De la stratégie de plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours de transformation d'un trader axé sur les données
En 2017, un trader originaire de Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies et, deux ans plus tard, a rejoint le département de cotation d'une plateforme d'échange en Chine continentale. Là-bas, il s'est concentré sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets, cette expérience a non seulement approfondi sa compréhension de l'industrie, mais lui a également permis de poser une base solide en analyse de données.
En 2022, ce trader a quitté la plateforme d'échange et a commencé un parcours entrepreneurial autonome. Au départ, il s'est concentré sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, avec la baisse de la popularité du marché NFT, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, en mettant l'accent sur le trading off-chain et la prise de décisions d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Les caractéristiques de la stratégie de ce trader sont marquées : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des interférences des émotions subjectives. En même temps, il précise que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading de l'argent intelligent off-chain, puis a élargi son attention aux comportements d'équipe, et enfin aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. Récemment, un projet nommé Moodeng est devenu un jalon important pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la signification de Moodeng ne réside pas seulement dans le rendement.
La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie du trading "suivre les principaux acteurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours du processus de交易, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doublage du capital, stop loss à mi-chemin", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente (EV) positive par des modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après un doublement des actifs, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre tout après une perte de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader sont en croissance positive. Sa stratégie est basée sur des probabilités, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit pour éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des informations approfondies sur les points chauds du marché et le comportement des acteurs principaux :
Outil d'analyse des coulisses des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :
Identification des comportements des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer en tant que "groupe" ou "cluster principal".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification de la présence des acteurs majeurs en phase d'accumulation.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) ainsi que les tendances des flux de fonds off-chain, pour établir des prévisions précises sur les opérations des acteurs majeurs.
Outil de signal FOMO
Il s'agit d'un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, dans le marché, un groupe d'adresses avec un excellent historique de performances achète collectivement un certain jeton sur une courte période, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de support à la transaction. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation des principaux acteurs d'un token atteint un sommet, tout en captant des signaux de FOMO indiquant un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs intelligents, cela présage généralement que le token pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent, en fonction des données fournies par les outils, combiner des stratégies de retour sur investissement et de stop loss pour établir des positions et suivre les tendances.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des crypto-monnaies, les acteurs principaux réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans les comportements de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Il estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et que le modèle de surveillance dynamique optimisé est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui réussissent généralement à obtenir un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et à réaliser des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution en groupe. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle des positions : lors du suivi des acteurs principaux, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, restez discret pour ne pas affecter le rythme de manœuvre des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse aux signaux : Lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un certain jeton, la stratégie consiste à suivre avec de petites sommes pour éviter d'exposer prématurément ses propres actions.
Cas d'utilisation de Moodeng
Le succès des transactions de Moodeng est une étape importante pour l'équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme performantes entrant massivement dans Moodeng et accumulant rapidement. L'équipe a maintenu de petits achats et a progressivement suivi en fonction des méthodes de trading précédentes des principaux acteurs.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, il a été constaté que les acteurs principaux recommencent à accumuler après chaque correction. Ce phénomène a renforcé la confiance de l'équipe dans une vision haussière sur Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" à travers ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, l'attention des fonds peut varier selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendances : Les points chauds écologiques vont passer d'une chaîne publique à l'autre, par exemple, le récent transfert d'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, telles que les jetons mèmes, les fonds peuvent également être déplacés en raison des mises à jour des launchpads ou des changements dans le récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de fonds sur la plateforme d'échange, afin d'assister à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (telles que AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun et de suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit se concentrer sur la validation des stratégies, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit du "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, gérer les risques doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, etc., peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses méthodes de gestion :
Cadre de trading focalisé : Le trading en dehors du cadre, même s'il est rentable, n'est pas considéré comme un succès. Le cœur du trading réside dans la vérification des stratégies et la distillation des connaissances, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être distrait par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelons la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où coexistent opportunités et risques. Même avec un sentiment haussier fort, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque seul un récit unique émerge sur le marché sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de compréhension
Le trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau de son cercle. Échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer sa propre itération cognitive. Il souligne qu'il est crucial de sortir de sa zone de confort social et d'interagir activement avec des personnes excellentes, car cela constitue une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile et progressive. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il prône le "réseautage ascendant", découvrant plus de possibilités en interagissant avec des personnes plus compétentes.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse d'un point de vue de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyse KOL off-chain
Certains experts axés sur l'analyse des données off-chain fournissent des insights approfondis sur le marché.
Certains experts, basés sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, expliquent la logique comportementale des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : en suivant des traders actifs sur les plateformes sociales, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.
En outre, il estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2 pour explorer comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux domaines.
Résumé et recommandations
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique constant. De plus, que ce soit pour le changement de points chauds off-chain ou pour le passage d'une narration de secteur à une autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès dans le trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils peuvent rester à la pointe des connaissances.
