Conversación con el Trader: De la Inversión en Internet a All in Crypto
Jason trabajó en Huaxing Capital y Qiming Venture Partners, y luego fue responsable de las inversiones nacionales de una oficina familiar. Su primer contacto con las criptomonedas fue durante la ola ICO de 2017, cuando su percepción de este campo aún se encontraba en la etapa de "podría ser una estafa", por lo que solo obtuvo pequeñas ganancias antes de salir.
En 2020, Jason se vio influenciado por un inversionista experimentado y comenzó a profundizar en el mundo de las criptomonedas. Se sintió atraído por la lógica de la "penetración": así como la penetración del comercio electrónico en China pasó del 3% al 30% en diez años cuando Alibaba salió a bolsa, el proceso de las criptomonedas podría ser aún más rápido al crecer de 100-200 millones de personas a 2 mil millones de personas. Actualmente, la penetración de las criptomonedas es de aproximadamente 600 millones de personas, lo que aún deja un enorme espacio para el crecimiento.
En 2023, Jason fundó su propio fondo NDV, ingresando al mercado cuando el Bitcoin estaba alrededor de 29,000 dólares. Después de aproximadamente 20 meses, su inversión ha obtenido más de 4.3 veces de retorno, superando el rendimiento del Bitcoin.
MSTR: La victoria de la lógica simple
La estrategia de inversión de Jason siempre se centra en la "tasa de penetración institucional". En 2023, principalmente invirtieron en GBTC, aprovechando su descuento en relación al Bitcoin para obtener rendimientos excesivos. Tras la aprobación del ETF, Jason comenzó a reflexionar sobre el próximo movimiento de los inversores institucionales, creyendo que las acciones relacionadas con las criptomonedas podrían convertirse en un foco de atención.
Después de un proceso de selección, Jason eligió MSTR porque su lógica es simple y es fácil llegar a un consenso. En comparación, empresas como Coinbase son difíciles de comprar rápidamente por instituciones debido a la necesidad de analizar los fundamentos; las acciones mineras son difíciles de consensuar debido a la gran cantidad de opciones. De hecho, el rendimiento de MSTR ha superado al de activos populares como Nvidia y Bitcoin.
Puntos de interés de grandes fondos
Jason considera que la penetración de "grandes capitales" como los fondos soberanos, las compañías de seguros, los fondos universitarios, los fondos de donaciones y todo tipo de fondos de cobertura en el ámbito de las criptomonedas es de menos del milésimo. Estas instituciones valoran principalmente los activos que son simples y fáciles de entender, así como aquellos con alta liquidez.
Por lo tanto, en la etapa actual, la elección de la asignación de grandes capitales se limita principalmente a Bitcoin o a unas pocas acciones relacionadas. Las acciones con mayor liquidez son más propensas a formar consenso, ya que los grandes capitales necesitan considerar la facilidad de entrada y salida.
Esto también explica por qué XRP y SOL han recibido más atención. Especialmente XRP, que ha estado presente por mucho tiempo, tiene una gran capitalización de mercado, buena liquidez y ocasionalmente hay eventos legales que llaman la atención.
Jason enfatiza que las finanzas son esencialmente un juego de oferta y demanda, y es importante entender la mentalidad del gran capital. Cree que no se debe prestar demasiada atención a aquellos activos que requieren un esfuerzo considerable para alcanzar un nuevo consenso, sino que se debe asignar la mayor parte de la posición a los activos correctos, de modo que se pueda superar al mercado.
Predicción del pico del mercado alcista
Jason ha sido bastante preciso en su juicio sobre la tendencia de largo plazo. Él cree que desde la emisión de ETF hasta ahora, el precio de Bitcoin ha subido de 40,000 dólares a alrededor de 100,000 dólares, con una entrada de mercado de entre 30,000 y 50,000 millones de dólares. Para alcanzar los 150,000 dólares, se necesita una entrada de capital de igual magnitud.
En términos de la fuente de fondos, Jason cree que es poco probable que el gobierno federal de EE. UU. intervenga a gran escala en el corto plazo. Los posibles grandes compradores en este momento son los gobiernos estatales; si cada gran estado invierte 2 mil millones de dólares, los 50 estados podrían contribuir entre 500 y 1000 millones de dólares.
