Mercado de criptomonedas 5 grandes señales positivas
Recientemente, el Ethereum (ETH) ha mostrado un fuerte rendimiento como activo alcista. Después del exitoso upgrade de Shanghai, ETH comenzó a subir, y este año ha aumentado más del 75%.
El mercado en general muestra una tendencia ascendente, el mercado bajista ha terminado. Bitcoin y Ethereum han superado el rango de trading del mercado bajista, y las altcoins también están listas para despegar. A pesar de las diversas preocupaciones en el mercado, las criptomonedas han estado en un estado de aumento desde que el evento de FTX tocó fondo. En la crisis bancaria, las criptomonedas, en cambio, han subido significativamente.
Es hora de repensar esta clásica pregunta: ¿entrar ahora o esperar a que el FOMO impulse la compra? Los siguientes 5 indicadores clave podrían ayudarle a tomar una decisión. ( Nota: Este artículo no constituye un consejo de inversión, el mercado de criptomonedas conlleva grandes riesgos, por favor tome decisiones con precaución )
1. Contratos no liquidados
Los contratos de futuros son una de las principales formas en que los traders obtienen exposición apalancada a los activos encriptación.
El volumen de posiciones ( y los contratos no liquidados ) reflejan la cantidad de contratos de futuros no resueltos en el mercado, incluyendo posiciones largas y cortas. Un volumen de posiciones más alto generalmente está relacionado con la preferencia por el riesgo y alta liquidez.
El volumen total de posiciones abiertas en futuros de Bitcoin ha superado el punto máximo de 99 mil millones de dólares antes de FTX, y la semana pasada superó los 100 mil millones de dólares en varias ocasiones. El colapso de FTX dejó un vacío en el mercado de encriptación de derivados, ya que este intercambio fue uno de los mayores jugadores del mercado.
La reconstrucción de posiciones no liquidadas y la mejora de la liquidez son signos de una recuperación del mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la acumulación de apalancamiento puede intensificar la volatilidad en momentos de precios desfavorables.
2. Actividades en cadena activas
A pesar de las dudas sobre las perspectivas económicas macro, la economía blockchain está en pleno auge. Las direcciones activas diarias de las principales cadenas de bloques de contratos inteligentes se han mantenido estables en 2 millones, la primera vez desde el final del mercado alcista de 2022, un aumento del 77% en comparación con el mínimo de agosto de 2022.
Los rendimientos de DeFi también han estado en aumento continuo desde junio de 2022, con un aumento del 94.2% desde el punto más bajo. Los rendimientos de DeFi más altos a menudo están relacionados con el aumento de los precios de los activos, reflejando más actividad en la cadena y préstamos. Esto también indica que los prestatarios pueden soportar costos de capital más altos, mejorando la situación general del capital.
Con la mitigación del riesgo de inflación, la encriptación vuelve a ser atractiva y los rendimientos de DeFi son también más competitivos.
3. Reducción de monedas estables
Desde el mínimo de la crisis de FTX, el "dinero inteligente" en el mercado de criptomonedas ha continuado aumentando su exposición a las criptomonedas, sin señales de desaceleración.
La exposición "dinero inteligente" en la cadena a las stablecoins ha caído al nivel más bajo desde el colapso de Terra-Luna en mayo de 2022, con estos participantes de alto rendimiento manteniendo un promedio del 15% de sus carteras en stablecoins.
Aunque los fondos líquidos en las billeteras de los grandes inversores han disminuido, antes de alcanzar un mínimo en un mercado alcista por debajo del 5%, el "dinero inteligente" todavía tiene un considerable poder de fuego restante.
La crisis bancaria de marzo afectó la voluntad de poseer stablecoins. Esta es una señal positiva que indica que el sentimiento del mercado ha cambiado de activos vinculados al dólar a encriptación.
4. Disminución de la volatilidad
El mercado de criptomonedas tiene su propio índice de pánico. El índice de volatilidad de criptomonedas de CVI Finance es similar al VIX de las finanzas tradicionales, y sigue la volatilidad implícita de Ethereum y Bitcoin. Este índice ha estado en constante caída durante la reciente crisis bancaria, y actualmente está incluso por debajo del mínimo de 62.80 anterior a FTX.
Con la prosperidad del mercado y el rápido aumento de los contratos abiertos, podría aumentar la reflexividad del apalancamiento en la fijación de precios. Sin embargo, el índice CVI muestra una disminución en las expectativas de volatilidad de precios futuros, lo cual es un signo tranquilizador.
