حوار مع المتداول: من استثمار الإنترنت إلى كل شيء في التشفير
كان جيسون يعمل سابقًا في شركة Huaxing Capital وQiming Venture Partners، ثم تولى مسؤولية الاستثمار المحلي في مكتب عائلي معين. كانت أول مرة يتعامل فيها مع العملات المشفرة خلال طفرة ICO في عام 2017، حيث كانت معرفته بهذا المجال لا تزال في مرحلة "قد تكون خدعة"، لذلك خرج بعد أن حقق أرباحًا قليلة.
في عام 2020، تأثر جيسون بمستثمر مخضرم وبدأ في دراسة العملات المشفرة بعمق. لقد جذبه منطق "معدل الاختراق": تمامًا كما استغرق الأمر عشر سنوات لزيادة معدل الاختراق للتجارة الإلكترونية في الصين من 3٪ إلى 30٪ عندما تم إدراج علي بابا، فإن عملية زيادة عدد مستخدمي العملات المشفرة من 100-200 مليون إلى 2 مليار قد تكون أسرع. حاليًا، يبلغ معدل اختراق العملات المشفرة حوالي 600 مليون شخص، ولا يزال هناك مجال كبير للنمو.
في عام 2023، أسس جيسون صندوقه الخاص NDV، حيث دخل السوق عندما كانت قيمة البيتكوين حوالي 29000 دولار. بعد حوالي 20 شهرًا، حققت استثماراتهم عائدًا يزيد عن 4.3 ضعف، متفوقة على أداء البيتكوين.
MSTR: انتصار المنطق البسيط
تتمحور استراتيجية استثمار جايسون دائمًا حول "نسبة اختراق المؤسسات". في عام 2023، استثمروا بشكل أساسي في GBTC، واستفادوا من الخصم على بيتكوين لتحقيق عوائد فائقة. بعد الموافقة على ETF، بدأ جايسون في التفكير في الخطوة التالية للمستثمرين المؤسسيين، معتقدًا أن الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة قد تصبح محور التركيز.
بعد الفحص، اختار جيسون MSTR، والسبب هو منطقها البسيط وسهولة تكوين إجماع حولها. بالمقارنة، الشركات مثل Coinbase يصعب على المؤسسات شراؤها بسرعة لأنها تحتاج إلى تحليل الأساسيات؛ أما أسهم التعدين فصعبة التوافق بسبب الخيارات العديدة. أثبتت MSTR أنها تفوقت على الأصول الشهيرة مثل إنفيديا والبيتكوين.
نقاط الاهتمام لرؤوس الأموال الكبيرة
يعتقد جيسون أن نسبة "الأموال الكبيرة" مثل صناديق الثروة السيادية وشركات التأمين وصناديق الجامعات وصناديق التبرعات ومختلف صناديق التحوط في مجال العملات المشفرة لا تزال أقل من ألف في المئة. هذه المؤسسات تركز بشكل أكبر على الأصول التي يسهل فهمها وتكون ذات سيولة عالية.
لذلك، في المرحلة الحالية، تقتصر خيارات تخصيص الأموال الكبيرة بشكل أساسي على البيتكوين أو عدد قليل من الأسهم ذات الصلة. كلما كانت الأسهم أكثر سيولة، كان من الأسهل تشكيل توافق الآراء، لأن الأموال الكبيرة تحتاج إلى مراعاة سهولة الدخول والخروج.
هذا يفسر أيضًا لماذا حصلت XRP و SOL على مزيد من الاهتمام. خصوصًا XRP، التي لها تاريخ طويل، وقيمة سوقية كبيرة، وسيولة جيدة، وأحيانًا تثير القضايا القانونية الانتباه.
جيسون يؤكد أن المالية في جوهرها هي لعبة عرض وطلب، ومن المهم فهم عقلية الأموال الكبيرة. يعتقد أنه لا ينبغي التركيز بشكل مفرط على الأصول التي تحتاج إلى جهد كبير لتكوين توافق جديد، بل يجب تخصيص الحصة الرئيسية في الأصول الصحيحة، حتى يتمكن المرء من التفوق على السوق.