Basado en estas estimaciones, Jason predice que el pico de Bitcoin podría estar alrededor de 150,000 dólares. Sugiere prestar atención a la opinión de algún analista de datos en cadena para obtener más referencias de datos en cadena macro.
Jason señala que el mercado actual se ha vuelto más transparente bajo el dominio de Estados Unidos, con fechas clave de eventos que se anuncian con antelación, lo que brinda a los participantes suficiente tiempo para reflexionar y jugar. Combinando el juicio macroeconómico y los datos de oferta y demanda de Bitcoin, la dirección del mercado se ha vuelto relativamente clara.
El futuro del mercado de criptomonedas
Jason predice que el ciclo que ocurre cada cuatro años puede no existir más, ya que la presión de venta en el lado de la oferta ha disminuido. La entrada de capital a largo plazo hará que el mercado se asemeje más al mercado de valores estadounidense, y varias criptomonedas pueden formar narrativas y tendencias independientes, dejando de sincronizar sus subidas y bajadas con Bitcoin.
Él predice que en el futuro podría redefinirse la naturaleza de los tokens, permitiendo operaciones como dividendos y recompra de tokens. Esto podría llevar a que el mercado de criptomonedas se asemeje más al mercado de acciones de EE. UU., exhibiendo características de "los fuertes se vuelven más fuertes", en lugar de la rotación de sectores como en el mercado de acciones de A.
Estrategia de selección de criptomonedas pequeñas
Para el comercio de altcoins, el principio de Jason es elegir solo proyectos de fundadores que conoce. Él cree que la mayoría de los fundadores de criptomonedas pueden estar buscando solo arbitraje a corto plazo, pero mientras el fundador continúe trabajando, la posible pérdida para los inversores podría ser solo el costo de oportunidad.
Al evaluar a los fundadores, Jason se centra principalmente en si tienen un alto potencial de crecimiento. Ya sea que sean del tipo que sabe vender o del tipo que trabaja arduamente, mientras puedan proporcionar constantemente nuevas ideas y actuar de manera efectiva, Jason los considera buenos fundadores.
Métodos para un crecimiento continuo
Jason cree que la clave para el progreso continuo es tener el valor de reconocer los errores y enfrentar la verdad sobre uno mismo. Recomienda leer "El camino menos transitado", un libro que le enseñó cómo afrontar correctamente sus errores.
En cuanto al trading, Jason enfatiza la importancia de la práctica, la iteración y la revisión. Sugiere registrar las razones de cada operación y acumular experiencia de manera continua.
Jason también recomienda seguir a un trader experimentado, quien construyó la comprensión básica de Jason sobre las criptomonedas y le ayudó a reconocer sus fortalezas y limitaciones.
Método progresivo del presentador
El presentador compartió sus métodos para mantener la sensibilidad del mercado: establecer un "fondo de reducción a cero" y un "fondo de diez veces".
"Fondo de Cero" se utiliza para seguir a personas inteligentes y a capital inteligente, invirtiendo pequeñas cantidades en múltiples activos. Si la mayoría de los activos suben, significa que este sector merece atención.
"Fondo de diez veces" es una inversión aumentada en los activos líderes que se destacan en el "Fondo de cero".
El presentador considera que este método es especialmente adecuado para las transacciones en cadena de ritmo rápido, ya que puede ayudar a los inversores a aprovechar las oportunidades del mercado a tiempo.
Conclusión
La mayor diversión de comerciar radica en el desafío personal. No es necesario conocer a muchas personas, solo hay que comunicarse regularmente con aquellos que estén interesados. Este estilo de vida está lleno de libertad.
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JustHereForAirdrops
· hace9h
¡Vaya! Otro que introduce una posición en 2.9w.
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NFTArchaeologist
· hace11h
Las olas anteriores siguen a las olas posteriores. No pierden, siguen siendo viejos operadores.
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BankruptWorker
· 08-10 09:57
¿Cuándo podré Todo dentro y llegar a la orilla?
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ForkLibertarian
· 08-10 09:54
Los que tienen buen ojo son los que huyen rápido.
