De moeda Meme à barbell strategy: a trajetória de crescimento de um trader de encriptação em tempo integral
Em 2018, um trader entrou pela primeira vez no mercado de encriptação, comprando alguns bitcoins como parte da sua alocação de ativos. No entanto, foi apenas com a ascensão do DeFi em 2020 que ele realmente se sentiu atraído por este setor. Ele ficou maravilhado com o potencial do DeFi, acreditando que poderia mudar o panorama financeiro global.
Inspirado por isso, este trader mergulhou de cabeça na indústria de encriptação no final de 2020. Ele inicialmente trabalhou em uma empresa de mineração listada, responsável pelos negócios de DeFi e Staking. Sua estratégia de investimento concentra-se principalmente em moedas principais como Bitcoin e Ethereum, enquanto também realiza estratégias de mercado neutro, como operações de arbitragem através de moedas estáveis e DeFi.
Com a recuperação do mercado em 2024, ele decidiu dedicar-se a tempo inteiro ao trading e investimento. Passando de moedas Meme a ETFs, e depois para um breve mercado em alta em março, ele acumulou uma rica experiência, com ganhos e perdas.
Atualmente, ele adota a "barbell strategy" para alocação de ativos: 90% dos fundos investidos em ativos relativamente estáveis, como Bitcoin, e 10% destinados a investimentos de alto risco e alta recompensa, principalmente em moedas Meme ou outros ativos de alto risco. A formação desta estratégia originou-se da sua observação do mercado: por um lado, o desempenho das moedas de valor não correspondeu às expectativas; por outro lado, o ambiente macroeconômico geral é desfavorável para as moedas de valor, tornando difícil reproduzir o cenário em que todos ganhavam dinheiro na última bull market.
Ao procurar oportunidades de investimento, ele presta especial atenção a "ativos que não estão totalmente precificados pelo mercado". Por exemplo, em criptomoedas relacionadas à política, ele previu com sucesso e investiu em tokens relacionados a mudanças políticas nos EUA, obtendo retornos significativos.
Ele enfatizou que uma negociação bem-sucedida requer o estabelecimento de um processo completo, incluindo a utilização do sistema de "endereço inteligente" e a obtenção de informações da comunidade alpha. No entanto, ele alertou os investidores a não dependerem totalmente dessas ferramentas, mas sim a avaliarem de forma abrangente o contexto do projeto, a narrativa e a avaliação. Ele sugeriu começar com um pequeno investimento para testar, e aumentar a posição somente após confirmar a situação do projeto.
O fluxo de negociação deste trader inclui: entender o contexto do projeto, analisar a estrutura de chips, elaborar um plano de negociação, definir níveis de stop-loss e formas de negociação, e adotar estratégias diversificadas de take profit. Ele também utiliza um painel de controle em tela grande para monitorar em tempo real as tendências das moedas populares.
Além de negociar, ele também gosta de ler artigos de análise profunda de especialistas da indústria para obter uma visão mais abrangente do mercado.
Para investidores novatos, ele enfatiza especialmente a importância de aprender a realizar lucros de forma escalonada. Ele recomenda três maneiras de realizar lucros: "puxar para cima" durante uma explosão de mercado, "internalizar o preço" durante eventos significativos e de acordo com metas de valorização predefinidas. Ele também compartilha uma dica: observar a lista de moedas populares a cada 24 e 48 horas para captar oportunidades de mercado a tempo.
Por fim, ele apontou que até mesmo os "grandes jogadores" profissionais podem sofrer perdas. Diferentes projetos e financiadores têm estratégias e objetivos distintos, mas geralmente estão mais focados no rendimento anualizado do que em retornos puramente multiplicativos. Para eles, a certeza e a capacidade de vender um número suficiente de moedas quando há liquidez abundante são cruciais.
Esta percepção também explica por que muitos investidores individuais agora tendem a preferir moedas Meme: o seu valor não depende de narrativas complexas, mas reflete de forma mais direta o sentimento do mercado e o fluxo de fundos.