توقعات قمة سوق الثور
كان حكم جيسون على الاتجاهات الكبيرة دقيقًا إلى حد كبير. ويعتقد أنه منذ إصدار ETF وحتى الآن، ارتفع سعر البيتكوين من 40,000 دولار إلى حوالي 100,000 دولار، وقد تدفق إلى السوق ما بين 30 إلى 50 مليار دولار. للوصول إلى 150,000 دولار، هناك حاجة إلى تدفق أموال بنفس الحجم.
فيما يتعلق بمصادر التمويل، يعتقد جايسون أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد لا تتدخل بشكل كبير في المدى القصير. ومن المحتمل أن يكون المشترون الرئيسيون الحاليون هم حكومات الولايات، فإذا استثمرت كل ولاية كبيرة 2 مليار دولار، فقد تسهم 50 ولاية مجتمعة بمبلغ يتراوح بين 500 إلى 1000 مليار دولار.
استنادًا إلى هذه التقديرات، توقع جيسون أن يصل سعر البيتكوين إلى حوالي 150,000 دولار. وأوصى بمتابعة رأي أحد محللي البيانات على السلسلة للحصول على مزيد من المراجع المتعلقة بالبيانات الكلية على السلسلة.
أشار جيسون إلى أن السوق الحالي أصبح أكثر شفافية تحت الهيمنة الأمريكية، حيث يتم الإعلان عن تواريخ الأحداث الرئيسية مسبقًا، مما يمنح المشاركين وقتًا كافيًا للتفكير والمراهنة. بال结合 التحليل الكلي وبيانات العرض والطلب على البيتكوين، أصبح اتجاه السوق واضحًا نسبيًا.
مستقبل سوق العملات المشفرة
توقع جيسون أن الدورة التي تحدث كل أربع سنوات قد لا توجد بعد الآن، لأن ضغط العرض قد تراجع. دخول الأموال طويلة الأجل سيجعل السوق أكثر شبهًا بسوق الأسهم الأمريكية، وقد تشكل العملات المشفرة المختلفة سردًا واتجاهات مستقلة، لن تتزامن بعد الآن مع ارتفاع وانخفاض البيتكوين.
يتوقع أنه في المستقبل قد يتم إعادة تعريف طبيعة الرموز، مما يسمح بعمليات توزيع الأرباح وإعادة الشراء وما إلى ذلك. قد يؤدي ذلك إلى أن يبدو سوق العملات المشفرة أكثر مثل سوق الأسهم الأمريكية، مع خصائص القوي يبقى قوياً، بدلاً من تدوير القطاعات كما في سوق الأسهم الصينية.
استراتيجيات اختيار العملات الصغيرة
بالنسبة لتداول العملات الصغيرة، فإن مبدأ جيسون هو اختيار المشاريع التي يعرف مؤسسوها فقط. ويعتقد أن معظم مؤسسي العملات المشفرة قد يكونون مجرد مضاربين على المدى القصير، ولكن طالما أن المؤسسين يواصلون العمل، فإن الخسائر التي يتكبدها المستثمرون قد تكون مجرد تكلفة فرصة.
عند تقييم المؤسسين، يركز جيسون بشكل أساسي على ما إذا كانوا يتمتعون بنمو مرتفع. سواء كانوا من النوع الجيد في المبيعات أو من أولئك الذين يعملون بجد، طالما أنهم قادرون على تقديم رؤى جديدة باستمرار واتخاذ إجراءات ملموسة، يعتبر جيسون أنهم مؤسسون جيدون.
طرق النمو المستمر
يعتقد جيسون أن المفتاح للتقدم المستمر هو الجرأة على الاعتراف بالأخطاء ومواجهة الذات بصدق. يوصي بقراءة "الطريق الأقل سيرا"، حيث علمته هذه الكتابة كيفية التعامل الصحيح مع أخطاءه.
