Dari koin Meme ke strategi barbell: Perjalanan pertumbuhan seorang trader enkripsi penuh waktu
Pada tahun 2018, seorang trader pertama kali terjun ke pasar enkripsi, membeli beberapa koin Bitcoin sebagai alokasi aset. Namun, baru pada tahun 2020 dengan munculnya DeFi, dia benar-benar tertarik pada industri ini. Dia takjub dengan potensi DeFi, percaya bahwa itu dapat mengubah lanskap keuangan global.
Terinspirasi oleh hal ini, trader ini sepenuhnya terjun ke industri enkripsi pada akhir tahun 2020. Ia awalnya bekerja di sebuah perusahaan pertambangan yang terdaftar, bertanggung jawab atas bisnis DeFi dan Staking. Strategi investasinya terutama berfokus pada koin utama seperti Bitcoin dan Ethereum, sambil juga menerapkan strategi netral pasar, seperti melakukan operasi arbitrase melalui koin stabil dan DeFi.
Dengan pemulihan pasar pada tahun 2024, dia memutuskan untuk beralih ke perdagangan dan investasi secara penuh waktu. Mengalami peralihan dari koin Meme ke ETF, kemudian ke pasar bullish singkat di bulan Maret, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, dengan suka dan duka.
Saat ini, ia menggunakan "strategi barbell" untuk alokasi aset: 90% dari dana diinvestasikan dalam aset yang relatif stabil seperti Bitcoin, dan 10% digunakan untuk investasi berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil tinggi, terutama koin Meme atau aset berisiko tinggi lainnya. Pembentukan strategi ini berasal dari pengamatannya terhadap pasar: di satu sisi, kinerja koin bernilai tidak sesuai harapan; di sisi lain, lingkungan makro keseluruhan tidak menguntungkan bagi koin bernilai, sulit untuk mereproduksi situasi di mana setiap orang dapat menghasilkan uang di fase bull market sebelumnya.
Saat mencari peluang investasi, ia sangat memperhatikan "aset yang belum dihargai secara memadai oleh pasar". Misalnya, dalam koin terkait politik, ia berhasil memprediksi dan berinvestasi dalam token yang terkait dengan perubahan politik di Amerika Serikat, menghasilkan imbal hasil yang signifikan.
Dia menekankan bahwa transaksi yang sukses memerlukan pembentukan proses yang lengkap, termasuk memanfaatkan sistem "alamat cerdas" dan komunitas alpha untuk mendapatkan informasi. Namun, dia memperingatkan para investor untuk tidak sepenuhnya bergantung pada alat ini, tetapi untuk mengevaluasi latar belakang proyek, narasi, dan valuasi secara menyeluruh. Dia menyarankan untuk melakukan percobaan dengan jumlah kecil terlebih dahulu, dan setelah memastikan kondisi proyek, baru kemudian menambah posisi.
Proses trading trader ini meliputi: memahami latar belakang proyek, menganalisis struktur koin, menyusun rencana trading, menetapkan level stop loss dan pola trading, serta menerapkan strategi take profit yang beragam. Ia juga memanfaatkan dashboard layar besar untuk memantau pergerakan koin populer secara real-time.
Selain perdagangan, dia juga suka membaca beberapa artikel analisis mendalam dari para ahli industri untuk mendapatkan wawasan pasar yang lebih komprehensif.
Untuk investor pemula, ia sangat menekankan pentingnya belajar untuk mengambil keuntungan secara bertahap. Ia merekomendasikan tiga cara untuk mengambil keuntungan: "menyuntik ke atas" saat pasar meledak, "internalisasi harga" saat peristiwa besar terjadi, dan berdasarkan target valuasi yang telah ditentukan. Ia juga membagikan tip kecil: dengan mengamati daftar koin populer selama 24 jam dan 48 jam, dapat menangkap peluang pasar dengan tepat.
Akhirnya, dia menunjukkan bahwa bahkan "pemain profesional" juga bisa mengalami kerugian. Berbagai pihak proyek dan pihak pendanaan memiliki strategi dan tujuan yang berbeda, tetapi umumnya lebih fokus pada imbal hasil tahunan daripada sekadar pengembalian berganda. Bagi mereka, kepastian dan kemampuan untuk menjual cukup banyak koin saat likuiditas melimpah sangat penting.
