أربع نقاط رئيسية لنجاح المتداول

مستثمر FOF يمتلك خبرة واسعة في مكاتب العائلات شارك رؤيته حول نجاح المتداولين. بعد خمس سنوات من مراقبة مئات الفرق الاستثمارية، قام بتلخيص أربعة عناصر أساسية للقيام بالتداول بشكل جيد.

بدأ هذا المستثمر مسيرته المهنية في فترة ازدهار الإنترنت المحمول، ثم عمل في مكتب عائلي ذو خلفية تكنولوجية على إدارة الأصول خلال السنوات الخمس أو الست الماضية. خلال فترة سوق العملات المشفرة الصاعدة في عام 2020، بدأ يولي اهتمامًا لهذا المجال واستثمر بمبالغ صغيرة في عدة مشاريع استثمارية تتعلق بالأصول الرقمية، محققًا عوائد مذهلة.

تستند رؤيته الفريدة للسوق إلى خلفيته، مما يمكنه من رؤية السوق من منظور شامل، وفهم كيفية مشاركة مختلف المشاركين في السوق، بالإضافة إلى الاتجاهات المتغيرة لاستراتيجيات الربح مع مرور الوقت.

الخصائص المشتركة للمتداولين الناجحين

عند اختيار الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا المستثمر بشكل أساسي على ثلاثة عوامل رئيسية: الأداء، والفريق، والاستراتيجية.

بالنسبة للأداء،强调 أنه需要 دعم بيانات موثوقة. في سوق العملات المشفرة الثانوية، نظرًا لعدم كفاية شفافية المعلومات، فإن صحة الأداء واستدامته، بالإضافة إلى تحليل نسبة العوائد السابقة، تصبح ذات أهمية خاصة.

بالنسبة للفريق، طرح ثلاثة نقاط رئيسية:

1. الأمانة مهمة للغاية. سواء كان ذلك في التداول الذاتي أو إدارة الأصول، يجب الالتزام بمبدأ الصدق.
2. القيام بالمهمة بنفسك. حتى بعد تحقيق النجاح، يجب على العاملين الرئيسيين في التداول أن يبقوا مخلصين، ويجب على المسؤولين المشاركة شخصياً.
3. يجب أن يكون لديك رؤية شاملة وأن تتطور باستمرار. عندما تتغير هيكلية السوق، يجب على المؤسسين أن يكون لديهم الجرأة لإجراء التعديلات وتنفيذها بثبات.

فيما يتعلق بالاستراتيجيات، يجب أن تتماشى مع احتياجات السوق الحالية واتجاهات تطوير الصناعة. وأشار إلى أن سوق العملات المشفرة الثانوية لا يزال لديه فجوات كبيرة مقارنة بالسوق الثانوية التقليدية من حيث بناء الخلفية وإدارة العملاء وتعقيد الاستراتيجيات والامتثال، ولكن هذا يعني أيضًا فرصًا هائلة.

طرق تحسين مستمر للتجار

1. حافظ على الاتصال مع السوق، مع الحفاظ على ثباتك. المتداولون المتميزون يمكنهم البقاء مركزين في سيل المعلومات دون أن يتأثروا بسهولة بالآخرين.

2. تطوير وجهات نظر على أبعاد أعلى. يساعد النظر من منظور علوي على فهم مواقع وأسلوب تفكير المشاركين المختلفين، مما يسهم في حل العديد من المشاكل.

3. تطوير صفات "Street Smart". المتداولون المتميزون غالبًا ما يكونون قادرين على الاقتراب من جوهر الأمور، حيث يعتمدون على قرارات الشراء والبيع العملية والأحكام القيمة، بدلاً من الاعتماد بشكل مفرط على النظرية طويلة الأجل.

4. تعلم من المتميزين. من المهم بشكل خاص البحث عن توجيه عالي الأبعاد في البيئة الحالية المليئة بعدم اليقين.

تخصيص الأصول المشفرة من قبل المؤسسات

تختلف استراتيجيات تخصيص أصول العملات المشفرة بين المؤسسات بناءً على خصائص الأموال والتفضيلات. يميل هذا المستثمر الشخصي أكثر إلى الاستثمار في السوق الثانوية.

قسم سوق العملات المشفرة الثانوية إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الجانب الفني، بما في ذلك تحليل الرسوم البيانية والتداول الكمي
3. التداول القائم على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. استثمار DeFi، يشبه إلى حد كبير نمط تفكير مدير المنتج

استراتيجيات الاستثمار التي تؤدي بشكل جيد حاليًا

1. استراتيجية تعزيز العملات الأساسية:

   • ألعاب TVL: الرهان واستلام الإعلانات
   • التداول الكمي

2. شراء البيتكوين بسعر مخفض أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات تتفوق على البيتكوين بشكل دوري، مثل CTA (مستشار تداول السلع)

التداول الكمي هو فئة الأصول التي يفضلها هذا المستثمر، لأنه يتمتع بسيولة جيدة، وقدرة كبيرة، وخصائص مخاطر وعوائد قابلة للتحكم.

قراءة موصى بها

1. "مبادئ المضاربة المهنية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب تاريخ البنك المركزي، والسياسة النقدية، وعلم المصارف، مثل "الخيميائي"
3. مناقشة الأعمال الأدبية التي تتناول طبيعة الإنسان، مثل الروايات الصينية في عصر مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية

تساعد هذه القراءات في فهم تقنيات التداول، وكيفية عمل النظام المالي، ودور الطبيعة البشرية في العلاقات المعقدة للمصالح.