في مجال التداول، أكد جيسون على أهمية الممارسة والتكرار والمراجعة. نصح بتوثيق أسباب كل صفقة لتراكم الخبرة باستمرار.
جيسون أوصى أيضًا بمتابعة تاجر مخضرم معين، الذي بنى الفهم الأساسي لجيسون حول العملات المشفرة وساعد جيسون على إدراك مزاياه وقيوده.
طرق تقدم المقدم
شارك المضيف طرقه للحفاظ على حساسية السوق: إنشاء "صندوق العودة إلى الصفر" و"صندوق العشرة أضعاف".
"صندوق العودة إلى الصفر" يستخدم لمتابعة الأشخاص الأذكياء والأموال الذكية، بإستثمار مبلغ صغير في عدة أهداف. إذا ارتفعت معظم الأهداف، فهذا يعني أن هذا المجال يستحق الإهتمام.
"صندوق العشرة أضعاف" هو استثمار أكبر في الأصول الرائدة التي تظهر أداءً بارزًا ضمن "صندوق العودة إلى الصفر".
يعتقد المضيف أن هذه الطريقة مناسبة بشكل خاص للتداولات السريعة على السلسلة، حيث يمكن أن تساعد المستثمرين على استغلال الفرص في السوق في الوقت المناسب.
الخاتمة
أكبر متعة في التداول هي التحدي الذاتي. لا تحتاج إلى معرفة العديد من الأشخاص، فقط تواصل بانتظام مع الأشخاص المهتمين. هذه الطريقة في الحياة مليئة بالحرية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
JustHereForAirdrops
· منذ 11 س
好家伙 又一个在2.9w ادخل مركز的
شاهد النسخة الأصليةرد0
NFTArchaeologist
· منذ 13 س
الأمواج الأمامية تلاحق الأمواج الخلفية، لن نخسر، ما زال المتداولون القدامى
شاهد النسخة الأصليةرد0
BankruptWorker
· 08-10 09:57
متى يمكننا الجميع مشارك الوصول إلى الشاطئ
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkLibertarian
· 08-10 09:54
العيون الحادة هي التي تهرب بسرعة
شاهد النسخة الأصليةرد0
FOMOmonster
· 08-10 09:53
لماذا يعبث العامل بلا طائل؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
OldLeekNewSickle
· 08-10 09:47
مرة أخرى صندوق تمويل يربك الحمقى، أثق به وأطلق عليه مباشرة لقب "韭董".
تسليط الضوء على التجار المحترفين: الطريق إلى النجاح من استثمار الإنترنت إلى الانغماس الكامل في العملات الرقمية
حوار مع المتداول: من استثمار الإنترنت إلى كل شيء في التشفير
كان جيسون يعمل سابقًا في شركة Huaxing Capital وQiming Venture Partners، ثم تولى مسؤولية الاستثمار المحلي في مكتب عائلي معين. كانت أول مرة يتعامل فيها مع العملات المشفرة خلال طفرة ICO في عام 2017، حيث كانت معرفته بهذا المجال لا تزال في مرحلة "قد تكون خدعة"، لذلك خرج بعد أن حقق أرباحًا قليلة.
في عام 2020، تأثر جيسون بمستثمر مخضرم وبدأ في دراسة العملات المشفرة بعمق. لقد جذبه منطق "معدل الاختراق": تمامًا كما استغرق الأمر عشر سنوات لزيادة معدل الاختراق للتجارة الإلكترونية في الصين من 3٪ إلى 30٪ عندما تم إدراج علي بابا، فإن عملية زيادة عدد مستخدمي العملات المشفرة من 100-200 مليون إلى 2 مليار قد تكون أسرع. حاليًا، يبلغ معدل اختراق العملات المشفرة حوالي 600 مليون شخص، ولا يزال هناك مجال كبير للنمو.
في عام 2023، أسس جيسون صندوقه الخاص NDV، حيث دخل السوق عندما كانت قيمة البيتكوين حوالي 29000 دولار. بعد حوالي 20 شهرًا، حققت استثماراتهم عائدًا يزيد عن 4.3 ضعف، متفوقة على أداء البيتكوين.