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FOMOmonster
· 08-10 09:53
¿Por qué un trabajador a tiempo parcial se está complicando la vida?
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OldLeekNewSickle
· 08-10 09:47
Otro esquema de inversión que confunde a los tontos. Si le creo, lo llamo directamente tonto.
Trader experimentado revela: el camino hacia el éxito desde la inversión en Internet hasta el All in Crypto
Conversación con el Trader: De la Inversión en Internet a All in Crypto
Jason trabajó en Huaxing Capital y Qiming Venture Partners, y luego fue responsable de las inversiones nacionales de una oficina familiar. Su primer contacto con las criptomonedas fue durante la ola ICO de 2017, cuando su percepción de este campo aún se encontraba en la etapa de "podría ser una estafa", por lo que solo obtuvo pequeñas ganancias antes de salir.
En 2020, Jason se vio influenciado por un inversionista experimentado y comenzó a profundizar en el mundo de las criptomonedas. Se sintió atraído por la lógica de la "penetración": así como la penetración del comercio electrónico en China pasó del 3% al 30% en diez años cuando Alibaba salió a bolsa, el proceso de las criptomonedas podría ser aún más rápido al crecer de 100-200 millones de personas a 2 mil millones de personas. Actualmente, la penetración de las criptomonedas es de aproximadamente 600 millones de personas, lo que aún deja un enorme espacio para el crecimiento.
En 2023, Jason fundó su propio fondo NDV, ingresando al mercado cuando el Bitcoin estaba alrededor de 29,000 dólares. Después de aproximadamente 20 meses, su inversión ha obtenido más de 4.3 veces de retorno, superando el rendimiento del Bitcoin.
MSTR: La victoria de la lógica simple
La estrategia de inversión de Jason siempre se centra en la "tasa de penetración institucional". En 2023, principalmente invirtieron en GBTC, aprovechando su descuento en relación al Bitcoin para obtener rendimientos excesivos. Tras la aprobación del ETF, Jason comenzó a reflexionar sobre el próximo movimiento de los inversores institucionales, creyendo que las acciones relacionadas con las criptomonedas podrían convertirse en un foco de atención.
Después de un proceso de selección, Jason eligió MSTR porque su lógica es simple y es fácil llegar a un consenso. En comparación, empresas como Coinbase son difíciles de comprar rápidamente por instituciones debido a la necesidad de analizar los fundamentos; las acciones mineras son difíciles de consensuar debido a la gran cantidad de opciones. De hecho, el rendimiento de MSTR ha superado al de activos populares como Nvidia y Bitcoin.
Puntos de interés de grandes fondos
Jason considera que la penetración de "grandes capitales" como los fondos soberanos, las compañías de seguros, los fondos universitarios, los fondos de donaciones y todo tipo de fondos de cobertura en el ámbito de las criptomonedas es de menos del milésimo. Estas instituciones valoran principalmente los activos que son simples y fáciles de entender, así como aquellos con alta liquidez.
Por lo tanto, en la etapa actual, la elección de la asignación de grandes capitales se limita principalmente a Bitcoin o a unas pocas acciones relacionadas. Las acciones con mayor liquidez son más propensas a formar consenso, ya que los grandes capitales necesitan considerar la facilidad de entrada y salida.
Esto también explica por qué XRP y SOL han recibido más atención. Especialmente XRP, que ha estado presente por mucho tiempo, tiene una gran capitalización de mercado, buena liquidez y ocasionalmente hay eventos legales que llaman la atención.
Jason enfatiza que las finanzas son esencialmente un juego de oferta y demanda, y es importante entender la mentalidad del gran capital. Cree que no se debe prestar demasiada atención a aquellos activos que requieren un esfuerzo considerable para alcanzar un nuevo consenso, sino que se debe asignar la mayor parte de la posición a los activos correctos, de modo que se pueda superar al mercado.
Predicción del pico del mercado alcista
Jason ha sido bastante preciso en su juicio sobre la tendencia de largo plazo. Él cree que desde la emisión de ETF hasta ahora, el precio de Bitcoin ha subido de 40,000 dólares a alrededor de 100,000 dólares, con una entrada de mercado de entre 30,000 y 50,000 millones de dólares. Para alcanzar los 150,000 dólares, se necesita una entrada de capital de igual magnitud.
