Perspectivas de investimento no setor de encriptação para 2025: Finanças Descentralizadas e IA podem ser os protagonistas

O ano de 2025 será o "ano regulatório" no campo das encriptações. Várias economias principais planejam lançar regulamentações relacionadas em seus países, o que não apenas aumentará a confiança dos investidores tradicionais, mas também filtrará os projetos de encriptação realmente promissores. Apenas aqueles projetos que possuem fundamentos sólidos e um fluxo de caixa estável poderão se destacar nesta rodada de reestruturação.

O mercado espera a chegada de uma nova onda de investidores tradicionais. Estes investidores detêm uma grande quantidade de capital e irão entrar pela primeira vez no campo da encriptação. Eles não seguirão cegamente a especulação do mercado, mas irão pesquisar seriamente os projetos, analisando cuidadosamente relatórios e dados, e só tomarão decisões de investimento quando forem lógicas.

Nesse contexto, as Finanças Descentralizadas ( DeFi ) provavelmente se tornarão um dos temas de investimento preferidos pelos investidores tradicionais, sendo o outro os protocolos de primeira camada da blockchain ( L1). No entanto, devido ao limite de capitalização de mercado mais baixo dos projetos DeFi, seu espaço para crescimento é maior e está altamente alinhado com os fundamentos e dados. Este ano, alguns projetos DeFi já geraram mais de 100 milhões de dólares em receita, o que, sem dúvida, chamará a atenção dos investidores tradicionais.

Os investidores tradicionais têm um grande volume de fundos, e a disponibilidade de capital é a chave para promover o crescimento saudável do mercado. É importante notar que muitos investidores institucionais também são dominados por investidores tradicionais. É previsível que as Finanças Descentralizadas (DeFi) se tornem uma das direções importantes para os principais investidores institucionais. Na verdade, algumas grandes instituições financeiras já começaram a colaborar com projetos DeFi, e essa tendência está gradualmente se formando.

Finanças Descentralizadas não é um investimento cíclico; é mais parecido com um investimento de longo prazo, semelhante à atitude que os investidores tinham em relação ao BTC e ETH no passado. O potencial de longo prazo de alguns projetos de Finanças Descentralizadas líderes pode ser visto como comparável ao ETH. Quando os investidores escolhem projetos de Finanças Descentralizadas de primeira linha, eles podem se concentrar no desenvolvimento a longo prazo; enquanto ao escolher investir em novos projetos nativos de Finanças Descentralizadas, eles podem considerar os retornos de curto prazo, que podem também trazer múltiplos ou até mais retornos.

No campo das Finanças Descentralizadas, muitos projetos estabelecidos estão planejando se transformar em infraestrutura subjacente. Essa transformação irá aumentar ainda mais o potencial de valor de seus Tokens. No próximo ano, alguns projetos podem anunciar ajustes nos mecanismos de taxas, e os investidores precisam ficar atentos a isso. Essas mudanças irão injetar um forte impulso no desenvolvimento das Finanças Descentralizadas.

Espera-se que as Finanças Descentralizadas dominem pelo menos dois trimestres do próximo ano, com um desempenho que pode ser semelhante ao entusiasmo do setor de IA este ano.

Quanto à IA, 2025 pode ser um ano em que será amplamente criticada na cultura popular devido à sua rápida e incontrolável expansão. A discussão sobre "IA responsável" será o foco. As atividades de mercado em torno da infraestrutura de encriptação da IA, agentes de IA e emissão inicial de agentes podem entrar em um período de ajuste devido à narrativa de "IA responsável".

Mas antes disso, os agentes de IA podem passar por um crescimento em bolha. Atualmente, existem 13.000 agentes no mercado, e espera-se que esse número cresça para pelo menos 100.000. Em seguida, poderemos entrar em uma fase de bolha e ela pode estourar no ano seguinte. Em qual trimestre isso acontecerá dependerá do cronograma de eventos relacionados à regulamentação da IA.

A regulamentação também suscitará interesse em infraestrutura de privacidade. Assim, alguns dos principais projetos envolvendo Finanças Descentralizadas, computação de privacidade, armazenamento de privacidade e raciocínio de privacidade receberão mais atenção, e esse foco também se refletirá no desempenho de seus ativos.

O mercado de Meme deverá continuar ativo. Embora as autoridades regulatórias possam não apoiar, as pessoas sempre encontrarão maneiras de participar. Os especuladores continuarão a procurar oportunidades entre uma grande quantidade de novas moedas que surgem diariamente. No entanto, algumas moedas Meme já estabelecidas podem atrair a atenção de investidores mais sérios. Mesmo que não goste de Meme, deve considerar reservar uma parte da sua exposição a investimentos para elas.

2025 também será um ano em que as carteiras Web3 móveis e os super aplicativos se destacarão. Recentemente, uma empresa de carteiras Web3 foi listada na NASDAQ com uma avaliação de 1,2 bilhões de dólares, o que pode impulsionar uma onda de especulação no próximo ano em relação a tokens associados a carteiras Web3 com desempenho de receita robusto.

Resumindo, a IA e as Finanças Descentralizadas serão as duas grandes narrativas do próximo ano:

• Finanças Descentralizadas têm potencial para dominar;
• Os agentes de IA podem entrar na fase de bolha;
• A especulação em memes atrairá mais pessoas a participar;
• Privacidade e DePIN( redes de infraestrutura física descentralizada) irão se destacar em algum trimestre;
• As carteiras Web3 receberão mais atenção e promoverão a adoção mainstream através de uma orientação de usuário mais conveniente e uma experiência de maior qualidade.