Quatro pontos-chave para o sucesso dos traders

Um investidor FOF com vasta experiência em escritórios familiares compartilhou suas percepções sobre o sucesso dos traders. Após cinco anos observando centenas de equipes de fundos, ele resumiu os quatro elementos essenciais para uma boa negociação.

Este investidor começou a sua carreira profissional durante o auge da internet móvel e, nos últimos cinco a seis anos, tem estado responsável pela alocação de ativos em um escritório familiar com um fundo tecnológico. Durante o mercado em alta de criptomoedas em 2020, ele começou a prestar atenção a este campo e investiu uma quantia modesta em vários projetos de capital de risco relacionados a ativos digitais, obtendo retornos impressionantes.

A sua perspectiva de mercado única decorre do seu background, permitindo-lhe perceber a totalidade do mercado de forma de cima para baixo, compreendendo as diferentes formas de participação dos intervenientes e as tendências de mudança das estratégias de lucro ao longo do tempo.

Características Comuns dos Traders de Sucesso

Ao escolher fundos e sócios gerais, este investidor foca principalmente em três fatores centrais: desempenho, equipe e estratégia.

Para o desempenho, ele enfatizou a necessidade de um suporte de dados confiável. No mercado secundário de criptomoedas, devido à falta de transparência da informação, a veracidade do desempenho, a sua sustentabilidade e a análise da atribuição de rendimentos passados são especialmente importantes.

Sobre a equipa, ele apresentou três pontos-chave:

1. A honestidade é fundamental. Quer se trate de negociação própria ou de gestão de ativos, é imprescindível manter os princípios de honestidade.
2. Fazer as coisas pessoalmente. Mesmo após alcançar o sucesso, os principais operadores de negociação devem manter-se enxutos, e o responsável deve participar pessoalmente.
3. Ter uma visão global e evoluir continuamente. Quando a estrutura do mercado muda, os fundadores devem ter a coragem de fazer ajustes e executar firmemente.

Na área da estratégia, é necessário alinhar-se com as atuais necessidades do mercado e as tendências de desenvolvimento da indústria. Ele apontou que o mercado secundário de criptomoedas ainda apresenta grandes diferenças em relação ao mercado secundário tradicional em termos de construção de back-end, gestão de clientes, complexidade das estratégias e conformidade, mas isso também significa enormes oportunidades.

Métodos para o progresso contínuo dos traders

1. Mantenha a comunicação com o mercado, ao mesmo tempo em que mantém a sua própria determinação. Os excelentes traders conseguem manter o foco em meio ao turbilhão de informações, sem se deixar influenciar facilmente pelos outros.

2. Cultivar uma perspectiva de maior dimensão. Observar as posições e modos de pensar dos diferentes participantes a partir de uma perspectiva de cima ajuda a resolver muitos problemas.

3. Desenvolver a qualidade "Street Smart". Os excelentes traders costumam ser capazes de se aproximar da essência das coisas, dependendo de decisões de compra e venda práticas e avaliações de valor, sem confiar excessivamente em teorias de longo prazo.

4. Aprender com os excelentes. Em um ambiente atualmente repleto de incertezas, é especialmente importante buscar orientação de alto nível.

Alocação de ativos criptográficos por instituições

As estratégias de alocação de ativos em criptomoedas variam de acordo com as características e preferências dos fundos. Este investidor pessoalmente prefere investir no mercado secundário.

Ele classificou o mercado secundário de criptomoedas em quatro categorias:

1. Mineração e holding a longo prazo
2. Negociação técnica, incluindo análise de gráficos e negociação quantitativa
3. Negociação baseada em julgamento subjetivo e "valor"
4. Investir em DeFi é mais semelhante ao modo de pensar de um gerente de produto.

Estratégias de investimento que estão a ter um bom desempenho atualmente

1. Estratégia de fortalecimento da moeda.

   • Jogo TVL: Apostar e receber airdrop
   • Negociação quantitativa

2. Comprar Bitcoin com desconto ou participar na mineração

3. Estratégias de superação faseada do Bitcoin, como CTA (Consultor de Comércio de Mercadorias)

A negociação quantitativa é a classe de ativos mais apreciada por este investidor, pois possui boa liquidez, grande capacidade e características de risco-retorno controláveis.

Leitura Recomendada

1. "Princípios de Especulação Profissional": Explicação sistemática do sistema de negociação
2. Livros relacionados à história do banco central, política monetária e estudos bancários, como "O Alquimista"
3. Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances da dinastia Ming e Qing da China e os contos franceses.

Essas leituras ajudam a compreender as técnicas de negociação, o funcionamento dos sistemas financeiros e o papel da natureza humana nas complexas relações de interesse.