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De Meme moeda a barbell strategy: o crescimento e as percepções de um trader de encriptação em tempo integral
De moeda Meme à barbell strategy: a trajetória de crescimento de um trader de encriptação em tempo integral
Em 2018, um trader entrou pela primeira vez no mercado de encriptação, comprando alguns bitcoins como parte da sua alocação de ativos. No entanto, foi apenas com a ascensão do DeFi em 2020 que ele realmente se sentiu atraído por este setor. Ele ficou maravilhado com o potencial do DeFi, acreditando que poderia mudar o panorama financeiro global.
Inspirado por isso, este trader mergulhou de cabeça na indústria de encriptação no final de 2020. Ele inicialmente trabalhou em uma empresa de mineração listada, responsável pelos negócios de DeFi e Staking. Sua estratégia de investimento concentra-se principalmente em moedas principais como Bitcoin e Ethereum, enquanto também realiza estratégias de mercado neutro, como operações de arbitragem através de moedas estáveis e DeFi.
Com a recuperação do mercado em 2024, ele decidiu dedicar-se a tempo inteiro ao trading e investimento. Passando de moedas Meme a ETFs, e depois para um breve mercado em alta em março, ele acumulou uma rica experiência, com ganhos e perdas.
Atualmente, ele adota a "barbell strategy" para alocação de ativos: 90% dos fundos investidos em ativos relativamente estáveis, como Bitcoin, e 10% destinados a investimentos de alto risco e alta recompensa, principalmente em moedas Meme ou outros ativos de alto risco. A formação desta estratégia originou-se da sua observação do mercado: por um lado, o desempenho das moedas de valor não correspondeu às expectativas; por outro lado, o ambiente macroeconômico geral é desfavorável para as moedas de valor, tornando difícil reproduzir o cenário em que todos ganhavam dinheiro na última bull market.
Ao procurar oportunidades de investimento, ele presta especial atenção a "ativos que não estão totalmente precificados pelo mercado". Por exemplo, em criptomoedas relacionadas à política, ele previu com sucesso e investiu em tokens relacionados a mudanças políticas nos EUA, obtendo retornos significativos.
Ele enfatizou que uma negociação bem-sucedida requer o estabelecimento de um processo completo, incluindo a utilização do sistema de "endereço inteligente" e a obtenção de informações da comunidade alpha. No entanto, ele alertou os investidores a não dependerem totalmente dessas ferramentas, mas sim a avaliarem de forma abrangente o contexto do projeto, a narrativa e a avaliação. Ele sugeriu começar com um pequeno investimento para testar, e aumentar a posição somente após confirmar a situação do projeto.
O fluxo de negociação deste trader inclui: entender o contexto do projeto, analisar a estrutura de chips, elaborar um plano de negociação, definir níveis de stop-loss e formas de negociação, e adotar estratégias diversificadas de take profit. Ele também utiliza um painel de controle em tela grande para monitorar em tempo real as tendências das moedas populares.
Além de negociar, ele também gosta de ler artigos de análise profunda de especialistas da indústria para obter uma visão mais abrangente do mercado.
Para investidores novatos, ele enfatiza especialmente a importância de aprender a realizar lucros de forma escalonada. Ele recomenda três maneiras de realizar lucros: "puxar para cima" durante uma explosão de mercado, "internalizar o preço" durante eventos significativos e de acordo com metas de valorização predefinidas. Ele também compartilha uma dica: observar a lista de moedas populares a cada 24 e 48 horas para captar oportunidades de mercado a tempo.
Por fim, ele apontou que até mesmo os "grandes jogadores" profissionais podem sofrer perdas. Diferentes projetos e financiadores têm estratégias e objetivos distintos, mas geralmente estão mais focados no rendimento anualizado do que em retornos puramente multiplicativos. Para eles, a certeza e a capacidade de vender um número suficiente de moedas quando há liquidez abundante são cruciais.
Esta percepção também explica por que muitos investidores individuais agora tendem a preferir moedas Meme: o seu valor não depende de narrativas complexas, mas reflete de forma mais direta o sentimento do mercado e o fluxo de fundos.