Wawasan ini juga menjelaskan mengapa banyak investor ritel sekarang lebih cenderung kepada koin Meme: nilainya tidak bergantung pada kemasan narasi yang rumit, tetapi lebih langsung mencerminkan emosi pasar dan aliran dana.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Dari koin Meme hingga strategi barbell: Pertumbuhan dan wawasan trader enkripsi penuh waktu
Dari koin Meme ke strategi barbell: Perjalanan pertumbuhan seorang trader enkripsi penuh waktu
Pada tahun 2018, seorang trader pertama kali terjun ke pasar enkripsi, membeli beberapa koin Bitcoin sebagai alokasi aset. Namun, baru pada tahun 2020 dengan munculnya DeFi, dia benar-benar tertarik pada industri ini. Dia takjub dengan potensi DeFi, percaya bahwa itu dapat mengubah lanskap keuangan global.
Terinspirasi oleh hal ini, trader ini sepenuhnya terjun ke industri enkripsi pada akhir tahun 2020. Ia awalnya bekerja di sebuah perusahaan pertambangan yang terdaftar, bertanggung jawab atas bisnis DeFi dan Staking. Strategi investasinya terutama berfokus pada koin utama seperti Bitcoin dan Ethereum, sambil juga menerapkan strategi netral pasar, seperti melakukan operasi arbitrase melalui koin stabil dan DeFi.
Dengan pemulihan pasar pada tahun 2024, dia memutuskan untuk beralih ke perdagangan dan investasi secara penuh waktu. Mengalami peralihan dari koin Meme ke ETF, kemudian ke pasar bullish singkat di bulan Maret, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, dengan suka dan duka.
Saat ini, ia menggunakan "strategi barbell" untuk alokasi aset: 90% dari dana diinvestasikan dalam aset yang relatif stabil seperti Bitcoin, dan 10% digunakan untuk investasi berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil tinggi, terutama koin Meme atau aset berisiko tinggi lainnya. Pembentukan strategi ini berasal dari pengamatannya terhadap pasar: di satu sisi, kinerja koin bernilai tidak sesuai harapan; di sisi lain, lingkungan makro keseluruhan tidak menguntungkan bagi koin bernilai, sulit untuk mereproduksi situasi di mana setiap orang dapat menghasilkan uang di fase bull market sebelumnya.
Saat mencari peluang investasi, ia sangat memperhatikan "aset yang belum dihargai secara memadai oleh pasar". Misalnya, dalam koin terkait politik, ia berhasil memprediksi dan berinvestasi dalam token yang terkait dengan perubahan politik di Amerika Serikat, menghasilkan imbal hasil yang signifikan.
Dia menekankan bahwa transaksi yang sukses memerlukan pembentukan proses yang lengkap, termasuk memanfaatkan sistem "alamat cerdas" dan komunitas alpha untuk mendapatkan informasi. Namun, dia memperingatkan para investor untuk tidak sepenuhnya bergantung pada alat ini, tetapi untuk mengevaluasi latar belakang proyek, narasi, dan valuasi secara menyeluruh. Dia menyarankan untuk melakukan percobaan dengan jumlah kecil terlebih dahulu, dan setelah memastikan kondisi proyek, baru kemudian menambah posisi.
Proses trading trader ini meliputi: memahami latar belakang proyek, menganalisis struktur koin, menyusun rencana trading, menetapkan level stop loss dan pola trading, serta menerapkan strategi take profit yang beragam. Ia juga memanfaatkan dashboard layar besar untuk memantau pergerakan koin populer secara real-time.
Selain perdagangan, dia juga suka membaca beberapa artikel analisis mendalam dari para ahli industri untuk mendapatkan wawasan pasar yang lebih komprehensif.
Untuk investor pemula, ia sangat menekankan pentingnya belajar untuk mengambil keuntungan secara bertahap. Ia merekomendasikan tiga cara untuk mengambil keuntungan: "menyuntik ke atas" saat pasar meledak, "internalisasi harga" saat peristiwa besar terjadi, dan berdasarkan target valuasi yang telah ditentukan. Ia juga membagikan tip kecil: dengan mengamati daftar koin populer selama 24 jam dan 48 jam, dapat menangkap peluang pasar dengan tepat.
Akhirnya, dia menunjukkan bahwa bahkan "pemain profesional" juga bisa mengalami kerugian. Berbagai pihak proyek dan pihak pendanaan memiliki strategi dan tujuan yang berbeda, tetapi umumnya lebih fokus pada imbal hasil tahunan daripada sekadar pengembalian berganda. Bagi mereka, kepastian dan kemampuan untuk menjual cukup banyak koin saat likuiditas melimpah sangat penting.
Wawasan ini juga menjelaskan mengapa banyak investor ritel sekarang lebih cenderung kepada koin Meme: nilainya tidak bergantung pada kemasan narasi yang rumit, tetapi lebih langsung mencerminkan emosi pasar dan aliran dana.