Cuatro puntos clave para el éxito de un trader

Un inversor de FOF con amplia experiencia en oficinas familiares compartió sus ideas sobre el éxito de los traders. Después de cinco años de observar a cientos de equipos de fondos, resumió los cuatro elementos clave para hacer un buen trading.

Este inversor comenzó su carrera profesional durante el auge de Internet móvil y, en los últimos cinco o seis años, ha estado a cargo de la asignación de activos en una oficina familiar con un trasfondo tecnológico. Durante el mercado alcista de criptomonedas en 2020, comenzó a prestar atención a este campo e invirtió una pequeña cantidad de dinero en varios proyectos de capital riesgo relacionados con activos digitales, obteniendo retornos sorprendentes.

Su perspectiva de mercado única proviene de su formación, lo que le permite tener una visión integral del mercado desde arriba hacia abajo, comprender cómo participan los diferentes actores en el mercado y las tendencias de cambio en las estrategias de generación de ingresos a lo largo del tiempo.

Características comunes de los traders exitosos

Al seleccionar fondos y socios generales, este inversor se centra principalmente en tres factores clave: rendimiento, equipo y estrategia.

En cuanto al rendimiento, enfatizó la necesidad de un soporte de datos confiable. En el mercado secundario de criptomonedas, debido a la falta de transparencia en la información, la veracidad del rendimiento, su sostenibilidad y el análisis de atribución de los ingresos pasados son especialmente importantes.

Sobre el equipo, presentó tres puntos clave:

1. La honestidad es fundamental. Ya sea en el comercio propio o en la gestión de activos, se debe mantener el principio de honestidad.
2. Liderar con el ejemplo. Incluso después de haber tenido éxito, el personal clave de operaciones debe mantenerse ágil, y el responsable debe participar personalmente.
3. Tener una visión global y evolucionar de manera continua. Cuando se producen cambios en la estructura del mercado, los fundadores deben tener la determinación de hacer ajustes y ejecutarlos con firmeza.

En términos de estrategia, es necesario alinearse con la demanda actual del mercado y las tendencias de desarrollo de la industria. Señaló que el mercado secundario de criptomonedas aún tiene una gran distancia en comparación con el mercado secundario tradicional en áreas como la construcción de backend, la gestión de clientes, la complejidad de estrategias y el cumplimiento, pero esto también significa enormes oportunidades.

Métodos para la mejora continua de los traders

1. Mantén la comunicación con el mercado, al mismo tiempo que mantienes tu propia determinación. Un excelente trader puede mantenerse enfocado en medio de un torrente de información, sin dejarse influir fácilmente por los demás.

2. Cultivar una perspectiva de mayor dimensión. Observar las posiciones y formas de pensar de los diferentes participantes desde un ángulo de vista elevado ayuda a resolver muchos problemas.

3. Desarrollar la calidad de "Street Smart". Los traders excepcionales a menudo pueden acercarse a la esencia de las cosas, basándose en decisiones de compra y venta prácticas y juicios de valor, sin depender excesivamente de teorías a largo plazo.

4. Aprende de los excelentes. En el actual entorno lleno de incertidumbres, es especialmente importante buscar orientación de alto nivel.

Asignación de activos criptográficos por parte de las instituciones

Las estrategias de asignación de activos en criptomonedas de las instituciones varían según las características y preferencias de los fondos. Este inversor en particular prefiere la inversión en el mercado secundario.

Él clasifica el mercado secundario de criptomonedas en cuatro categorías:

1. Minería y tenencia a largo plazo
2. Comercio técnico, incluyendo análisis gráfico y comercio cuantitativo
3. Comercio basado en juicios subjetivos y "valor"
4. La inversión en DeFi se asemeja más a la mentalidad de un gerente de producto.

Estrategias de inversión que están teniendo un buen rendimiento actualmente

1. Estrategia de fortalecimiento del capital

   • Juegos TVL: Apostar y recibir airdrops
   • Trading cuantitativo

2. Comprar Bitcoin con descuento o participar en la minería

3. Estrategias para superar a Bitcoin de forma intermitente, como CTA (Consejero de Comercio de Productos)

El trading cuantitativo es la categoría de activos que este inversor considera más prometedora, ya que tiene buena liquidez, gran capacidad y características de riesgo y rendimiento controlables.

Lectura recomendada

1. "Principios de Especulación Profesional": Explicación sistemática del sistema de trading
2. Libros relacionados con la historia de los bancos centrales, la política monetaria y la banca, como "El alquimista"
3. Obras literarias que exploran la naturaleza humana, como las novelas chinas de las dinastías Ming y Qing y los cuentos franceses.

Estos textos ayudan a entender las técnicas de negociación, el funcionamiento del sistema financiero y el papel de la naturaleza humana en las complejas relaciones de intereses.