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TokenomicsTinfoilHat
· 07-19 10:41
Les pieds de ciboulette sont-ils aussi devenus des mèmes ?
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PebbleHander
· 07-17 10:57
La recherche prime sur la narration !
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BoredStaker
· 07-17 03:59
Un joueur de meme est arrivé.
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FlatTax
· 07-17 03:54
La transformation est une nécessité.
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GateUser-ccc36bc5
· 07-17 03:32
À quoi sert la surveillance ? Il suffit de bien viser le relais et de s'envoler.
Stratégies basées sur les données : le chemin de la transformation de la plateforme d'échange vers l'off-chain.
De la stratégie de plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours de transformation d'un trader axé sur les données
En 2017, un trader originaire de Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies et, deux ans plus tard, a rejoint le département de cotation d'une plateforme d'échange en Chine continentale. Là-bas, il s'est concentré sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets, cette expérience a non seulement approfondi sa compréhension de l'industrie, mais lui a également permis de poser une base solide en analyse de données.
En 2022, ce trader a quitté la plateforme d'échange et a commencé un parcours entrepreneurial autonome. Au départ, il s'est concentré sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, avec la baisse de la popularité du marché NFT, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, en mettant l'accent sur le trading off-chain et la prise de décisions d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Les caractéristiques de la stratégie de ce trader sont marquées : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des interférences des émotions subjectives. En même temps, il précise que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading de l'argent intelligent off-chain, puis a élargi son attention aux comportements d'équipe, et enfin aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. Récemment, un projet nommé Moodeng est devenu un jalon important pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la signification de Moodeng ne réside pas seulement dans le rendement.
La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie du trading "suivre les principaux acteurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours du processus de交易, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doublage du capital, stop loss à mi-chemin", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente (EV) positive par des modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après un doublement des actifs, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre tout après une perte de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader sont en croissance positive. Sa stratégie est basée sur des probabilités, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit pour éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des informations approfondies sur les points chauds du marché et le comportement des acteurs principaux :
Outil d'analyse des coulisses des tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :
Outil de signal FOMO
Il s'agit d'un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, dans le marché, un groupe d'adresses avec un excellent historique de performances achète collectivement un certain jeton sur une courte période, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de support à la transaction. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation des principaux acteurs d'un token atteint un sommet, tout en captant des signaux de FOMO indiquant un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs intelligents, cela présage généralement que le token pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent, en fonction des données fournies par les outils, combiner des stratégies de retour sur investissement et de stop loss pour établir des positions et suivre les tendances.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des crypto-monnaies, les acteurs principaux réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans les comportements de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Il estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et que le modèle de surveillance dynamique optimisé est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui réussissent généralement à obtenir un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et à réaliser des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas d'utilisation de Moodeng
Le succès des transactions de Moodeng est une étape importante pour l'équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme performantes entrant massivement dans Moodeng et accumulant rapidement. L'équipe a maintenu de petits achats et a progressivement suivi en fonction des méthodes de trading précédentes des principaux acteurs.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, il a été constaté que les acteurs principaux recommencent à accumuler après chaque correction. Ce phénomène a renforcé la confiance de l'équipe dans une vision haussière sur Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" à travers ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, l'attention des fonds peut varier selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendances : Les points chauds écologiques vont passer d'une chaîne publique à l'autre, par exemple, le récent transfert d'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, telles que les jetons mèmes, les fonds peuvent également être déplacés en raison des mises à jour des launchpads ou des changements dans le récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de fonds sur la plateforme d'échange, afin d'assister à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (telles que AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun et de suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit se concentrer sur la validation des stratégies, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit du "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, gérer les risques doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, etc., peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses méthodes de gestion :
Cadre de trading focalisé : Le trading en dehors du cadre, même s'il est rentable, n'est pas considéré comme un succès. Le cœur du trading réside dans la vérification des stratégies et la distillation des connaissances, et non dans des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être distrait par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Rappelons la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où coexistent opportunités et risques. Même avec un sentiment haussier fort, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque seul un récit unique émerge sur le marché sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de compréhension
Le trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau de son cercle. Échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer sa propre itération cognitive. Il souligne qu'il est crucial de sortir de sa zone de confort social et d'interagir activement avec des personnes excellentes, car cela constitue une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile et progressive. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il prône le "réseautage ascendant", découvrant plus de possibilités en interagissant avec des personnes plus compétentes.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse d'un point de vue de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En outre, il estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2 pour explorer comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux domaines.
Résumé et recommandations
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique constant. De plus, que ce soit pour le changement de points chauds off-chain ou pour le passage d'une narration de secteur à une autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès dans le trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils peuvent rester à la pointe des connaissances.