MSTR: انتصار المنطق البسيط
تتمحور استراتيجية استثمار جايسون دائمًا حول "نسبة اختراق المؤسسات". في عام 2023، استثمروا بشكل أساسي في GBTC، واستفادوا من الخصم على بيتكوين لتحقيق عوائد فائقة. بعد الموافقة على ETF، بدأ جايسون في التفكير في الخطوة التالية للمستثمرين المؤسسيين، معتقدًا أن الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة قد تصبح محور التركيز.
بعد الفحص، اختار جيسون MSTR، والسبب هو منطقها البسيط وسهولة تكوين إجماع حولها. بالمقارنة، الشركات مثل Coinbase يصعب على المؤسسات شراؤها بسرعة لأنها تحتاج إلى تحليل الأساسيات؛ أما أسهم التعدين فصعبة التوافق بسبب الخيارات العديدة. أثبتت MSTR أنها تفوقت على الأصول الشهيرة مثل إنفيديا والبيتكوين.
نقاط الاهتمام لرؤوس الأموال الكبيرة
يعتقد جيسون أن نسبة "الأموال الكبيرة" مثل صناديق الثروة السيادية وشركات التأمين وصناديق الجامعات وصناديق التبرعات ومختلف صناديق التحوط في مجال العملات المشفرة لا تزال أقل من ألف في المئة. هذه المؤسسات تركز بشكل أكبر على الأصول التي يسهل فهمها وتكون ذات سيولة عالية.
لذلك، في المرحلة الحالية، تقتصر خيارات تخصيص الأموال الكبيرة بشكل أساسي على البيتكوين أو عدد قليل من الأسهم ذات الصلة. كلما كانت الأسهم أكثر سيولة، كان من الأسهل تشكيل توافق الآراء، لأن الأموال الكبيرة تحتاج إلى مراعاة سهولة الدخول والخروج.
هذا يفسر أيضًا لماذا حصلت XRP و SOL على مزيد من الاهتمام. خصوصًا XRP، التي لها تاريخ طويل، وقيمة سوقية كبيرة، وسيولة جيدة، وأحيانًا تثير القضايا القانونية الانتباه.
جيسون يؤكد أن المالية في جوهرها هي لعبة عرض وطلب، ومن المهم فهم عقلية الأموال الكبيرة. يعتقد أنه لا ينبغي التركيز بشكل مفرط على الأصول التي تحتاج إلى جهد كبير لتكوين توافق جديد، بل يجب تخصيص الحصة الرئيسية في الأصول الصحيحة، حتى يتمكن المرء من التفوق على السوق.
توقعات قمة سوق الثور
كان حكم جيسون على الاتجاهات الكبيرة دقيقًا إلى حد كبير. ويعتقد أنه منذ إصدار ETF وحتى الآن، ارتفع سعر البيتكوين من 40,000 دولار إلى حوالي 100,000 دولار، وقد تدفق إلى السوق ما بين 30 إلى 50 مليار دولار. للوصول إلى 150,000 دولار، هناك حاجة إلى تدفق أموال بنفس الحجم.
فيما يتعلق بمصادر التمويل، يعتقد جايسون أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد لا تتدخل بشكل كبير في المدى القصير. ومن المحتمل أن يكون المشترون الرئيسيون الحاليون هم حكومات الولايات، فإذا استثمرت كل ولاية كبيرة 2 مليار دولار، فقد تسهم 50 ولاية مجتمعة بمبلغ يتراوح بين 500 إلى 1000 مليار دولار.
استنادًا إلى هذه التقديرات، توقع جيسون أن يصل سعر البيتكوين إلى حوالي 150,000 دولار. وأوصى بمتابعة رأي أحد محللي البيانات على السلسلة للحصول على مزيد من المراجع المتعلقة بالبيانات الكلية على السلسلة.
