从Meme币到杠铃策略：一位全职加密交易员的成长之路

2018年，一位交易员初次涉足加密货币市场，购买了一些比特币作为资产配置。然而，直到2020年DeFi的崛起，他才真正被这个行业所吸引。他惊叹于DeFi的潜力，认为它有望改变全球金融格局。

受此启发，这位交易员在2020年底全身心投入加密行业。他最初在一家上市矿企工作，负责DeFi和Staking业务。他的投资策略主要集中在比特币和以太坊等主流币种上，同时也进行市场中性策略，如通过稳定币和DeFi的套利操作。

随着2024年市场回暖，他决定全职从事交易和投资。经历了从Meme币到ETF，再到3月的短暂牛市，他积累了丰富的经验，有得有失。

目前，他采用"杠铃策略"进行资产配置：90%的资金投资于比特币等相对稳定的资产，10%用于高风险高回报的投资，主要是Meme币或其他高风险资产。这一策略的形成源于他对市场的观察：一方面，价值币的表现不如预期；另一方面，整体宏观环境对价值币不利，难以重现上一轮牛市中每个人都能赚钱的盛况。

在寻找投资机会时，他特别关注"未被市场充分定价的资产"。例如，在政治相关的加密货币中，他成功预测并投资了与美国政治变动相关的代币，获得了可观回报。

他强调，成功的交易需要建立完整的流程，包括利用"聪明地址"系统和alpha社群获取信息。然而，他提醒投资者不要完全依赖这些工具，而是要全面评估项目背景、叙事和估值。他建议先小额试水，确认项目情况后再增加仓位。

这位交易员的交易流程包括：了解项目背景、分析筹码结构、制定交易计划、设置止损位和交易形态、采用多样化的止盈策略等。他还利用大屏幕仪表盘实时监控热门币种的走势。

除了交易，他还喜欢阅读一些行业专家的深度分析文章，以获取更全面的市场洞察。

对于新手投资者，他特别强调学会分批止盈的重要性。他推荐三种止盈方式：在市场爆发时"向上插针"、在重大事件"价格内化"时、以及根据预设的估值目标。他还分享了一个小技巧：通过24小时和48小时热门币种观察列表，及时捕捉市场机会。

最后，他指出，即使是专业的"庄家"也会遭遇亏损。不同的项目方和资金方有着不同的策略和目标，但普遍更关注年化收益而非单纯的倍数回报。对他们来说，确定性和在流动性充裕时能够出售足够多的代币至关重要。

这种洞察也解释了为什么许多散户现在更倾向于Meme币：它们的价值不依赖于复杂的叙事包装，而是更直接地反映市场情绪和资金流动。