5. Retiro de Ethereum estable
Antes de la actualización de Shapella, había preocupaciones de que habría un período de retiro de varias semanas y que el mercado no podría absorber una gran venta. Pero la situación real es bastante optimista.
Hasta el 19 de abril, 25.7k validadores están en cola para retiros completos, de los cuales Kraken representa el 46.5%. Debido a las restricciones de retiro establecidas por la red, esto se procesará y normalizará en dos semanas.
Cinco días después del despliegue de Shapella, es posible que se retiren más de 1 millón de ETH de la cadena de referencia. Aunque aún no se ha completado por completo, el mercado parece haber absorbido sin problemas más de 500,000 de la oferta excedente.
Una parte considerable de los activos no ha sido vendida, sino que ha sido re-pledgeada en la red. La mayor entidad de inversión en derechos, Lido, debe reinvertir las recompensas obtenidas, lo que ayuda a aumentar el número de validadores y compensar las salidas de retiros.
Perspectivas del mercado
A pesar de la inestabilidad del entorno macroeconómico, las criptomonedas muestran una tendencia alcista. Las principales monedas digitales han superado el rango de negociación del mercado bajista, y las altcoins también muestran una tendencia al alza.
Después de experimentar un exceso de pesimismo y ventas en 2023, los inversores se dieron cuenta de que estaban subinvertidos, aumentando continuamente sus posiciones para elevar los precios, llevando a las criptomonedas al borde de un pequeño mercado alcista. Desde principios de este año, el "capital inteligente" ha participado en el aumento, y todavía hay suficiente capital para asignar.
Este aumento no solo se refleja en los precios, la encriptación ha encontrado oportunidades de adopción sostenible, manteniendo una alta actividad de usuarios, lo que impulsa los rendimientos de DeFi. El equivalente local del VIX ha superado los mínimos de 2022, con niveles de negociación alcanzando nuevos máximos desde el último mercado alcista. Las expectativas pesimistas sobre Ethereum Shapella ya son cosa del pasado.
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DefiPlaybook
· 08-13 02:52
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que salí y ya es hora de pagar impuestos?
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blockBoy
· 08-11 23:49
Todo dentro, comprar es ganar
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SilentObserver
· 08-10 11:30
Ah, de nuevo dibujando BTC antes de que los inversores minoristas sumen.
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FlatTax
· 08-10 11:29
¿Qué comprar? Directamente comprar la caída y quedarme en la cárcel.
5 señales positivas en el mercado de criptomonedas: ETH lidera la subida, la actividad on-chain aumenta considerablemente.
Mercado de criptomonedas 5 grandes señales positivas
Recientemente, el Ethereum (ETH) ha mostrado un fuerte rendimiento como activo alcista. Después del exitoso upgrade de Shanghai, ETH comenzó a subir, y este año ha aumentado más del 75%.
El mercado en general muestra una tendencia ascendente, el mercado bajista ha terminado. Bitcoin y Ethereum han superado el rango de trading del mercado bajista, y las altcoins también están listas para despegar. A pesar de las diversas preocupaciones en el mercado, las criptomonedas han estado en un estado de aumento desde que el evento de FTX tocó fondo. En la crisis bancaria, las criptomonedas, en cambio, han subido significativamente.
Es hora de repensar esta clásica pregunta: ¿entrar ahora o esperar a que el FOMO impulse la compra? Los siguientes 5 indicadores clave podrían ayudarle a tomar una decisión. ( Nota: Este artículo no constituye un consejo de inversión, el mercado de criptomonedas conlleva grandes riesgos, por favor tome decisiones con precaución )
1. Contratos no liquidados
Los contratos de futuros son una de las principales formas en que los traders obtienen exposición apalancada a los activos encriptación.
El volumen de posiciones ( y los contratos no liquidados ) reflejan la cantidad de contratos de futuros no resueltos en el mercado, incluyendo posiciones largas y cortas. Un volumen de posiciones más alto generalmente está relacionado con la preferencia por el riesgo y alta liquidez.
El volumen total de posiciones abiertas en futuros de Bitcoin ha superado el punto máximo de 99 mil millones de dólares antes de FTX, y la semana pasada superó los 100 mil millones de dólares en varias ocasiones. El colapso de FTX dejó un vacío en el mercado de encriptación de derivados, ya que este intercambio fue uno de los mayores jugadores del mercado.
La reconstrucción de posiciones no liquidadas y la mejora de la liquidez son signos de una recuperación del mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la acumulación de apalancamiento puede intensificar la volatilidad en momentos de precios desfavorables.