أشار جيسون إلى أن السوق الحالي أصبح أكثر شفافية تحت الهيمنة الأمريكية، حيث يتم الإعلان عن تواريخ الأحداث الرئيسية مسبقًا، مما يمنح المشاركين وقتًا كافيًا للتفكير والمراهنة. بال结合 التحليل الكلي وبيانات العرض والطلب على البيتكوين، أصبح اتجاه السوق واضحًا نسبيًا.
مستقبل سوق العملات المشفرة
توقع جيسون أن الدورة التي تحدث كل أربع سنوات قد لا توجد بعد الآن، لأن ضغط العرض قد تراجع. دخول الأموال طويلة الأجل سيجعل السوق أكثر شبهًا بسوق الأسهم الأمريكية، وقد تشكل العملات المشفرة المختلفة سردًا واتجاهات مستقلة، لن تتزامن بعد الآن مع ارتفاع وانخفاض البيتكوين.
يتوقع أنه في المستقبل قد يتم إعادة تعريف طبيعة الرموز، مما يسمح بعمليات توزيع الأرباح وإعادة الشراء وما إلى ذلك. قد يؤدي ذلك إلى أن يبدو سوق العملات المشفرة أكثر مثل سوق الأسهم الأمريكية، مع خصائص القوي يبقى قوياً، بدلاً من تدوير القطاعات كما في سوق الأسهم الصينية.
استراتيجيات اختيار العملات الصغيرة
بالنسبة لتداول العملات الصغيرة، فإن مبدأ جيسون هو اختيار المشاريع التي يعرف مؤسسوها فقط. ويعتقد أن معظم مؤسسي العملات المشفرة قد يكونون مجرد مضاربين على المدى القصير، ولكن طالما أن المؤسسين يواصلون العمل، فإن الخسائر التي يتكبدها المستثمرون قد تكون مجرد تكلفة فرصة.
عند تقييم المؤسسين، يركز جيسون بشكل أساسي على ما إذا كانوا يتمتعون بنمو مرتفع. سواء كانوا من النوع الجيد في المبيعات أو من أولئك الذين يعملون بجد، طالما أنهم قادرون على تقديم رؤى جديدة باستمرار واتخاذ إجراءات ملموسة، يعتبر جيسون أنهم مؤسسون جيدون.
طرق النمو المستمر
يعتقد جيسون أن المفتاح للتقدم المستمر هو الجرأة على الاعتراف بالأخطاء ومواجهة الذات بصدق. يوصي بقراءة "الطريق الأقل سيرا"، حيث علمته هذه الكتابة كيفية التعامل الصحيح مع أخطاءه.
في مجال التداول، أكد جيسون على أهمية الممارسة والتكرار والمراجعة. نصح بتوثيق أسباب كل صفقة لتراكم الخبرة باستمرار.
جيسون أوصى أيضًا بمتابعة تاجر مخضرم معين، الذي بنى الفهم الأساسي لجيسون حول العملات المشفرة وساعد جيسون على إدراك مزاياه وقيوده.
طرق تقدم المقدم
شارك المضيف طرقه للحفاظ على حساسية السوق: إنشاء "صندوق العودة إلى الصفر" و"صندوق العشرة أضعاف".
"صندوق العودة إلى الصفر" يستخدم لمتابعة الأشخاص الأذكياء والأموال الذكية، بإستثمار مبلغ صغير في عدة أهداف. إذا ارتفعت معظم الأهداف، فهذا يعني أن هذا المجال يستحق الإهتمام.
"صندوق العشرة أضعاف" هو استثمار أكبر في الأصول الرائدة التي تظهر أداءً بارزًا ضمن "صندوق العودة إلى الصفر".
يعتقد المضيف أن هذه الطريقة مناسبة بشكل خاص للتداولات السريعة على السلسلة، حيث يمكن أن تساعد المستثمرين على استغلال الفرص في السوق في الوقت المناسب.
الخاتمة
أكبر متعة في التداول هي التحدي الذاتي. لا تحتاج إلى معرفة العديد من الأشخاص، فقط تواصل بانتظام مع الأشخاص المهتمين. هذه الطريقة في الحياة مليئة بالحرية.