En términos de la fuente de fondos, Jason cree que es poco probable que el gobierno federal de EE. UU. intervenga a gran escala en el corto plazo. Los posibles grandes compradores en este momento son los gobiernos estatales; si cada gran estado invierte 2 mil millones de dólares, los 50 estados podrían contribuir entre 500 y 1000 millones de dólares.
Basado en estas estimaciones, Jason predice que el pico de Bitcoin podría estar alrededor de 150,000 dólares. Sugiere prestar atención a la opinión de algún analista de datos en cadena para obtener más referencias de datos en cadena macro.
Jason señala que el mercado actual se ha vuelto más transparente bajo el dominio de Estados Unidos, con fechas clave de eventos que se anuncian con antelación, lo que brinda a los participantes suficiente tiempo para reflexionar y jugar. Combinando el juicio macroeconómico y los datos de oferta y demanda de Bitcoin, la dirección del mercado se ha vuelto relativamente clara.
El futuro del mercado de criptomonedas
Jason predice que el ciclo que ocurre cada cuatro años puede no existir más, ya que la presión de venta en el lado de la oferta ha disminuido. La entrada de capital a largo plazo hará que el mercado se asemeje más al mercado de valores estadounidense, y varias criptomonedas pueden formar narrativas y tendencias independientes, dejando de sincronizar sus subidas y bajadas con Bitcoin.
Él predice que en el futuro podría redefinirse la naturaleza de los tokens, permitiendo operaciones como dividendos y recompra de tokens. Esto podría llevar a que el mercado de criptomonedas se asemeje más al mercado de acciones de EE. UU., exhibiendo características de "los fuertes se vuelven más fuertes", en lugar de la rotación de sectores como en el mercado de acciones de A.
Estrategia de selección de criptomonedas pequeñas
Para el comercio de altcoins, el principio de Jason es elegir solo proyectos de fundadores que conoce. Él cree que la mayoría de los fundadores de criptomonedas pueden estar buscando solo arbitraje a corto plazo, pero mientras el fundador continúe trabajando, la posible pérdida para los inversores podría ser solo el costo de oportunidad.
Al evaluar a los fundadores, Jason se centra principalmente en si tienen un alto potencial de crecimiento. Ya sea que sean del tipo que sabe vender o del tipo que trabaja arduamente, mientras puedan proporcionar constantemente nuevas ideas y actuar de manera efectiva, Jason los considera buenos fundadores.
Métodos para un crecimiento continuo
Jason cree que la clave para el progreso continuo es tener el valor de reconocer los errores y enfrentar la verdad sobre uno mismo. Recomienda leer "El camino menos transitado", un libro que le enseñó cómo afrontar correctamente sus errores.
En cuanto al trading, Jason enfatiza la importancia de la práctica, la iteración y la revisión. Sugiere registrar las razones de cada operación y acumular experiencia de manera continua.
Jason también recomienda seguir a un trader experimentado, quien construyó la comprensión básica de Jason sobre las criptomonedas y le ayudó a reconocer sus fortalezas y limitaciones.
Método progresivo del presentador
El presentador compartió sus métodos para mantener la sensibilidad del mercado: establecer un "fondo de reducción a cero" y un "fondo de diez veces".
"Fondo de Cero" se utiliza para seguir a personas inteligentes y a capital inteligente, invirtiendo pequeñas cantidades en múltiples activos. Si la mayoría de los activos suben, significa que este sector merece atención.
"Fondo de diez veces" es una inversión aumentada en los activos líderes que se destacan en el "Fondo de cero".
El presentador considera que este método es especialmente adecuado para las transacciones en cadena de ritmo rápido, ya que puede ayudar a los inversores a aprovechar las oportunidades del mercado a tiempo.
Conclusión
La mayor diversión de comerciar radica en el desafío personal. No es necesario conocer a muchas personas, solo hay que comunicarse regularmente con aquellos que estén interesados. Este estilo de vida está lleno de libertad.