e atualmente está até mesmo abaixo do ponto baixo de 62,80 anterior ao FTX.
Com a prosperidade do mercado e o aumento rápido dos contratos em aberto, pode haver um aumento na reflexividade da alavancagem nos preços. No entanto, o índice CVI mostra uma diminuição nas expectativas de volatilidade futura dos preços, o que é um sinal encorajador.
5. Retiradas de Ethereum suaves
Antes da atualização Shapella, havia preocupações de que haveria um período de retirada de várias semanas, e o mercado não conseguiria absorver grandes vendas. Mas a situação real é bastante otimista.
Até 19 de abril, 25,7 mil validadores estão em fila à espera de retiradas totais, dos quais a Kraken representa 46,5%. Devido às limitações de retirada impostas pela configuração da rede, isso será processado e tenderá a normalizar-se dentro de duas semanas.
Após o despliegue do Shapella, dentro de 5 dias, pode haver mais de 1 milhão de ETH de retiradas parciais removidas da cadeia de referência. Embora ainda não esteja completamente concluído, o mercado parece ter absorvido suavemente mais de 500 mil de suprimento excedente.
Uma parte significativa dos ativos não foi vendida, mas sim reestabelecida na rede. A maior entidade de investimento em participação, Lido, deve reinvestir as recompensas obtidas, ajudando a aumentar o número de validadores e a compensar as saídas de retiradas.
Perspectivas de mercado
Apesar do ambiente macroeconómico instável, as criptomoedas apresentam uma tendência de alta. As principais moedas digitais já ultrapassaram a faixa de negociação do mercado em baixa, e as altcoins também mostram uma tendência de subida.
Após um excesso de pessimismo e vendas em 2023, os investidores descobriram que estavam subexpostos, aumentando continuamente as suas posições e fazendo com que o mercado de criptomoedas estivesse à beira de um pequeno mercado em alta. Desde o início do ano, o "capital inteligente" participou na subida e ainda há capital suficiente para ser alocado.
Esta ronda de alta não se reflete apenas nos preços, as criptomoedas encontraram oportunidades de adoção sustentável, mantendo uma alta atividade de utilizadores, impulsionando os rendimentos de DeFi. O equivalente local do VIX ultrapassou os mínimos de 2022, com os níveis de negociação a atingir máximos desde a última bull run. As expectativas pessimistas em relação ao Shapella do Ethereum já são coisa do passado.