2. Actividades en cadena activas
A pesar de las dudas sobre las perspectivas económicas macro, la economía blockchain está en pleno auge. Las direcciones activas diarias de las principales cadenas de bloques de contratos inteligentes se han mantenido estables en 2 millones, la primera vez desde el final del mercado alcista de 2022, un aumento del 77% en comparación con el mínimo de agosto de 2022.
Los rendimientos de DeFi también han estado en aumento continuo desde junio de 2022, con un aumento del 94.2% desde el punto más bajo. Los rendimientos de DeFi más altos a menudo están relacionados con el aumento de los precios de los activos, reflejando más actividad en la cadena y préstamos. Esto también indica que los prestatarios pueden soportar costos de capital más altos, mejorando la situación general del capital.
Con la mitigación del riesgo de inflación, la encriptación vuelve a ser atractiva y los rendimientos de DeFi son también más competitivos.
3. Reducción de monedas estables
Desde el mínimo de la crisis de FTX, el "dinero inteligente" en el mercado de criptomonedas ha continuado aumentando su exposición a las criptomonedas, sin señales de desaceleración.
La exposición "dinero inteligente" en la cadena a las stablecoins ha caído al nivel más bajo desde el colapso de Terra-Luna en mayo de 2022, con estos participantes de alto rendimiento manteniendo un promedio del 15% de sus carteras en stablecoins.
Aunque los fondos líquidos en las billeteras de los grandes inversores han disminuido, antes de alcanzar un mínimo en un mercado alcista por debajo del 5%, el "dinero inteligente" todavía tiene un considerable poder de fuego restante.
La crisis bancaria de marzo afectó la voluntad de poseer stablecoins. Esta es una señal positiva que indica que el sentimiento del mercado ha cambiado de activos vinculados al dólar a encriptación.
4. Disminución de la volatilidad
El mercado de criptomonedas tiene su propio índice de pánico. El índice de volatilidad de criptomonedas de CVI Finance es similar al VIX de las finanzas tradicionales, y sigue la volatilidad implícita de Ethereum y Bitcoin. Este índice ha estado en constante caída durante la reciente crisis bancaria, y actualmente está incluso por debajo del mínimo de 62.80 anterior a FTX.
Con la prosperidad del mercado y el rápido aumento de los contratos abiertos, podría aumentar la reflexividad del apalancamiento en la fijación de precios. Sin embargo, el índice CVI muestra una disminución en las expectativas de volatilidad de precios futuros, lo cual es un signo tranquilizador.
5. Retiro de Ethereum estable
Antes de la actualización de Shapella, había preocupaciones de que habría un período de retiro de varias semanas y que el mercado no podría absorber una gran venta. Pero la situación real es bastante optimista.
Hasta el 19 de abril, 25.7k validadores están en cola para retiros completos, de los cuales Kraken representa el 46.5%. Debido a las restricciones de retiro establecidas por la red, esto se procesará y normalizará en dos semanas.
Cinco días después del despliegue de Shapella, es posible que se retiren más de 1 millón de ETH de la cadena de referencia. Aunque aún no se ha completado por completo, el mercado parece haber absorbido sin problemas más de 500,000 de la oferta excedente.
Una parte considerable de los activos no ha sido vendida, sino que ha sido re-pledgeada en la red. La mayor entidad de inversión en derechos, Lido, debe reinvertir las recompensas obtenidas, lo que ayuda a aumentar el número de validadores y compensar las salidas de retiros.
Perspectivas del mercado
A pesar de la inestabilidad del entorno macroeconómico, las criptomonedas muestran una tendencia alcista. Las principales monedas digitales han superado el rango de negociación del mercado bajista, y las altcoins también muestran una tendencia al alza.
Después de experimentar un exceso de pesimismo y ventas en 2023, los inversores se dieron cuenta de que estaban subinvertidos, aumentando continuamente sus posiciones para elevar los precios, llevando a las criptomonedas al borde de un pequeño mercado alcista. Desde principios de este año, el "capital inteligente" ha participado en el aumento, y todavía hay suficiente capital para asignar.
Este aumento no solo se refleja en los precios, la encriptación ha encontrado oportunidades de adopción sostenible, manteniendo una alta actividad de usuarios, lo que impulsa los rendimientos de DeFi. El equivalente local del VIX ha superado los mínimos de 2022, con niveles de negociación alcanzando nuevos máximos desde el último mercado alcista. Las expectativas pesimistas sobre Ethereum Shapella ya son cosa del pasado.