トレーダー成功のための四つの重要なポイント

豊富なファミリーオフィスの経験を持つFOF投資家が、トレーダーの成功に関する洞察を共有しました。数百のファンドチームを5年間観察した結果、取引をうまく行うための4つの核心要素をまとめました。

この投資家は、もともとモバイルインターネットが盛り上がっていた時期にキャリアをスタートし、その後の5、6年間はテクノロジーに基づくファミリーオフィスで資産配分の仕事を担当してきました。2020年の暗号通貨のブルマーケットの間に、彼はこの分野に注目し、少額の資金でいくつかのデジタル資産に関連するベンチャーキャピタルプロジェクトに投資し、驚くべきリターンを得ました。

彼の独特な市場の視点は彼のバックグラウンドに起因し、彼が市場の全体像を上から下まで洞察し、異なる参加者の市場参加の方法や、時間の経過とともに変化する収益戦略を理解できるようにしています。

成功したトレーダーの共通の特徴

ファンドと一般パートナーを選ぶ際、この投資家は主に三つのコア要因に注目しています：パフォーマンス、チーム、戦略。

業績について、彼は信頼できるデータサポートが必要であると強調しました。暗号通貨の二次市場では、情報の透明性が不足しているため、業績の真実性、持続可能性、及び過去の収益の帰属分析が特に重要です。

チームについて、彼は3つの重要なポイントを挙げました：

1. 誠実が非常に重要です。自主取引であれ資産管理であれ、誠実の原則を守る必要があります。
2. 自ら行動すること。成功を収めた後でも、核心の取引担当者はスリムな状態を保ち、責任者は自らが参加しなければならない。
3. グローバルな視野を持ち、継続的に進化する。市場構造が変化したとき、創業者は大胆に調整を行い、確固たる実行をしなければならない。

戦略面では、現在の市場のニーズと業界の発展トレンドに合致する必要があります。彼は、暗号通貨の二次市場と伝統的な二次市場は、バックエンドの構築、顧客管理、戦略の複雑さ、コンプライアンスなどの面で大きなギャップがあると指摘しましたが、これは大きな機会を意味するとも述べました。

トレーダーが継続的に向上する方法

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、自分自身の冷静さを保つこと。優れたトレーダーは情報の洪水の中で集中力を保ち、他人に簡単に影響されない。

2. より高次元の視点を育てる。俯瞰的な視点から異なる参加者の位置や思考方法を観察することは、多くの難題を解決するのに役立ちます。

3. "ストリートスマート"な資質を育てる。優れたトレーダーはしばしば物事の本質に近づくことができ、実際の売買判断や価値判断に依存し、長期的な理論に過度に依存しない。

4. 優れた人から学ぶこと。現在の不確実性に満ちた環境では、高次元の指導を探すことが特に重要です。

暗号資産の機関投資家向け配分

機関の暗号通貨資産の配分戦略は、資金の属性や好みによって異なります。この投資家は個人的に二次市場への投資を好みます。

彼は暗号通貨の二次市場を4つのカテゴリーに分けました：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカルトレード、チャート分析および量子取引
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi投資は、より製品マネージャーの思考パターンに似ています。

現在良好なパフォーマンスを示している投資戦略

1. コインベース強化戦略：

   • TVLゲーム：ステーキングとエアドロップの受け取り
   • クオンタトリーディング

2. 割引価格でビットコインを購入するか、マイニングに参加する

3. ビットコインを段階的に上回る戦略、例えばCTA（商品取引顧問）

量子取引は、この投資家が最も期待している資産クラスであり、良好な流動性、大規模な容量、そして制御可能なリスクとリターンの特性を持っています。

おすすめの読書

1. 『プロの投機原理』：取引システムの体系的な解説
2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学に関する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの資料は、取引技術、金融システムの運営、そして複雑な利害関係における人間性の役割を理解するのに役立ちます。